Vsa là gì? Tip vận dụng Volume Spread Analysis vào giao dịch
Khi nói đến các phương pháp phân tích khối lượng chênh lệch giá hiệu quả, không ít trader sẽ nghĩ ngay đến VSA. Bởi phương pháp này có cách tiếp cận khác biệt nhưng mang lại tính hiệu quả rất cao. Vậy, phương pháp VSA là gì? Tip vận dụng Volume Spread Analysis vào giao dịch tối ưu ra sao? Tìm hiểu liên quan đến những vấn đề này, Thebrokers.com đã có bài viết chia sẻ sau đây.
VSA (Volume Spread Analysis) là gì?
VSA là gì - là từ viết tắt cho cụm Volume Spread Analysis. Theo nghĩa tiếng Việt, nó được gọi là phân tích khối lượng chênh lệch giá. Đây là một phương pháp phân tích biến động giá được dựa trên quan hệ cung và cầu.
Phương pháp VSA hỗ trợ nhà đầu tư dự đoán xu hướng sắp diễn ra của thị trường. Việc dự đoán này sẽ nhờ vào công cụ chủ yếu là khối lượng và đồ thị giá.
Với Volume Spread Analysis, biến động giá sẽ xảy ra là do nguyên nhân mất cân bằng giữa quan hệ cung - cầu trên thị trường. Điều này có ảnh hưởng bởi động thái từ nhà đầu tư chuyên nghiệp hay các “ông lớn” trong ngành.
Lịch sử ra đời của phương pháp VSA
Phương pháp VSA là gì được phát triển từ Tom Williams. Ông cũng là người đã phát minh ra chương trình giao dịch trên máy tính Wyckoff Volume Spread Analysis (Wyckoff VSA). Đồng thời Tom Williams còn là chuyên gia đầu tư chứng khoán rất nổi tiếng trên thế giới.
Từ phương pháp Wyckoff, Tom Williams đã nghiên cứu và phát triển thêm tầm ảnh hưởng của chênh lệch giá. Song song đó, ông cũng chỉ ra mối quan hệ quan trọng của nó với khối lượng giao dịch và mức giá khi đóng phiên.
Năm 1993, Tom Williams đã công bố phương pháp Volume Spread Analysis trong quyển Master of Market. Và đã phát triển chương trình giao dịch máy tính Wyckoff VSA còn giá trị đến ngày nay.
Các thành phần của phương pháp VSA
Nếu tham gia vào thị trường, trader sẽ nhận thấy tính ứng dụng của phương pháp này rất phổ biến. Nó được đưa vào với cả vsa forex và vsa chứng khoán. Theo đó, thành phần của phương pháp VSA sẽ có 3 phần chính. Đó là:
Volume - Khối lượng giao dịch: Sử dụng VSA, trader phải quan tâm đến khối lượng cao hơn trung bình và khối lượng siêu cao.
Spread - Chênh lệch giá: Thể hiện cho phạm vi biến động giá trong phiên giao dịch. Nó được tính bằng khoảng cách giá mở cửa và giá đóng cửa hoặc độ dài thân nến.
Close - Giá khi đóng cửa: Đây là thông tin quan trọng nhất đối với phương pháp VSA. Mức giá đóng cửa có thể sẽ ở bất kỳ vị trí nào nếu so với nến.
Cách giao dịch với phương pháp VSA
Tìm hiểu hướng dẫn vsa trading forex, cách giao dịch với phương pháp phân tích này sẽ thực hiện như sau:
Sign of Weakness – Dấu hiệu Giảm giá
Đầu tiên, giao dịch phương pháp VSA là gì sẽ bắt đầu với Sign of Weakness (SOW) hay dấu hiệu giảm giá. Điều này thường xảy ra khi nhu cầu đã dần trở nên cạn kiệt do đợt tăng giá kéo dài. Lượng mua ít đi. Bên mua sẽ chốt lời và cung sẽ tăng lên. Ứng dụng giao dịch này sẽ có 3 mẫu hình chính:
Up Thrust – Lực đẩy lên
Mẫu hình vsa forex đầu tiên trong dấu hiệu giảm giá đó là Up Thrust (lực đẩy lên). Nó bao gồm một thanh nến Pin Bar đảo chiều giảm xuống (thân nến rất nhỏ). Cùng với đó là khối lượng cao trung bình hay khối lượng siêu cao.
Buying Climax – Cao trào Mua
Tiếp theo là mẫu hình Buying Climax (cao trào mua). Nó bao gồm một thanh nến tăng và khối lượng cao trên trung bình hoặc khối lượng siêu cao. Đặc điểm thanh nến tăng là có spread lớn (thân nến dài), giá đóng cửa vượt mức giá cao nhất và bóng nến trên dài rất đáng kể.
