Day Trading là gì? Đặc điểm, ưu nhược điểm và các chiến thuật
Day Trading là phương pháp giao dịch đầu tư thu hút sự quan tâm của đông đảo trader trên các thị trường tài chính nhờ những đặc điểm nổi bật như lợi nhuận cao, đầu tư ngắn hạn, ít rủi ro,...Vậy Day Trading là gì? Phương pháp này có đặc điểm gì? Đâu là chiến thuật giao dịch Day Trading hiệu quả? Cùng The Brokers tìm hiểu chi tiết về phương pháp này trong bài viết dưới đây nhé!
Day Trading là gì?
Day Trading hay giao dịch trong ngày đề cập đến các chiến lược giao dịch ngắn hạn, cho phép các nhà đầu tư vào vị thế mở và đóng lệnh trong ngày, không được giữ lệnh qua đêm, “treo lệnh xuyên màn đêm”.
Với phương pháp Day Trading, mặc dù thời gian đầu tư diễn ra tương đối ngắn nhưng trader vẫn có thể thu được mức lợi nhuận “khủng” nếu có chiến lược đầu tư hợp lý.
Phương pháp đầu tư Day Trading phù hợp với những nhà giao dịch mới - những nhà đầu tư ít cọ xát với thị trường và chưa có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho các chiến lược đầu tư dài hạn, mục tiêu rõ ràng.
Những nhà đầu tư giao dịch theo chiến thuật Day Trading thường được gọi là Day Trader - những nhà giao dịch trong ngày hay những nhà đầu cơ bởi mục tiêu ăn lợi nhuận thông qua việc mua bán ngoại tệ trong thời gian ngắn (trong 1 ngày).
Daily Trade. Daily Trader. Day Tradeing. Day Trader. Trading Daily. Daily Trading.
Đặc điểm của Day Trading
Nhiều nhà đầu tư thường nhầm lẫn phương pháp Day Trading với chiến thuật giao dịch lướt sóng. Mặc dù hai chiến thuật này tồn tại một số tính chất giống nhau, tuy nhiên trên thực tế giữa hai phương pháp này vẫn còn một số điểm khác biệt. Dưới đây là một số đặc điểm của phương pháp Day Trading, các nhà đầu tư có thể lưu ý để phân biệt với phương pháp Scalping và đưa ra chiến lược đầu tư rõ ràng, hiệu quả và tối ưu nhất:
- Các nhà đầu tư thường xác định xu hướng ở những khung thời gian nhỏ khi sử dụng phương pháp này bởi Day Trading là hình thức giao dịch dựa trên các sòng ngắn hạn.
- Trader tìm kiếm lợi nhuận từ các giao dịch nhỏ lẻ trong ngắn hạn, tuyệt đối không giữ lệnh qua đêm, thời gian giữ lệnh kéo dài chỉ từ 1 tiếng - 24 tiếng.
- Giao dịch với Day Trading yêu cầu nhà đầu tư dành thời gian gần như cả ngày để quan sát và phân tích đồ thị, tìm kiếm thời cơ vào lệnh hợp lý và xử lý nhanh chóng trước các biến động bất ngờ có thể xảy ra từ thị trường. Đặc điểm này rất giống với phương pháp giao dịch đầu tư lướt sóng - Scalping.
- Số lượng lệnh giao dịch Day Trading thường rất nhiều do đặc điểm thời gian giao dịch ngắn, trader có nhiều cơ hội vào lệnh hơn. Tuy nhiên, số lượng lệnh giao dịch của mỗi trader sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ sinh lời và chiến lược riêng của mỗi nhà đầu tư. Thông thường mỗi trader sẽ có khoảng 5 đến 30 giao dịch một ngày.
- Mức đòn bẩy, đặt cắt lỗ (Stop Loss) và đặt chốt lời (Take Profit) được sử dụng tương đối ngắn và phải rõ ràng.
- Day Trading phù hợp với đa dạng các chiến lược giao dịch: thuận xu hướng, nghịch xu hướng, giao dịch kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Nhìn chung, Day Trading là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong thị trường môi giới ngoại hối nhờ đặc tính khối lượng giao dịch lớn ở các cặp tiền tệ, Do vậy, nếu là những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ngoại hối, The Brokers cho rằng bạn nên lựa chọn các cặp tiền tệ tỷ giá EUR/USD, USD/JPY,...để đạt được lợi nhuận tối ưu bởi những cặp tiền tệ này thường được giao dịch với khối lượng lớn, tính phổ biến, tính thanh khoản cao và dễ quan sát xu hướng biến động của giá thị trường.
