Lựa chọn cổ phiếu tốt cho giao dịch trong ngày có thể là một thách thức lớn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để giúp bạn đưa ra quyết định thông minh khi giao dịch cổ phiếu trong ngày.
Hiểu về giao dịch trong ngày (Intraday Trading)
Ngày nay, nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin thị trường theo thời gian thực để chọn cổ phiếu cho giao dịch trong ngày từ những nguồn sau:
- Những trang đầu tư trực tuyến.
- Những trang tin tức tài chính lớn của nước ngoài như: CNBC, Bloomberg,...
- Những trang tin tức tài chính lớn của Việt Nam như: Investo, Cafef, …
Để hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư cần tìm hiểu đặc điểm của từng loại cổ phiếu. Đặc biệt, có hai yếu tố bạn cần quan tâm chính là tính thanh khoản và sự biến động giá với mục đích chọn được cổ phiếu tốt nhất để thực hiện giao dịch.
Cách chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày
Thanh khoản
Một cổ phiếu có tính thanh khoản tốt thường có khối lượng giao dịch cao, cho phép mua và bán số lượng lớn mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá. Do đó, các nhà đầu tư có thể thực hiện mua, bán cổ phiếu với số lượng lớn mà không gây ảnh hưởng đến giá cả.
Đồng thời, hoạt động giao dịch trong ngày của cổ phiếu phụ thuộc vào tốc độ và thời gian thực nên khối lượng giao dịch lớn sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng tham gia và thoát khỏi phiên một cách dễ dàng.
Ngoài ra, độ sâu cũng là một yếu tố quan trọng cho nhà đầu tư biết được mức thanh khoản của cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn giá chào mua, giá chào bán trong thời điểm hiện tại.
Biến động trung bình đến cao
Biến động giá cao có thể mang lại cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Do đó, các trader thường chọn cổ phiếu có biến động giá lớn để giao dịch. Tuy nhiên, nếu chọn mức biến động lớn, trader sẽ phải đối mặt với những rủi ro cao hơn so với việc chọn cổ phiếu có biến động nhỏ.
Theo dõi theo nhóm
Phần lớn các trader thường tìm kiếm cổ phiếu có liên quan đến ngành nghề và chỉ số thị trường, trừ khi họ đang theo đuổi chiến lược ngược xu hướng. Điều này đồng nghĩa với chỉ số/nhóm ngành tỷ lệ thuận với giá của từng loại cổ phiếu. Nếu nhà đầu tư chọn duy nhất một cổ phiếu để giao dịch mỗi ngày thì không cần phải lo lắng đến việc cổ phiếu có tương quan với những yếu tố khác hay không.
Chiến lược vào và thoát lệnh
Khi đã chọn được cổ phiếu tiềm năng, việc thực hiện chiến lược vào và thoát lệnh là rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận. Bạn cần tìm kiếm các tín hiệu giao dịch tốt trong phiên.
Chỉ giao dịch với xu hướng trong ngày hiện tại
Thị trường tài chính biến động liên tục, nhà đầu tư cần cập nhật kịp thời những thay đổi đó. Trong trường hợp thị trường có xu hướng tăng, nhà đầu tư cần tập trung vào việc nắm giữ vị thế mua và ngược lại. Trong một ngày, giá cổ phiếu có thể đảo chiều nhiều lần. Do đó, nhà đầu tư cần giao dịch theo xu hướng giá của thời gian thực để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
Để có cái nhìn đúng đắn về sự chuyển biến của thị trường, nhà đầu tư cần biết cách vẽ các đường xu hướng vì những đường này sẽ giúp bạn có chiến lược vào lệnh và dừng lỗ một cách hiệu quả.
Biểu đồ minh họa dưới đây cho thấy các xu hướng của thị trường trong một ngày. Bạn có thể kẻ thêm các đường khác trong quá trình giao dịch theo thời gian thực để có cái nhìn tổng quan về sự khác nhau của từng xu hướng.
Giao dịch cổ phiếu mạnh trong xu hướng tăng, cổ phiếu yếu trong xu hướng giảm
Nhằm chọn được cổ phiếu tốt nhất, đa số nhà đầu tư sẽ tiến hành xem xét các cổ phiếu hoặc ETF có sự tương quan tối thiểu giao động trong khoảng trung bình đến cao so với chỉ số S&P 500 hoặc Nasdaq. Sau đó, cô lập các cổ phiếu yếu hoặc mạnh so với chỉ số. Vì một cổ phiếu mạnh có thể tăng đến 2% khi chỉ số tăng 1% và tạo nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.
Trong trường hợp chỉ số và hợp đồng tương lai có xu hướng tăng, trader nên mua những cổ phiếu tăng mạnh hơn hợp đồng tương lai. Bên cạnh đó, một cổ phiếu mạnh sẽ giảm không nhiều nếu hợp đồng tương lai có xu hướng giảm. Đây cũng chính là những cổ phiếu được giao dịch khi thị trường có xu hướng tăng. Vì các cổ phiếu này sẽ giúp thị trường tăng cao hơn và mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Trong trường hợp chỉ số và hợp đồng tương lai có xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể có được lợi nhuận khi bán khống những cổ phiếu giảm nhiều hơn thị trường. Trong một xu hướng giảm, nếu hợp đồng tương lai tăng cao thì một cổ phiếu yếu sẽ không thể tăng nhiều hoặc đứng yên. Do đó, cổ phiếu yếu sẽ có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn khi thị trường giảm.
