Để trở thành một trader thành công trên thị trường ngoại hối, ngoài việc nâng cao kỹ năng phân tích kỹ thuật, bạn cũng cần sử dụng thành thạo các lệnh trong Forex. Trong bài viết này, TheBrokers sẽ giải đáp chi tiết về các loại lệnh trong Forex, cũng như ưu, nhược điểm và cách đặt lệnh Forex chuẩn xác. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
Lệnh thị trường - Market Order
Trong danh sách các lệnh trong Forex, lệnh thị trường (Market Order) là loại lệnh cơ bản và được sử dụng nhiều nhất. Đây là lệnh mà trader sẽ thực hiện mua/bán tài sản với mức giá đang được áp dụng trên thị trường và khớp ngay lập tức.
- Nếu trader đặt lệnh bán, lệnh thị trường sẽ khớp với mức giá thấp nhất là giá Bid (giá chào mua).
- Nếu trader đặt lệnh mua, lệnh sẽ khớp với mức giá Ask (giá chào bán) cao nhất của sàn giao dịch.
Ưu điểm:
- Khớp ngay lập tức, giúp gia tăng tính thanh khoản cho thị trường.
- Quá trình giao dịch đơn giản trader chỉ cần nhập khối lượng cần đặt lệnh.
- Phù hợp với các trader yêu thích phong cách giao dịch lướt sóng, đóng/mở vị thế trong thời gian ngắn
- Không hạn chế về khung thời gian và mức giá thực hiện lệnh
Nhược điểm:
- Trader không thể kiểm soát được mức giá khớp lệnh cuối cùng
- Nếu thị trường biến động mạnh, trader có thể đối mặt với những khoản thua lỗ lớn
- Mất nhiều thời gian theo dõi diễn biến thị trường để canh giá vào lệnh tốt
Lệnh thị trường được nhiều trader sử dụng bởi quá trình giao dịch đơn giản và nhanh chóng
Lệnh chờ - Pending Order
Sell Limit
Sell Limit là một trong các lệnh trong Forex quan trọng mà trader cần biết để giao dịch hiệu quả. Đây là lệnh chờ bán được trader sử dụng khi kỳ vọng bán tài sản với mức giá tốt hơn. Trader dự đoán giá sẽ điều chỉnh tăng một chút sau đó mới bắt đầu xu hướng giảm. Do đó đặt một lệnh Sell Limit với giá cao hơn thị trường, khi giá tăng và chạm đến điểm đặt lệnh, lập tức vị thế bán sẽ được kích hoạt.
Ưu điểm:
- Có thể bán tài sản với mức giá tốt hơn so với thị trường hiện tại, nguồn lợi nhuận thu về sẽ cao hơn.
- Hạn chế nguy cơ bị quét Stop Loss khi giá chưa chạm đến điểm kỳ vọng.
- Tiết kiệm thời gian quan sát biểu đồ vì lệnh chờ bán sẽ tự động khớp.
- Xóa bỏ áp lực tâm lý trong quá trình giao dịch, không bị ảnh hưởng bởi biến động trên thị trường.
Nhược điểm:
- Có thể bỏ lỡ các cơ hội giao dịch tốt nếu giá không đi đúng kỳ vọng
- Tỷ lệ rủi ro khá lớn, nếu dự đoán sai xu hướng thị trường thì sẽ đối mặt với các khoản thua lỗ
Ví dụ: Lúc 01:10:56 (UTC) ngày 01/09/2023, cặp tiền USD/GBP có giá là 0,7889 và đang ở xu hướng Downtrend. Trader dự đoán sẽ có một điều chỉnh tăng, sau đó mới tiếp tục giảm nên đặt lệnh Sell Limit có giá 0,7992, cao hơn giá đóng cửa là 0,7890. Nếu giá USD/GBP tăng và chạm đến điểm đã đặt, lệnh sẽ tự động khớp.
