BreakOut là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong giới đầu tư chứng khoán, ngoại hối. Hầu hết các trader đều cần phải tìm hiểu về khái niệm này để nắm bắt cơ hội và tối ưu hóa lợi nhuận. Vậy Break Out là gì? Dấu hiệu nhận biết Breakout ra sao? Làm thế nào để giao dịch BreakOut có hiệu quả và thành công? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua nội dung bài viết ngay sau đây.
1. Break Out là gì?
BreakOut là hiện tượng giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ trên thị trường, tạo ra một đợt tăng mạnh hoặc giảm sâu. Điểm BreakOut thường được xác nhận khi giá đóng cửa của nến vượt trên ngưỡng kháng cự hoặc dưới ngưỡng hỗ trợ. Điều này có ý nghĩa là giá đã thực sự phá vỡ các ngưỡng quan trọng và khả năng cao sẽ tiếp tục đi theo hướng tăng hoặc giảm.
Nếu bóng nến vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ nhưng giá đóng cửa thì chưa, BreakOut không thực sự rõ ràng. Sức mua hoặc sức bán chưa đủ mạnh để đẩy giá phá vỡ các ngưỡng quan trọng này.
Nhà đầu tư thông minh thường tận dụng cơ hội BreakOut để mở lệnh và tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, dù có dày dạn kinh nghiệm thì để thực hiện BreakOut thành công cũng không hề dễ dàng. Nhà đầu tư cần xác nhận cẩn thận khối lượng giao dịch tại vùng BreakOut là gì. Kết hợp với những dấu hiệu BreakOut thường xảy ra đó là giá phá vỡ giai đoạn thị trường sideway, các vùng giá giới hạn bởi đường trendline hay mô hình giá.
Để hiểu rõ hơn về khái niệm Break Out là gì, bạn có thể theo dõi ví dụ sau đây.
Ví dụ minh họa cho khái niệm BreakOut là gì
Chẳng hạn, khi giá BreakOut vượt ra khỏi đường kháng cự, nghĩa là giá đóng cửa của cây nến sẽ nằm phía trên của vùng kháng cự. Theo lý thuyết, khi giá di chuyển từ dưới lên và gặp đường kháng cự sẽ có một lượng lớn nhà giao dịch bán ra để đẩy giá quay trở lại mức cũ. Khi lực bán không đủ mạnh, giá sẽ phá vỡ mức kháng cự, đây là tín hiệu tốt để mua vào. Thị trường sẽ xuất hiện lực mua mạnh mẽ, đẩy giá tiếp tục tăng.
2. Các loại BreakOut trên thị trường Forex
BreakOut có thể được phân thành hai loại: BreakOut thật (True Break Out) và BreakOut giả (False Break Out). Để nắm bắt được khi nào nên tham gia giao dịch và tránh những điểm phá vỡ giả mạo, các trader cần hiểu rõ các điểm đặc trưng của cả hai loại Break Out là gì.
a. BreakOut giả
BreakOut giả là hiện tượng xảy ra khi giá vượt qua các mức quan trọng nhưng không theo hướng phá vỡ như dự kiến mà đột ngột đổi chiều ngược lại. Điều này dẫn đến nguy cơ bị thua lỗ cho nhà giao dịch. Bởi, nếu hiểu sai tình huống và đánh giá rằng đây là một BreakOut thực sự. Họ có thể đưa ra quyết định mua ở đỉnh cao nhất hoặc bán ở đáy thấp nhất.
Break out giả làm trader nhầm tưởng và đưa ra các quyết định giao dịch sai lầm
Tham khảo các trường hợp BreakOut giả cụ thể trong vùng sideway, trendline và mô hình giá:
BreakOut giả trong vùng sideway: Ở trạng thái ban đầu, giá cổ phiếu đi ngang trong vùng tích lũy. Sau đó, một cây nến xanh dài xuất hiện và phá vỡ ngưỡng kháng cự. Tuy nhiên, giá lại quay đầu và trở lại vùng tích lũy. Nếu bạn quyết định mua cổ phiếu ngay sau khi cây nến xanh xuất hiện (gọi là cây nến False Break Out), bạn sẽ thua lỗ.
