Mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) là một mô hình nến quan trọng trong thị trường tài chính. Đây không chỉ là một mô hình nến đơn giản, mà còn là một công cụ mạnh mẽ cho việc đoán biết sự đảo chiều trong xu hướng giá. Vậy Dark Cloud Cover là gì? Hãy cùng The Brokers khám phá chi tiết về mô hình này và cách giao dịch để đạt được kết quả giao dịch tốt nhất.
Mô hình nến mây đen che phủ (Dark Cloud Cover) là gì?
Mô hình nến mây đen che phủ, tên tiếng anh là Dark Cloud Cover là mô hình nến Nhật gồm hai nến biểu hiện xu hướng sắp đảo chiều từ tăng sang giảm, thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng kéo dài. Mô hình này bắt đầu bởi một cây nến tăng mạnh (màu xanh) theo sau là một cây nến giảm (màu đỏ).
Nến mây đen che phủ được xem như một phiên bản biến thể của mô hình nến Bearish Engulfing. Tuy nhiên, nến Dark Cloud Cover khác biệt ở chỗ thân của nến thứ hai không hoàn toàn che phủ thân nến đầu tiên. Điều này làm giảm độ tin cậy, nhưng về mặt dự đoán xu hướng giá, nó vẫn đem lại những tín hiệu khá chính xác.
Mô hình Dark Cloud Cover đối lập với mô hình Piercing, một dạng mô hình nến đảo chiều tăng giá.
Biểu đồ dưới đây minh họa một ví dụ về mô hình Dark Cloud Cover trên VelocityShares Daily 2X VIX ETN ngắn hạn (TVIX).
Trong trường hợp này, Dark Cloud Cover xuất hiện khi nến tăng thứ ba được theo sau bởi một nến giảm giá. Chúng ta có thể thấy mở cửa cao hơn và đóng cửa dưới điểm giữa của nến tăng cuối cùng. Mô hình này dự đoán chính xác sự suy thoái trong phiên tiếp theo khi giá giảm gần 7%.
Đặc điểm của mô hình nến mây đen che phủ
Mô hình Dark Cloud Cover thường bao gồm hai cây nến, và các nhà đầu tư có thể nhận dạng dễ dàng bằng cách lưu ý các đặc điểm sau:
- Mô hình Dark Cloud Cover thường xuất hiện ở cuối chu kỳ tăng và dự báo sự đảo chiều về giảm giá mạnh mẽ.
- Cây nến đầu tiên trong mô hình là một cây nến tăng mạnh với chiều dài lớn.
- Cây nến thứ hai sẽ là một cây nến giảm, màu đỏ, có với giá đóng cửa thấp hơn 50% của cây nến đầu tiên.
- Giá mở cửa của cây nến thứ hai có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá mở cửa của cây nến đầu tiên.
Mô hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện khi nào?
Mô hình nến Dark Cloud Cover thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng giá. Tương tự như Bearish Engulfing, trong phiên của cây nến thứ hai, áp lực mua thường đẩy giá lên cao ban đầu. Điều này làm cho giá mở cửa cao hơn so với thân nến của cây nến trước. Từ đó sẽ tạo ra một khoảng trống tăng giá ở đầu phiên. Tuy nhiên, áp lực bán bắt đầu gia tăng và đẩy giá xuống, chỉ đủ để giá đóng cửa ở dưới nửa thân nến thứ nhất.
Với việc giá mở cửa phiên thứ hai không duy trì được khoảng trống, Dark Cloud Cover Pattern tạo ra một tín hiệu đảo chiều giảm giá. Tuy nhiên, cần có sự xác nhận từ sự suy yếu của giá để xác nhận xu hướng đảo chiều từ tăng sang giảm.
Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận. Ví dụ, RSI > 70 có thể báo hiệu sự quá mua. Hoặc sau mô hình Dark Cloud Cover, có thể xem xét xem có xuất hiện một cây nến breakout vượt qua mức hỗ trợ quan trọng hay không.
Ý nghĩa của mô hình nến mây đen che phủ
Dưới đây là những ý nghĩa quan trọng của mô hình nến mây đen che phủ:
- Xác định xu hướng thị trường: Dark Cloud Cover là một mô hình nến đảo chiều giảm giá, thường hình thành ở cuối một giai đoạn tăng. Nó báo hiệu về khả năng giảm mạnh của giá. Cây nến màu xanh thể hiện áp lực mua mạnh mẽ và cây nến đỏ cho thấy áp lực bán mạnh mẽ.
