Tìm hiểu về thị trường, chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghe nói đến Volume và việc sử dụng Volume để tăng hiệu trading. Vậy cụ thể Volume trong forex là gì? Volume trong forex dùng để làm gì? Và cách sử dụng Volume như thế nào để tăng hiệu quả trading tốt nhất? Nếu đang thắc mắc mà muốn tham khảo thêm thông tin xác đáng về vấn đề này, bài viết sau đây từ Thebrokers.com sẽ giúp bạn có được câu trả lời chính xác cho mình!
Volume trong forex là gì?
Volume trong forex, còn được biết đến với tên gọi Tick Volume hay khối lượng giao dịch trong forex.
Đây là khái niệm dùng để chỉ một con số đo lường lượng tiền mua hoặc bán forex trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó. Hiểu một cách đơn giản hơn, Volume là số lần nhảy giá được xác định của một sản phẩm forex ở một khoảng thời gian nhất định.
Ví dụ: Ở khung thời gian khoảng 9 phút, 1 cây nến forex được xác định có 17 lần thay đổi về giá (tăng hoặc giảm). Volume được đo lường thời điểm này sẽ là 17.
Volume trong forex sẽ được phân biệt so với Volume trong chứng khoán. Vì sao?
Vì chứng khoán là thị trường giao dịch theo hình thức tập trung. Mặc dù có nhiều sàn giao dịch chứng khoán khác nhau, nhưng tất cả đều được quản lý bởi một trung tâm hay cơ quan chứng khoán cấp quốc gia thống nhất. Do đó, số liệu chính xác về số lượng cổ phiếu giao dịch sẽ được kiểm soát chặt chẽ.
Nhưng với forex, đây là một thị trường giao dịch mở và hoàn toàn không có sự quản lý của bất kỳ đơn quan trung tâm nào. Chính vì thế nên công tác đo lường và kiểm soát khối lượng giao dịch ở mỗi broker là không giống nhau. Trong trường hợp này, Tick Volume được hình thành nhằm giúp trader có thể xác định được khối lượng giao dịch dễ dàng hơn.
Xem thêm: Tỷ giá forex là gì? Cách đọc tỷ giá forex
Volume trong forex dùng để làm gì?
Ứng dụng Volume trong forex dùng để xác nhận một số vấn đề liên quan đến quá trình giao dịch. Cụ thể bao gồm 4 vấn đề chính là xác nhận xu hướng giá, sự đảo chiều, vùng hỗ trợ - vùng kháng cự và xác nhận phá vỡ. Chi tiết như sau:
Xác nhận xu hướng giá
Volume trong forex dùng để xác nhận xu hướng giá. Khối lượng giao dịch sẽ có sự thay đổi theo xu hướng giá ở cả 2 chiều là tăng giá hoặc giảm giá.
Trường hợp xu hướng tăng giá:
- Nếu giá đi lên, khối lượng Volume cũng sẽ tăng theo
- Nếu giá đi xuống, khối lượng Volume cũng sẽ giảm theo
Trường hợp xu hướng giảm giá:
- Nếu giá đi lên, khối lượng Volume cũng sẽ giảm đi
- Nếu giá đi xuống, khối lượng Volume sẽ tăng lên
Giữa khối lượng Volume trong forex và giá cả sẽ có biểu hiện phân kỳ với nhau. Trường hợp giá tăng nhưng khối lượng giao dịch giảm sẽ thể hiện cho mức độ quan tâm thấp. Ngược lại khi giá giảm nhưng khối lượng giao dịch lại tăng sẽ thể hiện cho mức độ quan tâm cao.
Trong khi khối lượng giao dịch giảm nhưng giá vẫn có thể tăng. Tuy nhiên đến 1 thời điểm nhất định sẽ có dấu hiệu đảo chiều.
Xem thêm: Trade forex là gì? Hướng dẫn cách trade forex hiệu quả
Xác nhận sự đảo chiều
Trong trường hợp áp lực mua - bán kết thúc, Volume trong forex sẽ đạt đỉnh. Cũng có 2 trường hợp xảy ra:
- Trường hợp Volume tăng đỉnh nhưng giá lại tăng lên => thể hiện cho lực mua đã hết (người mua sẽ không muốn đưa giá tiếp tục đi lên) => tất nhiên giá sẽ giảm xuống.
- Trường hợp Volume tăng đỉnh nhưng giá lại giảm đi => thể hiện cho lực bán đã hết (người bán sẽ không muốn tiếp tục cho mức giá đi xuống) => tất nhiên giá sẽ tăng lên.
Xu hướng đảo chiều luôn là một tín hiệu giá trị, nếu chúng có sự phân kỳ giữa chỉ báo Volume và giá giao dịch.
Xác nhận vùng hỗ trợ và kháng cự
Volume trong forex cũng có ứng dụng trong việc xác nhận vùng hỗ trợ và vùng kháng cự khi giao dịch. Cụ thể:
- Volume tăng ở khoảng trên hoặc dưới của vùng hỗ trợ khá bất thường => khả năng cao sẽ có sự thay đổi đột phá về giá giao dịch.