Nếu mua ngay khi cây nến xanh xuất hiện, giao dịch của bạn sẽ thua lỗ
BreakOut giả trendline: Trong xu hướng giảm giá, có một lần giá vượt ra ngoài đường trendline. Tuy nhiên, chỉ sau một vài phiên giao dịch, giá đã quay trở lại bên trong và tiếp tục theo xu hướng giảm, đây được coi là một đợt False Break Out.
Đường trendline của xu hướng mới cũng có độ dốc lớn hơn
BreakOut giả mô hình giá: Trong trường hợp này, giá đã tạo ra một tín hiệu BreakOut giả khi cây nến màu xanh đóng cửa vượt qua ngưỡng kháng cự. Nếu bạn quá nóng lòng và đặt lệnh mua khi cây nến này kết thúc, bạn sẽ thua lỗ. Vì ngày hôm sau, xuất hiện một cây nến màu đỏ tạo thành mô hình đảo chiều giảm Tweezer Top.
Một cây nến màu đỏ tạo thành mô hình đảo chiều giảm Tweezer Top
b. BreakOut thật
BreakOut thật là hiện tượng giá vượt qua các mức giá quan trọng và di chuyển mạnh mẽ theo hướng đó. Điều này tạo ra cơ hội lớn để các nhà đầu tư tham gia giao dịch.
Tuy nhiên, trước khi thực hiện giao dịch, các trader cần xác minh xem có sự tăng cao trong khối lượng giao dịch tại vùng phá vỡ hay không. Nếu khối lượng giao dịch lớn, điều này chứng tỏ phá vỡ là thật sự đáng tin cậy. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch thấp, nhà giao dịch nên tiến hành phân tích thêm và tránh mở giao dịch ngay lập tức.
BreakOut thật là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư
3. Dấu hiệu nhận biết BreakOut thành công
Nhận diện và xác định được BreakOut thành công sẽ đem lại rất nhiều cơ hội giao dịch để sinh lợi hấp dẫn cho nhà đầu tư. Đồng thời tránh được các BreakOut giả khiến nhà đầu tư bị thua lỗ. Để làm được điều này, bạn có thể áp dụng những phương pháp sau đây để đánh giá một cách chính xác:
a. Sử dụng ngưỡng lọc và giá đóng cửa để xác định điểm Break Out
Trong chiến lược BreakOut, việc quan tâm đến mức giá đóng cửa của đồ thị nến là rất quan trọng. Tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch mà mỗi nhà đầu tư sử dụng để quan sát các khung thời gian nến khác nhau như ngày, tuần hoặc tháng.
Mức giá đóng cửa thể hiện giá cuối cùng mà hai phe mua và bán đã đạt được thỏa thuận. Khi xác nhận thành công một điểm BreakOut, việc kết hợp mức giá đóng cửa với các ngưỡng lọc tăng cường sẽ tạo ra các tín hiệu đáng tin cậy và độ chính xác cao hơn cho nhà đầu tư.
b. Xác định điểm BreakOut dựa trên tính thanh khoản
Khi áp dụng phương pháp BreakOut, bạn cần sẵn sàng mua vào ở mức giá cao để sau đó bán ra ở mức giá cao hơn nữa. Điều này đòi hỏi bạn phải theo dõi các thị trường có xu hướng mạnh mẽ và đủ sức để kích thích sự mua vào.
Trong việc đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường, tính thanh khoản đóng vai trò rất quan trọng. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp có kinh nghiệm dày dặn đã nhận ra rằng điểm BreakOut thường xảy ra khi mức thanh khoản thấp nhất, so với 20 phiên trước đó thì chỉ đạt phân nửa. Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, tiềm năng tính thanh khoản để thực hiện giao dịch BreakOut thường ít hơn so với khi thị trường đang trong xu hướng tăng.