Hãy kiên nhẫn và chờ đợi thị trường PullBack
Đường xu hướng cho nhà đầu tư góc nhìn trực quan về điểm sóng giá bắt đầu và kết thúc. Vì vậy, khi chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày, trader có thể dùng đường xu hướng để tham gia vào sóng giá tiếp theo và theo chiều của xu hướng.
Khi đang ở vị thế mua, nhà đầu tư nên chờ đợi cho giá di chuyển xuống dưới đường xu hướng trước khi trở lại và mua ở mức giá. Đường thẳng được vẽ sẽ nối hai điểm này và được kéo dài sang bên phải. Trên biểu đồ dưới đây, giá di chuyển ra khỏi đường xu hướng vài lần trước khi giá giảm xuống lần ba.
Nếu muốn bán khống trong xu hướng giảm, bạn nên đợi đến lúc giá tăng lên. Khi cổ phiếu giảm trở lại, bạn có thể xem điều này như một tín hiệu giao dịch để vào lệnh.
Bằng cách kiên nhẫn chờ đợi thị trường PullBack, các giao dịch nhà đầu tư thực hiện sau đó sẽ được hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Giao dịch mua được thực hiện gần với mức dừng lỗ vì giao dịch đặt thấp hơn đường xu hướng hoặc thấp hơn mức giá thấp nhất được thực hiện trước khi vào lệnh.
Take profit thường xuyên
Lợi nhuận là mục đích cuối cùng của các nhà đầu tư trong một ngày giao dịch. Vậy làm thế nào để Take Profit? Bạn có thể sử dụng hai cách dưới đây:
- Trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên chốt lời khi giá đạt mức cao hơn một chút so với mức giá cao nhất trước đó.
- Nếu đang trong xu hướng giảm hoặc vị thế bán, nhà đầu tư nên chốt lời ở mức giá thấp hơn một chút so với mức giá thấp nhất trước đó.
Khi thị trường đình trệ, đừng chơi
Xu hướng giá trong ngày có thể bị đảo chiều thường xuyên và khó có thể tạo ra hướng đi chung. Nếu không có giá cao nhất và thấp nhất nào được tạo ra, nhà đầu tư nên đảm bảo những biến động trong ngày đủ lớn để lợi nhuận tiềm năng vượt qua các rủi ro. Ví dụ, nếu bạn chi 100 nghìn đồng cho mỗi cổ phiếu thì cổ phiếu hoặc ETF phải có biến động đủ lớn để mang lại cho bạn ít nhất 150 nghìn đồng lợi nhuận.
Khi giá cổ phiếu không theo xu hướng rõ ràng, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược giao dịch trong phạm vi. Các đường vẽ của hình thức giao dịch này sẽ nằm ngang. Lúc này, bạn cần mua khi giá di chuyển ở phía dưới đường vẽ, hỗ trợ và bắt đầu di chuyển lên các điểm cao hơn. Đồng thời, thực hiện bán khống khi giá cổ phiếu chạm đến đường ngang trên, kháng cự và sau đó di chuyển thấp xuống.
Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp gần nhất trước khi thực hiện vào lệnh theo tín hiệu mua hoặc đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao gần nhất trước khi vào lệnh bán.
Có nhiều nhà đầu tư gặp khó khăn khi thực hiện luân phiên giữa giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo phạm vi. Vậy nên nhiều trader quyết định lựa chọn một trong hai hình thức giao dịch này để thực hiện. Nếu chọn giao dịch theo xu hướng, bạn nên dừng khi thị trường dao động và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc ETF có xu hướng chuyển động theo xu hướng.
Đồng thời, khi chọn giao dịch theo phạm vi, bạn nên dừng giao dịch trong khoảng thời gian có xu hướng và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc ETF có xu hướng phạm vi.
Các loại chiến lược mà day traders sử dụng là gì?
Để có được lợi nhuận, các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng những kỹ thuật như sau:
- Giao dịch lướt sóng: Đây là phương pháp tận dụng các biến động giá nhỏ bằng cách có được nhiều vị thế khi giao dịch. Mục tiêu của phương pháp này là tích lũy lợi nhuận nhỏ theo thời gian.
- Giao dịch theo đà: Với cách giao dịch này, nhà đầu tư sẽ xác định những cổ phiếu có xu hướng tăng hoặc giảm và tiến hành theo dõi biến động giá trong ngày, giờ hoặc phút.
- Giao dịch đột phá: Giao dịch đột phá liên quan đến quá trình cân nhắc cổ phiếu đang giao dịch trong một phạm vi và vào vị thế khi nhà đầu tư nhận định rằng phạm vi của cổ phiếu đang giao dịch không được duy trì nữa.