- Nến xanh mạnh và gap tăng giá: Một cây nến xanh xuất hiện, cho thấy áp lực mua mạnh mẽ. Khoảng gap tăng giá ở đầu phiên kế tiếp chứng tỏ phe mua đang nắm quyền kiểm soát thị trường.
- Nến đỏ đảo chiều: Sau đó giá bất ngờ khi có lực bán mạnh, khiến giá bị đẩy đi khá xa, xuống thấp hơn mức 50% của cây nến xanh trước đó. Điều này cho thấy sự đảo chiều đột ngột từ tăng sang giảm.
Tuy nhiên, nếu vào một cây nến tăng và một cây nến giảm thì không đủ để dự đoán. Để tăng tính xác thực cho nến Dark Cloud Cover, nhà đầu tư cần xem xét thêm:
- Khoảng trống và giá đóng cửa nến trước: Khoảng trống càng lớn, khả năng đảo chiều càng cao. Tín hiệu này cho thấy thị trường không duy trì được mức giá cao.
- Xu hướng và mô hình Dark Cloud Cover: Mô hình nến Dark Cloud Cover chỉ có tính hiệu lực khi nó xuất hiện trong xu hướng tăng, vì nó biểu thị sự đảo chiều giảm giá.
- Chiều dài của nến: Độ dài của nến cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sức mạnh của sự đảo chiều. Nến dài hơn cho thấy khả năng đảo chiều lớn hơn.
- Giá đóng cửa của nến đỏ: Khi nến đỏ đóng cửa ở mức thấp hơn so với nến xanh, khả năng đảo chiều càng mạnh mẽ.
- Khối lượng giao dịch: Nếu khối lượng giao dịch cao trên cả hai nến so với nến trước đó, khả năng đảo chiều càng cao.
- Nến giảm thứ ba: Nến giảm thứ ba, đóng cửa thấp hơn nhiều so với nến giảm trước đó, củng cố tín hiệu giá có thể đi xuống.
Diễn biến tâm lý thị trường theo mô hình nến Dark Cloud Cover
Dựa vào mô hình nến Dark Cloud Cover, chúng ta có thể suy luận về tâm lý của các nhà đầu tư qua hai cây nến ở cuối giai đoạn tăng giá như sau:
- Cây nến đầu tiên là cây nến gần cuối chu kỳ tăng giá, biểu thị một sự tăng mạnh do các nhà đầu tư chốt lời tại điểm này. Chiều dài của bóng nến tương ứng với khối lượng cổ phiếu đã được chốt lời.
- Cây nến thứ hai là một cây nến giảm, phản ánh tâm lý phòng thủ của các nhà đầu tư. Sự hiện diện của một phe bán mạnh khiến giá cổ phiếu giảm, tạo ra mô hình nến Dark Cloud Cover.
Những nhà đầu tư mua cổ phiếu trước đó có thể đã chốt lời một phần. Nhưng nếu họ mua cổ phiếu trước khi mô hình nến Dark Cloud Cover xuất hiện, họ có thể gặp khó khăn khi bán ra hoặc cắt lỗ. Cổ phiếu có thể bị bán mạnh khi thông tin tiêu cực bắt đầu lan truyền.
Nhà đầu tư ban đầu có thể mua cổ phiếu với tâm lý hưng phấn vì không nhận ra rằng họ đang ở cuối giai đoạn tăng giá. Sau đó, họ có thể hoảng loạn bán ra sau khi thấy mô hình nến mây đen che phủ xuất hiện.
Chiến lược và cách giao dịch với mô hình Nến mây đen che phủ
Một chiến lược và cách giao dịch đúng đắn với mô hình nến mây đen che phủ sẽ giúp bạn tối ưu hoá lợi nhuận và hạn chế tối đa rủi ro.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Dark Cloud Cover
Mô hình Dark Cloud Cover cung cấp tín hiệu giao dịch không đầy đủ tin cậy. Do đó, việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác là cần thiết để tăng độ chính xác khi quyết định mua bán.
Dark Cloud Cover Candlestick sẽ có hiệu quả tốt hơn khi thị trường đang trong xu hướng tăng, với các đỉnh và đáy cao hơn được hình thành. Nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Stochastic để xác định tín hiệu quá mua hoặc quá bán, và kết hợp chúng với nến mây đen che phủ.
