Giao dịch ký quỹ margin là một chiến lược giao dịch forex được nhiều trader quan tâm hiện nay. Khi tìm hiểu về margin, trader chắc chắn sẽ nghe nhắc đến vấn đề về mức ký quỹ. Vậy mức ký quỹ trong forex là gì? Bên cạnh đó, lệnh gọi ký quỹ trong forex được hiểu như thế nào? Để có thể giải đáp chính xác và tường tận nhất, Thebrokers.com đã có bài viết cụ thể chia sẻ ngay sau đây.
Mức ký quỹ trong forex là gì?
Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mức ký quỹ trong forex là gì? Mức ký quỹ sẽ được tính như thế nào và có sức ảnh hưởng ra sao?
Mức ký quỹ còn được biết đến với tên gọi trong ngành là Margin Level. Đây là thước đo cho tỷ lệ/mức độ chịu đựng rủi ro đối với tài khoản giao dịch của các trader.
Mức ký quỹ sẽ được xác định dựa trên vốn chủ sở hữu và số tiền ký quỹ mà trader đã sử dụng. Đó là một giá trị phần trăm, giúp cho trader có thể ước lượng về giới hạn rủi ro trong quá trình giao dịch của mình.
Xem thêm: Margin trong forex là gì? Cách tính và sử dụng margin trong forex
Công thức tính mức ký quỹ Margin Level
Mức ký quỹ trong forex là gì sẽ được tính dựa vào công thức sau:
Margin Level = (Equity / Used Margin) x 100 (%)
Trong đó:
- Margin Level: Mức ký quỹ
- Equity: Vốn chủ sở hữu
- Used Margin: Tiền ký quỹ đã dùng
- Đơn vị tính cho Margin Level là %
Xác định mức ký quỹ ở các sàn giao dịch
Mỗi sàn giao dịch sẽ thiết lập một mức ký quỹ riêng cho trader khi dùng trong giao dịch forex. Nhờ vào mức ký quỹ, sàn sẽ xác định xem trader có đủ điều kiện để mở vị thế giao dịch mới hay không.
Mức Margin Level ở mỗi sàn giao dịch sẽ được xác định khác nhau. Nhưng theo thị trường chung hiện nay, mức ký quỹ ở hầu hết các broker đều giới hạn tối đa là 100%.
Mức Margin Level ở các sàn đạt 100%, nó còn được gọi là Margin Call Level hay mức gọi ký quỹ/cuộc gọi ký quỹ. Khi mức ký quỹ trong forex là gì ở 100%, các trader chỉ được yêu cầu đóng lệnh và không được phép mở mới các vị thế giao dịch khác.
Margin Call Level ở mức 100% chỉ xảy ra với điều kiện vốn của chủ sở hữu = số tiền ký quỹ đã sử dụng. Ngay lúc này, thị trường sẽ có dấu hiệu đi ngược xu hướng, các vị thế giao dịch mới không được mở và những vị thế giao dịch hiện tại của trader có thể sẽ thua lỗ.
Xem thêm: Lot trong forex là gì? Cách tính lot trong forex
Dư ký quỹ – Free Margin là gì?
Ngoài mức ký quỹ trong forex là gì, dư ký quỹ hay Free Margin là gì cũng gây thắc mắc cho không ít trader. Nếu chọn giao dịch forex, đặc biệt là với chiến lược giao dịch ký quỹ, bạn phải hiểu rõ về Free Margin.
Dư ký quỹ hay Free Margin - biểu thị cho số dư trong tài khoản giao dịch, nhưng nó vẫn chưa được trader sử dụng để mở các vị thế mới. Do đó, khi đã xác định thời điểm thị trường thích hợp, trader có thể tận dụng mức dư ký quỹ của mình để mở thêm nhiều vị thế giao dịch khác.
Free Margin còn được biết đến là khoản tiền chênh lệch giữa vốn sở hữu và tiền ký quỹ mà trader đã tận dụng giao dịch. Chính xác, đó là một khoản tiền lợi nhuận được cộng thêm vào giá trị tài khoản với điều kiện trader giao dịch thành công.