- Giao dịch theo xu hướng: Đây là phương pháp bao gồm việc tận dụng các đường trung bình động, chỉ báo động lượng, đường xu hướng và biểu đồ mẫu nhằm xác định cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng hay giảm. Sau đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch theo hướng của xu hướng cho đến lúc xu hướng đảo chiều.
- Giao dịch ngược: Giao dịch ngược liên quan đến việc nắm giữ vị thế trái ngược với tâm lý thị trường đang thịnh hành. Ví dụ, tâm lý thị trường đang là giảm giá, nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu và ngược lại.
- Giao dịch theo tin tức: Đây là hành động theo dõi tình hình tài chính và kinh tế thông qua các sự kiện, đặc biệt với tin tức thị trường chứng khoáng Mỹ. Từ đó, nhà đầu tư sẽ thực hiện giao dịch các cổ phiếu tương ứng trong và sau những tin tức đó.
FAQ
Day traders xác định tính thanh khoản của một cổ phiếu như thế nào?
Tính thanh khoản của cổ phiếu được các nhà giao dịch trong ngày xác định bằng các yếu tố dưới đây:
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch cao cho thấy có nhiều nhà đầu tư tham gia vào thị trường và điều này giúp tăng khả năng tham gia cũng như thoát khỏi vị thế của cổ phiếu.
- Chênh lệch giá mua và bán: Điều này thể hiện mức giá chênh lệch mà người tham gia sẵn sàng mua và bán một cổ phiếu. Mức chênh lệch giá kẹp cho thấy cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Ngược lại, mức chênh lệch rộng biểu thị cổ phiếu có tính thanh khoản thấp hơn.
- Sổ lệnh: Đây là công cụ cung cấp lệnh mua và bán cho một cổ phiếu cụ thể. Ngoài ra, giá và khối lượng cũng được đính kèm cho mỗi lệnh.
- Thời gian và doanh số: Công cụ này cung cấp cho nhà đầu tư các thông tin về tính thanh khoản, độ sâu cũng như tổng cung và cầu của cổ phiếu.
- Độ sâu thị trường: Báo cáo về độ sâu thị trường cho biết số lượng cổ phiếu có sẵn tại mỗi mức giá trong sổ lệnh. Nếu độ sâu thị trường cao, cổ phiếu có tính thanh khoản cao.
Làm thế nào để day traders xác định độ biến động của một cổ phiếu?
Nhà đầu tư thường dựa vào sự thay đổi giá để xác định độ biến động. Cổ phiếu có sự thay đổi giá thường xuyên được coi là có biến động cao. Ngoài ra, trader còn sử dụng các số liệu như: độ biến động lịch sử, độ biến động ngụ ý, beta, phạm vi thực trung bình và dải Bollinger để tính toán độ biến động.
Làm thế nào để các day traders xác định mối tương quan của một cổ phiếu?
Hệ số tương quan của một cổ phiếu sẽ ước tính được tỷ lệ mà cổ phiếu đó di chuyển theo một cổ phiếu khác hoặc một chỉ số của thị trường chứng khoán. Hệ số này được xác định dựa trên các yếu tố như: hệ số tương quan, hệ số tương quan lăn, phân tích hồi quy và biểu đồ phân tán.
Làm thế nào để các day traders tìm ra nơi để thoát khỏi các vị thế thắng và thua?
Các nhà đầu tư cho rằng, việc xác định thời điểm thoát khỏi các vị thế thắng, thua là vô cùng quan trọng. Điều này thể hiện qua việc quyết định mức dừng lỗ và chốt lời. Để tìm ra được mức này, các nhà đầu tư thường áp dụng các kỹ thuật như: phân tích kỹ thuật, biến động, tỷ lệ rủi ro, lợi nhuận và phạm vi trung bình thực.
Làm cách nào có thể giao dịch trong ngày tốt hơn?
Để có giao dịch trong ngày tốt, bạn nên chọn các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, khối lượng giao dịch lớn. Đồng thời, bạn nên tìm những cổ phiếu có biến động để tận dụng được những biến động giá ngắn hạn. Bên cạnh đó, trader cũng nên sử dụng các phân tích kỹ thuật để xác định đúng mô hình và xu hướng giá.
Rủi ro lớn nhất khi giao dịch trong ngày là gì?
Rủi ro lớn nhất khi giao dịch trong ngày là tổn thất về tài chính do sự biến đổi nhanh chóng của thị trường. Điều này xảy ra khi bạn đang nắm giữ các cổ phiếu mà bạn không muốn hoặc chưa hài lòng với mức giá của nó. Ngoài ra, chi phí giao dịch cao cũng khiến lợi nhuận của bạn giảm đi.
Kết luận
Chọn cổ phiếu phù hợp cho giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận đáng kể. Chúng tôi hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích và chiến lược hiệu quả để giúp bạn thành công trong giao dịch cổ phiếu. Theo dõi chúng tôi ngay để cập nhập thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích nhé!