Khi thị trường di chuyển trong một phạm vi giao dịch, nghĩa là giá dao động giữa hai vùng kháng cự/hỗ trợ. Mô hình Dark Cloud Cover sẽ hiệu quả hơn nếu xuất hiện ngay tại ngưỡng kháng cự.
Cách giao dịch với mô hình nến mây đen che phủ
Khi gặp phải mô hình này, các nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược giao dịch như sau:
Bước 1: Xác định khung thời gian giao dịch
Trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh phù hợp, nhà giao dịch cần chọn khung thời gian phù hợp cho việc giao dịch:
- Khung thời gian M1 (một phút): Phù hợp với các cặp tiền tệ biến động mạnh như GBP/USD, vàng, EUR/USD và là lựa chọn của scalpers.
- Khung thời gian M5-H1 (từ 5 phút đến 1 giờ): Phù hợp với các ngày giao dịch ngắn hạn và có thể áp dụng cho mọi cặp tiền tệ. Mục tiêu lợi nhuận tối thiểu là 20 pips.
- Khung thời gian H4 (4 giờ): Phù hợp với giao dịch dài hạn và mục tiêu lợi nhuận thường từ 100 đến 250 pips.
- Khung thời gian D1 (một ngày): Mang lại lợi nhuận tối ưu với mục tiêu từ 500 đến 1000 pips.
Theo kinh nghiệm của các nhà giao dịch, khung thời gian H4 và D1 là lựa chọn hợp lý nhất và giúp giảm thiểu rủi ro.
Bước 2: Xác định điểm vào lệnh
Mô hình nến mây đen che phủ dự báo xu hướng giảm giá. Do đó, khi mô hình xuất hiện, đây là cơ hội để các nhà giao dịch thực hiện lệnh bán. Để xác định điểm vào lệnh, lấy lợi nhuận và dừng lỗ lý tưởng, các nhà giao dịch có thể thực hiện như sau:
- Điểm vào lệnh tiêu chuẩn: Bán ngay khi mô hình Dark Cloud Cover hoàn thành, tại mức giá thấp nhất của cây nến thứ hai.
- Điểm vào lệnh thứ hai: Chờ đợi cây nến tiếp theo sau khi mô hình hoàn thành. Nếu đó là một cây nến giảm và phá vỡ đáy của mô hình, có thể bắt đầu lệnh bán ngay tại điểm Break Out.
Dù cách vào lệnh thứ hai an toàn hơn nhưng tỷ lệ R:R lại không cao như cách đầu tiên.
Bước 3: Đặt điểm dừng lỗ và lấy lợi nhuận
- Điểm dừng lỗ: Đặt Stop Loss tại đỉnh gần nhất trước khi xu hướng giảm bắt đầu.
- Điểm lấy lợi nhuận: Tại vị trí giá đã giảm xuống và chạm ngưỡng hỗ trợ.
Lưu ý khi sử dụng Dark Cloud Cover Pattern
Tín hiệu đảo chiều giảm từ mô hình Mây đen che phủ thường không mạnh bằng Bearish Engulfing. Để tránh sai lầm khi giao dịch, các nhà đầu tư cần lưu ý các điểm sau:
- Volume giao dịch khi mở phiên của cây nến thứ 2 thường lớn, vì nhiều trader có thể sập bẫy nhưng vẫn có thể thoát lệnh.
- Cây nến đỏ (cây nến thứ 2) thường lùi sâu xuống cây nến tăng (cây nến thứ 1), nên phần trăm đỉnh bị phá vỡ là cao.
- Khi mô hình Dark Cloud Cover hình thành, thị trường vẫn đang trong xu hướng tăng.
- Hiệu quả cao nhất của mô hình Mây đen che phủ thường xảy ra khi đường giá di chuyển vào vùng quá mua. Cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như Stochastic, RSI để tăng độ chính xác.
- Khi mô hình xuất hiện ở khu vực kháng cự, tín hiệu đảo chiều giảm giá thường đáng tin cậy và an toàn.
- Không nên giao dịch với mô hình Dark Cloud Cover khi thị trường đang đi ngang hoặc không có xu hướng rõ ràng.
Tóm lại, mô hình nến mây đen che phủ không chỉ là một công cụ giao dịch, mà là một phần quan trọng của chiến lược giao dịch thành công. Mô hình này dự đoán sự đảo chiều giá với độ chính xác và hiệu quả cao, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Trên đây là những chia sẻ của The Brokers, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công.
