Trong số các chỉ báo phân tích kỹ thuật, money flow index (MFI) được nhiều trader chú ý đến. Vì loại chỉ báo này có độ chính xác cao do liên quan đến RSI và kết hợp thêm khối lượng giao dịch. Vậy cụ thể chỉ số MFI là gì? Nó có đặc điểm, công thức tính ra sao và vận dụng tốt nhất như thế nào? Tìm hiểu chi tiết về chỉ số MFI và RSI, bạn hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây của Thebrokers.com.
MFI là gì?
Money Flow Index hay chỉ số MFI là gì? Chính xác thì đây là một loại chỉ báo dòng tiền. Nó là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sức mạnh dòng tiền đối với một cặp tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa hay các sản phẩm tài chính khác.
Chỉ số money index có phạm vi dao động từ 0 đến 100. Đồng thời nó cung cấp cho nhà đầu tư 3 tín hiệu giao dịch chính. Đó là phân kỳ/hội tụ, quá mua/quá bán và xác định về xu hướng giá.
Forex Money Flow Index hay chỉ số MFI được đồng nghiên cứu từ Gene Quong và Avrum Soudark. Họ đã phát triển chỉ báo này dựa trên cơ sở từ chỉ báo RSI. Do đó, việc tìm hiểu Money Flow Index hiệu quả nhất sẽ dựa vào dữ liệu song song từ chỉ số MFI và RSI.
MFI được tính như thế nào?
Chỉ số MFI là gì hay Money Flow Index là gì được tính dựa trên 4 bước sau:
- Bước 1: Tính giá điển hình (TP)
TP = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3
- Bước 2: Tính dòng tiền (MF)
MF = Giá điển hình (TP) × Khối lượng (Volume)
- Bước 3: Tìm tỷ lệ tiền (MR)
MR = Dòng tiền dương (MF+) / Dòng tiền âm (MF-)
- Bước 4: Tính ra chỉ số MFI
Chỉ số MFI = 100 – [100 / (1 + MR)]
Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ báo MFI
Chỉ báo dòng tiền MFI sẽ biến động trong phạm vi giới hạn giữa đường 0 và đường 100. Do đó, trader khi giao dịch cần phải lưu ý về đặc điểm và ý nghĩa như sau:
Nếu MFI tiến gần về phía đường 0 => Áp lực bán cao hơn và bên bán đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Nếu MFI tiến gần về phía đường 100 => Áp lực mua cao hơn và bên mua đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Nếu chỉ số Money Flow Index đạt giá trị bằng 0 hoặc bằng 100 => Tín hiệu cho thấy thị trường quá mua hoặc quá bán. Rất có thể thị trường sẽ diễn ra đảo chiều.
Mặc dù giá trị MFI vẫn có đạt quá mua và quá bán nhưng điều này là không phổ biến. Do đó, hầu hết trader sẽ chọn đường 20 và đường 80 để tiến hành xác định về vùng quá mua và quá bán.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo MFI trên phần mềm MT4
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo MFI là gì trên phần mềm MT4 được thực hiện theo quy trình 2 bước sau:
- Bước 1: Mở nền tảng MT4. Trader vào phần Insert, chọn Indicators, rồi chọn tiếp Volumes. Sau đó chọn vào phần chỉ báo Money Flow Index (MFI).
- Bước 2: Màn hình thiết bị sẽ hiện lên bảng như sau
Ở phần Parameters, chọn chu kỳ chỉ báo mặc định 14 vào mục Period.
Ở phần Style, chọn độ dày hoặc màu sắc MFI. Có thể mặc định theo hệ thống lập trình để cố định giá trị đường 0 và đường 100 vào phần Fixed minimum/maximum.
Ở phần Levels, MT4 sẽ mặc định giá trị đường 20 và đường 80 đại diện cho vùng quá bán và quá mua. Trader có thể giữ nguyên hoặc điều chỉnh tùy mục đích giao dịch. Thêm giá trị khác bằng cách nhấn vào Add và xóa bằng Delete.
Cách sử dụng chỉ báo MFI hiệu quả nhất trong giao dịch forex
Ngoài đặc điểm và hướng dẫn cài đặt, khi tìm hiểu chỉ số MFI là gì, trader cũng phải “học hỏi” thêm về cách sử dụng hiệu quả. Đặc biệt là trong giao dịch forex. Để sử dụng forex money flow chính xác nhất, có một số cách phổ biến như sau:
Xác định xu hướng thị trường với MFI
Khi xác định xu hướng thị trường với Money Flow Index, trader cần cài đặt thêm đường 45, đường 50 hoặc đường 55.
Nếu MFI nằm trên đường 50 => Mức giá thị trường trong xu hướng tăng.
Nếu MFI nằm dưới đường 50 => Mức giá thị trường trong xu hướng giảm.
Cách xác định này cũng áp dụng tương tự và có tính hiệu quả khá cao với đường 45 hay đường 55. Để đảm bảo an toàn và chắc chắn về đồ chính xác của xu hướng, trader nên sử dụng thêm một số chỉ báo kỹ thuật khác.
Tín hiệu quá mua, quá bán
Ở đây, việc xác định tín hiệu quá mua và quá bán để giao dịch với chỉ báo dòng tiền MFI sẽ áp dụng với đường 20 và đường 80. Vì trường hợp này sẽ khả thi hơn với đường 0 và đường 100 rất hiếm xảy ra.
Nếu MFI dịch chuyển từ quá bán đến cắt trên đường 20 => Đặt lệnh khi MFI vừa cắt đường 20 hoặc chờ mô hình nến tăng được xác định.
Nếu MFI dịch chuyển từ quá uqa đến cắt dưới đường 80 => Đặt lệnh khi MFI vừa cắt đường 80 hoặc chờ mô hình nến giảm được xác định.
Tín hiệu phân kỳ, hội tụ
Sử dụng forex money flow với tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ:
Trường hợp phân kỳ: Mức giá thiết lập nên đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng đồng thời chỉ báo MFI lại thiết lập phần đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
Trường hợp hội tụ: Mức giá thiết lập nên đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng đồng thời chỉ báo MFI lại thiết lập phần đáy sau cao hơn đáy trước.
Trên đây là nội dung tìm hiểu về chỉ báo Money Flow Index là gì và lưu ý cách vận dụng giao dịch tối ưu nhất. Khi nắm vững về loại chỉ báo dòng tiền này, trader sẽ tự tin và tận dụng tốt những cơ hội giao dịch nâng cao lợi nhuận cho mình.
