Thị trường ngoại hối đang ngày càng có sức hút với cộng đồng Trader Việt Nam. Và dù cho ở thời điểm hiện tại, việc thực hiện các giao dịch Forex vẫn còn nhiều vướng mắc về mặt pháp lý nhưng ở phía ngược lại, không có bất cứ luật nào ngăn cấm các nhà đầu tư coi đây là một mảnh đất màu mỡ để khai thác. Bằng chứng dễ thấy nhất của vấn đề này là việc khối lượng giao dịch ở các sàn ngoại hối vẫn không ngừng tăng lên. Vậy khối lượng giao dịch trong Forex là gì? Chúng ta có thể sử dụng các khối lượng này cho mục đích giao dịch nào?
1. Khối lượng giao dịch forex là gì?
Khối lượng giao dịch Forex là phần dịch thô của Tick Volume. Trong đó, thông số này thể hiện tần suất nảy giá tại một khoảng thời gian xác định ứng với một sản phẩm giao dịch Forex cụ thể.
Ví dụ: Trong một mô hình nến nhật với khung thời gian là 5 phút có nảy giá 20 lần thì con số 20 lần ở đây chính là khối lượng giao dịch của sản phẩm (Volume). Hoặc trong trường hợp bạn đặt lệnh mua 5 cặp tiền tệ EUR/USD và cùng lúc thực hiện lệnh bán 3 cặp tiền tệ JPY/USD ở cùng một ngày, thì tổng khối lượng giao dịch Forex của ngày hôm đó là 8 đơn vị.
Trong thực tế, khối lượng giao dịch trong Forex không giống với khối lượng giao dịch chứng khoán. Do các sàn chứng khoán thường hoạt động theo mô hình tập trung, với các dữ liệu được quy về cùng một trung tâm. Còn trong thị trường ngoại hối các dữ liệu và số liệu thu về của mỗi nhà đầu tư thường không giống nhau và có xu hướng phi tập trung.
2. Cách tính khối lượng vào lệnh forex
Trước khi đi vào cách tính cụ thể, các nhà đầu tư được khuyến khích nắm rõ các khái niệm về Pip, lot và cách quy đổi giá trị của 1 pip sang giá trị của loại tiền đang giao dịch để nhờ vào đó có thể xác định chính xác vị trí của mình khi mua bán sản phẩm này là bao nhiêu lot. Từ đó đưa ra kế hoạch đầu tư cụ thể nhất. Dưới đây là công thức chung duy nhất để giúp các nhà đầu tư và trader tính toàn chính xác khối lượng vào lệnh Forex:
KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH = SỐ TIỀN CHỊU RỦI RO / (CẮT LỖ * GIÁ TRỊ PIP).
Các bước thực hiện phép tính được yêu cầu như sau:
- Bước 1: Xác định rõ số tiền rủi ro của lệnh sắp đặt. Với mỗi lệnh giao dịch mới các nhà đầu tư thường chỉ nên đặt 1-2% tổng tài khoản.
- Bước 2: Sau khi đã đưa ra quyết định kỹ lưỡng về khoản tiền rủi ro khi đặt lệnh này, bạn hãy đặt mức Stoploss là 20 pip.
- Bước 3: Quy đổi giá trị Pip sang loại tiền cơ sở trong giao dịch và nhân với 100.000 nếu là các loại tài khoản Standard.
- Bước 4: Áp dụng công thức để tính ra khối lượng giao dịch Forex.
VÍ DỤ CỤ THỂ VỀ CÁCH TÍNH KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH FOREX:
Đối với các giao dịch được thực hiện với cặp tiền tệ EUR/USD
- Ví dụ vốn là 1000$, mức Stoploss là 1% tổng tài khoảng tức khoảng 10$, số pip cắt lỗ là 20 pip, giá trị quy đổi của pip sang EUR/USD 1 pip = 0.0001 * 1.000.000.
- Áp dụng công thức tính khối lượng vào lệnh trong Forex ta có: Khối lượng vào lệnh giao dịch = 10/(20 * 0,0001 * 1.000.000) = 0,05 lot.
Đối với các giao dịch được thực hiện với cặp tiền tệ chéo EUR/JPY
- Vốn là 1000$, mức Stoploss vẫn là 1% tổng tài khoản tương đương khoảng 10$, số pip cắp lỗ là 20 pip, giá trị quy đổi từ pip sang cặp tiền tệ tương đương là 1pip = 0.00009 * 1.000.000.
- Áp dụng công thức tính khối lượng vào lệnh trong Forex ở phía trên ta có: Khối lượng vào lệnh giao dịch = 10/(20 * 0.00009 * 1.000.000) = 0,055 lot.