Hình ảnh giá của cặp tiền tệ USD/GBP vào lúc 01:10:56 (UTC) ngày 01/09/2023
Buy Limit
Buy Limit (lệnh chờ mua) là lệnh được sử dụng khi trader dự đoán giá sẽ tăng mạnh trong tương lai. Nhưng trước đó, thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh giảm rồi mới bật tăng trở lại. Trader sẽ đặt một lệnh Buy Limit với mức giá thấp hơn giá thị trường. Khi giá giảm và chạm đến điểm đặt lệnh, vị thế mua sẽ tự động kích hoạt.
Ưu điểm:
- Có thể mở một vị thế mua với mức giá tốt, giảm số vốn bỏ ra và thu được lợi nhuận cao hơn.
- Không mất nhiều thời gian để theo dõi biến động của thị trường.
- Giảm bớt áp lực tâm lý cho các trader khi không phải thường xuyên theo dõi diễn biến giá.
Nhược điểm:
- Có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt nếu giá không giảm đến điểm đặt lệnh.
- Gây ra những thua lỗ lớn nếu thị trường đã điều chỉnh giảm nhưng không bật tăng trở lại mà lao dốc, trượt giá sâu.
Ví dụ: Vào lúc 01:56:56 (UTC) ngày 01/09/2023, cặp tiền tệ EUR/USD có giá là 1,0846 và đang ở xu hướng Uptrend. Trader đặt một lệnh Buy Limit với mức giá 1,0793, thấp hơn so với giá đóng cửa là 1,0844 với kỳ vọng giá sẽ có một đợt điều chỉnh giảm trước khi bật tăng. Khi thị trường giảm giá và chạm vào điểm đặt lệnh, vị thế mua sẽ được kích hoạt tự động.
Buy Limit là một trong các lệnh trong Forex giúp trader mua với giá thấp hơn thị trường
Sell Stop
Sell Stop là lệnh chờ bán với mức giá thấp hơn so với giá thị trường hiện tại. Cụ thể, khi giá giảm xuống gần ngưỡng hỗ trợ và có khả năng vượt qua khỏi vùng này, trader sẽ đặt lệnh Sell Stop để đón đầu xu hướng. Nếu thị trường thực sự đi xuống và chạm đến điểm đã đặt thì lệnh tự động khớp.
Ưu điểm:
- Có thể đón đầu xu hướng, giúp trader không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tốt
- Giảm thiểu rủi ro khi thị trường chuyển động không đi đúng như kỳ vọng
- Tiết kiệm thời gian theo dõi biểu đồ
Nhược điểm:
- Chỉ phù hợp với các trader theo phong cách breakout, có nhiều kinh nghiệm
- Chỉ thu được lợi nhuận cao khi thị trường biến động mạnh, giá giảm sâu
Ví dụ: Lúc 02:23:56 (UTC) ngày 01/09/2023, cặp tiền tệ AUD/USD có giá là 0,6485. Trader dự đoán rằng trong tương lai giá sẽ giảm mạnh, vượt qua ngưỡng hỗ trợ nên đặt một lệnh Sell Stop với giá là 0,6398. Khi giá giảm mạnh và chạm đến điểm 0,6398 thì lệnh Sell Stop sẽ được kích hoạt.
Buy Stop
Buy Stop là lệnh chờ mua với mức giá cao hơn so với giá thị trường ở thời điểm hiện tại. Khi giá tăng gần đến ngưỡng kháng cự, trader dự đoán rằng giá sẽ phá vỡ ngưỡng này và tăng mạnh. Trader tiến hành đặt lệnh Buy Stop để đón đầu, khi giá tăng và chạm đến điểm đã đặt, vị thế mua sẽ được thực thi ngay.