Thanh khoản giúp trader xác định chính xác điểm BreakOut thật
c. Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật
Phân tích dựa trên các chỉ báo là một phương pháp phổ biến để xác định chiến lược và nhận định điểm True Break Out. Nhà giao dịch nên đặc biệt lưu ý và xem xét nhiều khía cạnh khác nhau. Mặc dù giá có thể phá vỡ mức kháng cự theo xu hướng tăng nhưng độ phân kỳ vẫn tiếp tục giữ mức âm.
Tương tự, các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ theo xu hướng giảm nhưng vẫn có độ phân kỳ dương.
Ngoài việc sử dụng các chỉ báo phổ biến như RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) và các đường trendlines, nên xem xét và tìm hiểu các mẫu hình giá như mô hình đầu và vai, các mẫu hình nến,.... Đầu tư kiến thức vào các yếu tố này sẽ rất hữu ích.
Nếu tất cả các chỉ báo này đều chỉ ra khả năng đảo chiều giá thì điểm BreakOut sẽ có khả năng thành công cao hơn.
4. Chiến lược giao dịch BreakOut
Để đạt hiệu quả mong muốn trong giao dịch BreakOut, các trader cần am hiểu kiến thức và phương pháp nhận biết BreakOut. Đồng thời tập trung vào các chiến lược giao dịch True Break Out là gì. Một phương pháp phổ biến để tối ưu hóa giao dịch BreakOut là phân chia lệnh thành nhiều phần.
Bí quyết giao dịch BreakOut hiệu quả chính là chia nhỏ lệnh
Lần vào lệnh đầu tiên xảy ra khi xuất hiện dấu hiệu BreakOut. Đây chỉ là một phần nhỏ, chiếm khoảng 30% khối lượng giao dịch nhưng lại là bước khởi đầu cho các lệnh tiếp theo. Nếu điểm BreakOut là chính xác, bạn sẽ đạt được lợi nhuận và nếu xác định sai thì tổn thất cũng không đáng kể. Có hai cách để vào lệnh:
- Vào lệnh ngay sau khi Breakout xảy ra: Nhập lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến xác nhận xu hướng thị trường sau BreakOut. Nếu giá tăng sau BreakOut, cây nến xác nhận sẽ là cây nến xanh (mua). Ngược lại, nếu giá giảm sau BreakOut, cây nến xác nhận sẽ là cây nến đỏ (bán). Nếu giá đang theo xu hướng tích lũy ngang, đặt lệnh mua stop loss dưới đường hỗ trợ hoặc lệnh bán trên đường kháng cự. Đối với xu hướng tăng/giảm, đặt lệnh mua stop loss tại đáy gần nhất hoặc lệnh bán ở đỉnh gần nhất. Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên mức mong đợi hoặc tỷ lệ R:R ít nhất là 1:2.
- Vào lệnh sau khi giá quay trở lại retest vùng phá vỡ: Phương pháp này đòi hỏi bạn cần nhập lệnh khi giá quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ (lệnh bán) hoặc kháng cự (lệnh mua) đã bị phá vỡ. Đặt stop loss dưới đường kháng cự (lệnh mua) hoặc trên đường hỗ trợ (lệnh bán). Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ R:R lớn hơn hoặc bằng 1:2.
Lần nhập lệnh thứ hai được thực hiện tại mức hỗ trợ/kháng cự. Lệnh này nên đặt ở mức cao hơn lệnh đầu tiên.
Lần nhập lệnh thứ ba xảy ra khi giá đã kiểm tra lại cả vùng hỗ trợ và kháng cự. Lúc này, khả năng thành công là rất cao.
Từ lệnh thứ tư trở đi, bạn có thể đặt ở mức cao hơn lệnh trước và điều chỉnh khối lượng giao dịch theo ý muốn.
Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với bạn khái niệm Break Out là gì cũng như chiến lược giao dịch BreakOut hiệu quả. Có thể nói, BreakOut đóng vai trò quan trọng và được xem là một công cụ mạnh mẽ để nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, tương tự như bất kỳ chiến lược nào, không có gì đảm bảo thành công 100%. Các trader cần có kiến thức sâu rộng về các yếu tố kỹ thuật liên quan đến BreakOut là gì, cũng như áp dụng chiến lược quản lý rủi ro cẩn thận.