3. Phần mềm tính khối lượng giao dịch forex
3.1 Sử dụng phần mềm thứ 3 Calculator để tính toàn khối lượng vào lệnh Forex
Thay cho các phép tính đau đầu ở phía trên, Calculator là công cụ hỗ trợ tính toàn khối lượng giao dịch trong Forex khá phổ biến mà các nhà đầu tư và trader có thể tham khảo qua để hỗ trợ cho việc thực hiện giao dịch của mình. Tại trang chủ của Calculator bạn có thể nhanh chóng tính được khối lượng giao dịch Forex qua các bước sau:
- Bước 1: Lựa chọn cặp tiền giao dịch để có thể tính khối lượng giao dịch trong Forex: EUR/USD, JPY/USD, GBP/USD hay JPY/EUR,...
- Bước 2: Nhập loại tiền cơ sở của tài khoản thực hiện giao dịch.
- Bước 3: Nhập số vốn của tài khoản máy tính có thể đưa ra các chỉ số đặt lệnh phù hợp.
- Bước 4: Chọn tỷ lệ rủi ro phù hợp, thông thường các nhà đầu tư đặt tỷ lệ là 1-2%.
- Bước 5: Nhập mục Stoploss cho vị thế của lệnh sắp phân tích.
- Bước 6: Sau khi hoàn thành toàn bộ các bước trên, công cụ sẽ tự động tính toán và đưa ra khối lượng vào lệnh một cách nhanh chóng và chính xác.
Công cụ tính toán khối lượng vào lệnh trên thị trường ngoại hối
3.2 Sử dụng EA để tính khối lượng trên MT4
Được chia sẻ free cho cộng đồng từ các Coder hảo tâm, EA là công cụ hỗ trợ tính khối lượng giao dịch trong Forex có thể cài đặt và sử dụng trực tiếp trên nền tảng MT4. Sử dụng công cụ hỗ trợ này, bạn sẽ không cần bất tiện di chuyển qua lại giữa MT4 với các công cụ khác trên website nữa. Cách sử dụng EA như sau:
- Bước 1: Sử dụng nút Place Stoploss EA sẽ xuất hiện một đường ngang tượng trưng cho Stoploss.
- Bước 2: Kéo đường ngang màu vàng này đến vị trí bạn muốn đặt lệnh Stoploss.
- Bước 3: Chọn tỷ lệ rủi ro phù hợp, thông thường các nhà đầu tư đặt tỷ lệ là 1-2%.
- Bước 4: Ngay tại thời điểm sau khi chọn tỷ lệ rủi ro, EA đã tự tính ra khối lượng giao dịch cho nhà đầu tư tham khảo. Khi đó, bạn chỉ cần đặt lệnh BUY hoặc SELL, EA sẽ tự động hoàn thành các lệnh còn lại dựa trên khối lượng được tính toán.
EA thực hiện các phép tính toàn khối lượng giao dịch trong FOREX.
4. FAQ
a. Tại sao cần tính khối lượng giao dịch forex
Bản chất của các chỉ số về khối lượng giao dịch trong Forex chỉ để giúp các trader có được một cái nhìn tổng quát nhất về thị trường. Khi khối lượng giao dịch tăng, kết hợp với giá tăng chứng tỏ các nhà đầu tư đang rất quan tâm đền đồng tiền sản phẩm này. Ở phía ngược lại, với khối lượng giao dịch thấp và mức độ quan tâm thấp đồng nghĩa với việc giá của đồng tiền đang giảm. Bên cạnh đó, việc tính khối lượng giao dịch Forex cũng liên quan chặt chẽ đến một số vấn đề như:
- Quản lý vốn, các chỉ số được đưa ra khi tính toán khối lượng giao dịch trong Forex giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về việc quản lý vốn của bản thân.
- Cách lên kế hoạch qua cách quản lý khả năng rủi ro.
- Dựa trên mỗi số vốn đang có và thay đổi theo thời gian, hãy đặt các tỷ lệ rủi ro phù hợp nhất để có cách quản lý vốn hợp lý. Không nhà đầu tư nào muốn thực hiện 100 giao dịch để đo lường độ hiệu quả của một kế hoạch đầu tư mà hết vốn ngay trong 10 lượt lệnh đầu tiên cả.
b. Tỉ lệ rủi ro trong cách tính khối lượng vào lệnh
Tỷ lệ rủi ro trong cách tính khối lượng Forex là tỷ lệ có thể kiểm soát. Thông thường các nhà đầu tư khi đặt lệnh sẽ luôn tính toán thêm một số chỉ số và đặt tỷ lệ rủi ro ở mức 1-2% so với tổng số vốn hiện tại bên trong tài khoản giao dịch.
Kết luận
Tóm lại, với những thông tin phía trên bạn có thể hiểu khối lượng giao dịch forex chỉ đơn giản là một chỉ báo thực tế về những biến đổi của thị trường mà không ai có thể tác động được. Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ báo này một cách thông minh có thể đem lại rất nhiều lợi ích cho các hoạt động giao dịch tiếp theo. Chính vì vậy, hãy đảm bảo luôn nắm vững các chỉ số về khối lượng giao dịch này để lên kế hoạch đầu tư có hiệu quả nhất nhé!
Cảm ơn bạn đã đọc!