Ưu điểm:
- Giúp trader tiết kiệm thời gian theo dõi biểu đồ, chờ giá tăng để khớp lệnh
- Giảm thiểu rủi ro, nếu giá không tăng như dự đoán thì lệnh sẽ không khớp
- Trader không bị hoang mang, lo lắng bởi những biến động nhỏ của thị trường
Nhược điểm:
- Dễ bị dính breakout giả nếu giá không tiếp tục tăng mà quay đầu đi xuống
- Không giống với các lệnh trong Forex khác, Buy Stop chỉ giúp trader thu được lợi nhuận cao nếu thị trường biến động mạnh
Ví dụ: Giá của cặp tiền tệ GBP/USD hiện tại là 1,2674 và đang có xu hướng chính là tăng nhưng xuất hiện một vùng sideway. Trader dự đoán giá sẽ vượt khỏi ngưỡng kháng cự và tăng mạnh. Tuy nhiên, trader không chắc chắn với dự đoán nên đặt lệnh Buy Stop có giá 1,2719 để đón đầu. Nếu giá đi lên và chạm điểm đặt lệnh thì lệnh sẽ kích hoạt.
Buy Stop Limit
Buy Stop Limit (lệnh giới hạn dừng mua) được kết hợp bởi lệnh Buy Stop và Buy Limit. Lệnh này được trader sử dụng khi dự đoán thị trường đang bước vào xu hướng tăng giá. Nếu giá tăng lên và chạm đến điểm Buy Stop, lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt. Trong đó, điểm đặt lệnh Buy Stop sẽ thấp hơn so với Buy Limit.
Ưu điểm:
- Tối ưu hơn so với lệnh Buy Stop và Buy Limit, giúp trader có thể đặt mua với mức giá chính xác hơn. Vì lệnh giới hạn dừng mua chỉ được kích hoạt khi giá đạt đúng điều kiện.
- Giảm thiểu áp lực tâm lý khi giá thị trường chuyển biến phức tạp
- Không cần mất nhiều thời gian để quan sát biểu đồ giá
Nhược điểm:
- Có thể phải bỏ lỡ một số cơ hội tốt khi giá không đi theo đúng dự đoán
- Có thể bị trượt giá nếu giá không tiếp tục tăng mạnh mà quay đầu giảm
Ví dụ: Giá của cặp tiền USD/JPY là 145,4745. Trader dự đoán cặp tiền tệ này sẽ tăng mạnh trong tương lai nên tiến hành đặt một lệnh Buy Stop Limit có giá Stop là 145,5540 và Limit là 145,5640. Nếu giá đi đúng như kỳ vọng, chạm mức giá Stop 145,5540 thì lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt với giá 145,5640.
Sell Stop Limit
Lệnh giới hạn dừng bán (Sell Stop Limit) được kết hợp bởi các lệnh trong Forex là Sell Stop và Sell Limit. Lệnh này được trader sử dụng khi có dự đoán rằng giá sẽ giảm mạnh trong tương lai. Nếu giá thị trường giảm xuống và chạm vào điểm đặt lệnh Sell Stop thì Sell Limit sẽ được tự động kích hoạt. Đối với lệnh giới hạn dừng bán thì điểm đặt lệnh Sell Stop sẽ cao hơn so với Sell Limit.
Ưu điểm:
- Giảm thiểu rủi ro khi giao dịch, bởi vì lệnh giới hạn dừng bán chỉ được thực hiện khi giá thị trường đáp ứng đúng với các điều kiện đã đặt trước
- Quá trình giao dịch diễn ra tự động, lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến mức giá Sell Stop
- Tiết kiệm thời gian, trader không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để theo dõi biểu đồ giá thường xuyên
Nhược điểm:
- Có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn nếu giá đang giảm nhưng lại quay đầu tăng mạnh, đi ngược với dự đoán
- Dễ bị quét Stop Loss, có nhiều trường hợp lệnh sẽ được kích hoạt bởi những biến động nhỏ trước khi giá thị trường chuyển dịch theo đúng như phân tích
Ví dụ: Cặp tiền tệ AUD/USD có giá là 0,6474 vào lúc 03:07:56 (UTC) ngày 01/09/2023. Trader dự đoán rằng giá của cặp tiền này sẽ giảm mạnh trong tương lai. Để chắc chắn, trader tiến hành đặt một lệnh Sell Stop Limit với mức giá Stop Price là 0,6430 và Limit Price tại mức 0,6410. Nếu giá đi đúng với dự đoán thì khi chạm đến mức giá Stop Price thì lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt.