- Volume giảm hoặc không có dấu hiệu tăng đột biến ở vùng kháng cự => sẽ không có khả năng xảy ra sự thay đổi về giá giao dịch.
Xác nhận phá vỡ
Volume trong forex cũng đóng vai trò giúp trader nhận biết và dự đoán khả năng xác nhận phá vỡ về giá có thể xảy ra. Trong đó cũng bao gồm hai trường hợp chính thường xảy ra là:
- Phá vỡ giá đi lên:
- Phá vỡ giá đi xuống:
Khối lượng giao dịch trên mỗi sàn có thực sự đáng tin cậy?
Như đã phân tích ở trên, forex là thị trường giao dịch phi tập trung (dạng OTC). Chính vì thế nên việc cung cấp và kiểm soát khối lượng giao dịch chính xác ở thị trường này từ một cơ quan nhất định là không có. Điều này cần phải phân biệt rõ ràng với thị trường giao dịch chứng khoán.
Chính vì thế nên Tick Volume hay Volume trong forex gần như là một công cụ kỹ thuật có thể hỗ trợ cho trader khi đo lường khối lượng giao dịch hiện tại. Tất nhiên, con số của Volume ở mỗi broker là hoàn toàn khác nhau và không có sự thống nhất nhất định. Nhưng nhìn chung, chúng vẫn có mức tương đồng cao và đáng tin cậy cho trader.
So sánh về việc giao dịch cặp tiền GBP/JPY giữa 2 broker sau đây sẽ giúp bạn nhìn nhận cụ thể hơn về điều này:
Xem thêm: Tp trong forex là gì? Hướng dẫn cách đặt lệnh TP trong forex
Cách sử dụng Volume trong forex để tăng hiệu quả của việc Trading
Để có thể giúp tăng hiệu quả trading tốt nhất nhờ vào sự hỗ trợ của Volume trong forex, bạn cần phải biết sử dụng chúng đúng cách. Cụ thể:
Nguyên tắc chung khi sử dụng Volume trong forex
Việc sử dụng Volume trong forex đạt hiệu quả giao dịch tốt nhất cũng cần phải ghi nhớ và tuân thủ nguyên tắc cơ bản.
Khi phân tích khối lượng giao dịch Volume, bạn sẽ xác định được mức độ mạnh yếu của một đợt sóng cụ thể. Nhờ vào kết quả này, bạn có thể lựa chọn tham gia giao dịch với các đợt sóng mạnh mẽ và tiềm năng thành công cao. Ngược lại, bạn có thể lưu ý và bỏ qua các đợt sóng yếu, kém chất lượng và tiềm ẩn về nguy cơ thua lỗ.
Các dấu hiệu nhận diện của Tick Volume tất nhiên sẽ không chính xác 100% ở mọi tình huống. Bởi cơ bản, chúng cũng chỉ là một dạng chỉ báo phân tích kỹ thuật để hỗ trợ giao dịch, có thể chính xác hoặc chênh lệch. Nhưng đây vẫn được xem là sự trợ giúp đắc lực cho nhà giao dịch.
Cách sử dụng Tick Volume
Tick Volume được đánh giá có sự ảnh hưởng nhất định đến quá trình giao dịch của trader. Tuy nhiên, dạng chỉ báo kỹ thuật này sẽ không hoàn toàn quyết định về chiến lược giao dịch. Vì cơ bản, forex vẫn là thị trường giao dịch mở không có sự kiểm soát tập trung và không phù hợp với việc xây dựng chiến lược chỉ dựa vào khối lượng giao dịch.
Vậy cách sử dụng Tick Volume trong forex như thế nào?
Như phân tích đã chia sẻ bên trên, bạn sẽ dựa vào số liệu phân tích của Tick Volume để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến giá và thị trường giao dịch.
- Nếu giá có sự di chuyển theo đúng xu hướng, bạn có thể đặt lệnh cùng hướng. Khi ấy, lưu lượng lệnh sẽ tăng, giúp cho mức giá được đẩy lên và di chuyển cũng nhanh hơn. Tất nhiên khối lượng giao dịch cũng sẽ cao hơn.
- Nếu giá có sự di chuyển ngược theo xu hướng, khối lượng thường sẽ thấp. Khi ấy, bạn cần phải xem xét sự đột phá và lưu ý lựa chọn giao dịch hợp lý cho mình.
Phân tích giao dịch từ Volume trong forex
Volume trong forex sẽ có giá trị khi các mức giá ở thời điểm quan trọng, chúng sẽ được biểu diễn ở vùng hỗ trợ và kháng cự:
- Khi Volume có dấu hiệu tăng đột biến ngay trên vùng kháng cự hay ở dưới vùng hỗ trợ, rất có thể, nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
- Khi Volume có dấu hiệu giảm hoặc không thấy tăng đột biến, khả năng cao việc đột phá giá có thể sẽ thất bại. Và tất nhiên breakout phá vỡ giá có thể xảy ra rất nhanh.
Có thể thấy, Volume trong forex là một dạng chỉ báo kỹ thuật quan trọng và ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình giao dịch. Do đó, trader cần phải lưu ý tìm hiểu sử dụng đúng cách để hỗ trợ giao dịch tăng hiệu quả tốt hơn khi trading.