No Demand Bar – Nến không có nhu cầu mua
Giao dịch phương pháp vsa là gì dấu hiệu giảm giá có mẫu mô hình phổ biến thứ ba là No Demand Bar. Tín hiệu cho thấy, cầu đang yếu dần đi và cung đang tăng lên. Trong tương lai, rất có thể thị trường sẽ giảm giá. Nó bao gồm thanh nến tăng (thân nến nhỏ) và khối lượng thấp hơn 2 phiên trước.
Sign of Strength – Dấu hiệu Tăng giá
Cách giao dịch Volume Spread Analysis với ứng dụng thứ hai là Sign of Strength (SOS) hay dấu hiện tăng giá. Điều này xảy ra khi nguồn cung đã dần trở nên cạn kiệt do đợt giảm giá kéo dài. Ứng dụng giao dịch này cũng có 3 mẫu hình chính:
Down Thrust – Lực đẩy xuống
Phương pháp VSA là gì theo dấu hiệu tăng giá với mẫu hình đầu tư là Down Thrust (lực đẩy xuống). Nó bao gồm nến Pin Bar đảo chiều tăng. Cùng với đó là khối lượng cao hơn trung bình hoặc khối lượng siêu cao.
Selling Climax – Cao trào Bán
Giao dịch vsa chứng khoán theo chiều hướng tăng giá có mẫu hình tiếp theo là Selling Climax (cao trào bán). Nó bao gồm nến giảm với chênh lệch lớn và giá đóng cửa thấp hơn đáy gần nhất. Bên cạnh đó là khối lượng cao trung bình hoặc siêu cao.
No Supply Bar – Nến không có nguồn cung
Cuối cùng là mẫu hình No Supply Bar (nến không có nguồn cung). Nó bao gồm thanh nến giảm (thân ngắn), spread thấp và khối lượng sẽ ít hơn 2 thanh nến trước đó.
Nguyên lý hoạt động của phương pháp phân tích VSA
Phương pháp VSA là gì có nguyên lý hoạt động chủ yếu dựa vào quan hệ của thân nến hay chênh lệch giá khối lượng giao dịch. Khi mối quan hệ cung - cầu cân bằng thì sự xác nhận sẽ diễn ra. Ngược lại, khi cung - cầu mất cân bằng thì sự bất thường sẽ diễn ra.
Sự xác nhận: Xảy ra khi thanh nến đồng nhất cùng chênh lệch giá. Thân nến cao thì khối lượng lớn và ngược lại.
Sự bất thường: Xảy ra khi thanh nến không đồng nhất cùng chênh lệch giá. Thân nến cao nhưng khối lượng nhỏ và ngược lại.
Phân tích sự bất thường trong các mẫu hình của SOS và SOW
Trong ứng dụng giao dịch phương pháp VSA là gì sẽ có 3 mẫu hình từ SOS và SOW. Theo đó:
Sự bất thường từ Up Thrust (SOW) và Down Thrust (SOS) như sau:
Sự bất thường từ Buying Climax (SOW) và Selling Climax (SOS) như sau:
Riêng với No Demand Bar (SOW) và No Supply Bar (SOS) sẽ rất hiếm xảy ra trường hợp bất thường. Nó chủ yếu chỉ có sự mất cân bằng giữa nguồn cung và cầu.
Tại sao phương pháp VSA có thể hoạt động tốt và tốt hơn các phương pháp phân tích khác?
Mấu chốt trong giao dịch phương pháp vsa là gì đó là về mối quan hệ giữa khối lượng và chênh lệch giá. Dựa vào đây, trader có thể xác định sự chuyển động của thị trường. Từ đó giúp nắm bắt xu hướng giá trong tương lai tốt hơn.
Volume Spread Analysis được cho là tối ưu hơn so với phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Vì sao?
Với phân tích kỹ thuật, trader chỉ tập trung chủ yếu vào biểu đồ. Và gần như các giao dịch đều rất giống nhau. Điều này khiến cho “ông lớn” dễ theo dõi hành vi. Nếu họ “tung đòn lớn” để quét stoploss thì nhà đầu tư rất dễ mắc bẫy.
Với phân tích cơ, các phạm trù và phía cạnh phân tích của phương pháp này tương đối rộng lớn. Những trader trẻ ít kinh nghiệm sẽ không theo kịp. Đồng thời dễ bị mâu thuẫn trong phân tích và dẫn đến quyết định giao dịch sai lệch, kém hiệu quả.
Trên đây là những tìm hiểu về VSA là gì. Cũng như tip vận dụng Volume Spread Analysis vào giao dịch hiệu quả nhất. Nếu quan tâm đối với phân tích khối lượng chênh lệch giá, bạn nên tham khảo và áp dụng phương pháp này khi đầu tư tài chính. Đặc biệt là với forex và chứng khoán.