Lệnh cắt lỗ/chốt lời
Stop Loss
Stop Loss là lệnh cắt lỗ tự động giúp trader giảm thiểu tối đa rủi ro khi thị trường đi sai dự đoán. Đây không phải là lệnh bắt buộc nhưng được khuyên dùng để hỗ trợ cho các lệnh trong Forex. Khi giá di chuyển ngược với kỳ vọng của trader, chạm đến điểm đặt lệnh Stop Loss thì vị thế giao dịch sẽ được đóng ngay lập tức.
Ví dụ: Trader đang đặt một lệnh Buy cho cặp tiền tệ USD/CAD có mức giá là 1,3513 với kỳ vọng giá sẽ tăng cao. Sau đó, trader tiến hành đặt một lệnh Stop Loss ở mức 1,3496 để phòng ngừa trường hợp thị trường đi xuống bất ngờ. Nếu thị trường giảm giá và chạm đến mức 1,3496 thì vị thế mua sẽ được đóng lại. Trader sẽ giới hạn được mức lỗ và không lo ngại thị trường sẽ giảm sâu hơn nữa.
Take Profit
Take Profit hay lệnh chốt lời là lệnh được trader sử dụng để đóng một vị thế giao dịch tại mức giá mà họ cảm thấy có lời, đạt mục tiêu đề ra. Nếu thị trường tăng lên đúng với dự đoán và chạm đến điểm đặt lệnh thì vị thế giao dịch sẽ được đóng tự động. Số tiền lời sẽ được cộng thẳng vào tài khoản của trader, đảm bảo an toàn về khoản lợi nhuận.
Ví dụ: Nhà đầu tư tiến hành mở một lệnh Buy với cặp tiền tệ USD/GBP tại mức giá là 145,5370 với kỳ vọng giá sẽ tăng cao trong tương lai. Sau đó, trader đặt một lệnh Take Profit có mức giá phù hợp với lợi nhuận mong muốn là 146,3490. Khi thị trường chạm đến điểm đặt lệnh chốt lời thì vị thế Buy sẽ được đóng tự động.
Take Profit được đặt ra để giúp trader thu về nguồn lợi nhuận theo đúng kỳ vọng
Trailing Stop
Trailing Stop là một loại lệnh cắt lỗ luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Cụ thể, thay vì luôn cố định như Stop Loss thì Trailing Stop sẽ luôn di chuyển để trader có thể thu được nguồn lợi nhuận tối đa và giảm thiểu rủi ro ngay cả khi thị trường đảo chiều.
Ví dụ: Nếu trader vào lệnh Buy và Trailing Stop. Khi giá di chuyển theo hướng lên trên thì với mỗi pip tăng, lệnh Trailing Stop cũng tăng 1 pip tương ứng. Tuy nhiên, nếu giá bắt đầu giảm thì lệnh Trailing Stop sẽ đứng yên, trở thành một lệnh Stop Loss thực sự.
Các lệnh Forex đặc biệt
Ngoài các lệnh trong Forex được sử dụng phổ biến ở trên, còn có một số lệnh Forex đặc biệt mà trader có thể tìm hiểu để hỗ trợ quá trình giao dịch.
- Good ‘Till Cancel - GTC: Đây là lệnh đặt mua/bán có hiệu lực cho đến khi được thực hiện hoặc bị trader hủy. Lệnh GTC có thể đặt trong thời gian dài nhưng sẽ không tồn tại vĩnh cữu. Bởi hầu hết các sàn thường giới hạn thời gian của lệnh từ 30 đến 90 ngày để tránh lệnh bị lãng quên từ lâu nhưng đột nhiên được thực hiện.