Việc các lệnh giao dịch càng hiệu quả thì lợi nhuận thu về cho trader sẽ càng cao. Tất nhiên, mức dư ký quỹ lúc này cũng được nâng cao theo tỷ lệ thuận.
Trường hợp thực thi cùng lúc giữa vị thế giao dịch mở và lệnh chờ:
- Lượng dư ký quỹ Free Margin trong tài khoản của trader nếu không đảm bảo mức tối thiểu => lệnh chờ giao dịch sẽ không được sàn kích hoạt, một số còn có thể sẽ tự động hủy.
- Trong điều kiện dư ký quỹ đảm bảo, việc xử lý cả lệnh chờ và vị thế giao dịch mở đều được tiến hành. Nhưng nếu dư ký quỹ giảm xuống dưới mức tối thiểu => thị trường không thể thực thi theo yêu cầu.
Lệnh gọi ký quỹ – Margin Call là gì?
Mức ký quỹ trong forex là gì, một phần, cũng bị ảnh hưởng từ lệnh gọi ký quỹ Margin Call. Vậy, nên hiểu như thế nào là lệnh gọi ký quỹ hay Margin Call là gì?
Margin Call thường sẽ được kích hoạt khi thị trường giao dịch có dấu hiệu “ngược hướng” so với dự đoán và chiến lược ban đầu mà trader đã định ra (Call Margin).
Nếu điều này xảy ra, những lệnh giao dịch đang mở hiện tại sẽ thua lỗ. Một khi lỗ càng nhiều => Free Margin (dư ký quỹ) càng giảm sâu => Equity (vốn sở hữu) sẽ giảm theo => Margin Level (mức ký quỹ) cũng sẽ tụt giảm.
Làm gì khi gặp phải Call Margin?
Tất nhiên, không một trader nào mong muốn xảy ra Call Margin đối với giao dịch của mình. Thế nhưng, trong trường hợp bắt buộc, việc kích hoạt Margin Call sẽ mang đến 2 trường hợp xử lý như sau:
- Có thể đóng bớt lệnh giao dịch đang mở hiện tại => giảm tiền ký quỹ đã sử dụng (Used Margin) => tăng mức ký quỹ giao dịch (Margin Level).
- Có thể nạp thêm tiền vào tài khoản giao dịch => tăng số vốn chủ sở hữu (Equity) => tăng mức ký quỹ giao dịch (Margin Level).
Cả hai trường hợp này đều cố gắng giúp cho tài khoản giao dịch của trader được bảo vệ và không dẫn đến “cháy tài khoản”. Nhìn chung, việc kích hoạt Margin Call chủ yếu vẫn là tăng sức chịu đựng/tăng mức ký quỹ Margin Level. Nhưng nếu không để xảy ra Call Margin, chắc chắn, kết quả giao dịch của trader sẽ tối ưu hơn.
Xem thêm: Leverage forex là gì? Nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu trong forex?
Lưu ý để tránh gặp phải Call Margin trong giao dịch
Lưu ý tìm hiểu mức ký quỹ trong forex là gì, việc tránh xảy ra Call Margin, trader cần phải:
- Lựa chọn và sử dụng khối lượng giao dịch thật sự hợp lý với số vốn sở hữu hiện có trong tài khoản. Cần phải cân nhắc và tính toán chiến lược giao dịch tối ưu. Nên hạn chế tối đa về khả năng có thể dẫn đến nguy cơ rủi ro.
- Tận dụng đòn bẩy giao dịch ở mức giới hạn vừa phải và thật sự thích hợp. Nếu đòn bẩy giao dịch áp dụng quá cao, nguy cơ rủi ro là rất lớn. Đặc biệt là đối với chiến lược giao dịch ký quỹ forex.
Việc tìm hiểu mức ký quỹ trong forex là gì và lệnh gọi ký quỹ trong forex ra sao đã được The Brokers hỗ trợ tìm hiểu xác đáng qua các nội dung như trên. Trader nên lưu ý tham khảo cẩn thận và áp dụng giao dịch tốt nhất cho mình!