- Good for the Day - GFD: Khác với GTC, lệnh GFD chỉ có giá trị trong vòng 1 ngày. Nếu qua ngày mới thì lệnh sẽ bị hủy dù đã được thực hiện hay không. GFD sẽ là một trong các lệnh trong Forex phù hợp với những trader muốn giữ lệnh chỉ trong ngày.
- One cancels the order - OCO: Đây là lệnh có điều kiện, còn được gọi là một lệnh hủy lệnh còn lại. Khi đặt lệnh OCO, trader sẽ kết hợp hai lệnh chờ đối ngược nhau. Nếu một trong hai lệnh được khớp thì lệnh còn lại sẽ tự động hủy.
- One Trigger The Other - OTO: Đây là lệnh kích hoạt lệnh, tức là phải có sự kiện xảy ra thì lệnh OTO mới được thực hiện. Cụ thể, giá của cặp tiền phải khớp lệnh chờ mua/bán mà trader đã đặt thì lệnh cắt lỗ, chốt lời mới khớp.
Các lệnh đặc biệt trong Forex thường được nhiều trader giàu kinh nghiệm sử dụng để hỗ trợ giao dịch, giảm thiểu rủi ro
Cách vào lệnh Forex chuẩn nhất
Để có thể vào các lệnh trong Forex bằng phần mềm MT4, trader thực hiện theo các bước sau đây.
Cách đặt lệnh thị trường
- Bước 1: Truy cập vào nền tảng giao dịch MT4, sau đó chọn vào mục New Order hoặc nhấn F9 để mở một lệnh mới. Trader cũng có thể nhấp chuột phải vào cặp tiền muốn giao dịch ở cửa sổ Market Watch rồi chọn New Order.
Mở cửa sổ để đặt các lệnh trong Forex bằng cách nhấn chọn New Order
- Bước 2: Một bảng tùy chỉnh lệnh sẽ hiện ra, trader tiến hành đặt lệnh bằng cách điền các thông số cần thiết, bao gồm:
- Symbol: Trader có thể chọn cặp tiền muốn giao dịch tại đây.
- Type: Hệ thống sẽ hiển thị mặc định là lệnh thị trường Market Execution..
- Volume: Khối lượng giao dịch của lệnh.
- Stop Loss: Mức giá dừng lỗ.
- Take Profit: Mức giá chốt lời.
- Comment: Ghi chú cho lệnh.
Thiết lập các thông số cho lệnh thị trường
- Bước 3: Chọn Sell by Market nếu muốn vào lệnh bán ngay hoặc Buy by Market nếu muốn vào lệnh mua ngay.
Cách đặt lệnh chờ
- Bước 1: Mở hộp thoại New Order.
- Bước 2: Tại mục Type, trader chọn Pending Order. Sau đó chọn loại các loại lệnh trong Forex là Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit và Sell Stop Limit ở mục Type vừa xuất hiện bên dưới.
- Bước 3: Tại mục At Price, trader chọn mức giá của lệnh chờ mà mình muốn đặt. Mục Expiry chọn thời gian tồn tại của lệnh. Các thông số còn lại sẽ tương tự như lệnh thị trường ở trên.
- Bước 4: Bấm vào nút Place để hoàn tất việc đặt lệnh.
Đặt lệnh chờ bằng cách chọn Pending Order rồi chọn các lệnh trong Forex tương ứng ở mục Type bên dưới
Kết luận
Để có thể giao dịch thành công, thu về lợi nhuận cao, trader cần hiểu rõ các lệnh trong Forex, cũng như thực hiện thành thạo cách đặt lệnh Forex. Bên cạnh đó, việc tìm hiểu về thị trường tài chính, cập nhật kiến thức đầu tư ngoại hối cũng là điều rất cần thiết đối với trader. Vì vậy, hãy theo dõi các bài viết trên website của TheBrokers để có thể nâng cao kỹ năng và trở thành một trader chuyên nghiệp nhé!