Day Trading. Day Trader là gì? Day Trade. Day Trading là gì?
Ưu và nhược điểm của Day Trading
Ưu điểm của Day Trading
So với các phương pháp, chiến thuật đầu tư khác trên thị trường ngoại hối, giao dịch Day Trading đem lại một số ưu thế như:
- Đảm bảo khả năng sinh lời nhanh, nguồn lợi nhuận chắc chắn: Với tính chất giao dịch kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn hạn, việc nhà đầu tư tính toán được chính xác số tiền lợi nhuận trong ngày là vô cùng đơn giản. Điều này đảm bảo dòng tiền thường xuyên, cực kỳ phù hợp với những nhà đầu tư không muốn chờ đợi lâu, có nhiều mục đích cá nhân và mong muốn tích lũy nhanh trong khoảng thời gian ngắn.
- Hạn chế nhược điểm lo lắng kéo dài: Giao dịch trên thị trường ngoại hối luôn phải đối mặt với sự biến động không ngừng, giá cả được điều chỉnh từng giây từng phút. Chỉ xét riêng trong thị trường đầu tư Forex, mỗi khi có tin tức nóng hổi được tung ra, giá các cặp tiền ngoại tệ rất dễ bị dao động. Chính vì vậy, nhà đầu tư tham gia đầu tư Forex luôn phải cận trong cao, luôn trong tâm thế lo lắng, bồn chồn trước những biến động bất ổn của một cặp tiền tệ nào đó. Khi này, chiến thuật giao dịch Day Trading sẽ giải quyết toàn bộ lo lắng trên, giúp nhà đầu tư giảm thiểu căng thẳng, yên tâm nghỉ ngơi, thoải mái giao dịch mà không cần bận tâm đến thị trường sẽ biến động lên xuống như thế nào bởi toàn bộ số lệnh sẽ được hoàn thành trong một ngày.
- Không phải trả phí qua đêm: Vì không được giữ lệnh qua đêm nên giao dịch theo Day Trading sẽ giúp các trader tiết kiệm được chi phí swap.
- Nâng cao, rèn luyện kinh nghiệm, khả năng thực chiến: Giao dịch Day Trading không cho phép trader có nhiều thời gian suy nghĩ, từ đó đảm bảo kỹ năng phân tích nhanh, nâng cao kinh nghiệm giao dịch thực chiến.
Ưu điểm, lợi ích của phương pháp giao dịch.
Nhược điểm của Day Trading
Bên cạnh các lợi thế trên, khi giao dịch với Day Trading, nhà đầu tư cũng cần cân nhắc, xem xét các điểm hạn chế sau:
- Mất thời gian nghiên cứu và phân tích đồ thị: Để không lỡ mất các cơ hội vào lệnh tiềm năng trong ngày, trader buộc phải dành thời gian gần như cả ngày chỉ để tập trung vào nghiên cứu và phân tích đồ thị, không còn thời gian dành cho bản thân hay các mối quan tâm hệ trọng khác.
- Vấn đề về vốn: Để giao dịch kiếm lợi nhuận “tích tiểu thành đại”, trader buộc phải chuẩn bị khoản tiền vốn đầu tư kha khá.
- Tần suất làm việc lớn, áp lực cao: Khi phải thường xuyên theo dõi các biến động của giá để tìm cơ hội vào lệnh hợp lý, thực hiện nhiều lệnh giao dịch với tần suất lớn, áp lực cao trong một ngày, các trader sẽ đối mặt với mệt mỏi, căng thẳng đầu óc.
- Bất lợi về thuế: So với những nhà đầu tư Long Term trên 1 năm, những nhà giao dịch lựa chọn Day Trading thường gặp bất lợi khi phải đóng số tiền thuế nhiều hơn.
- Rủi ro cao đối với những nhà đầu tư mới:: Những người chơi chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức thường sẽ gặp tổn thất tài chính trong thời gian đầu.
- Không thể tham gia vào toàn bộ xu hướng: Giao dịch đóng lệnh trong ngày, trader không thể giữ vị thế trong toàn bộ xu hướng, làm giảm đáng kể cơ hội thu lợi nhuận hấp dẫn hơn.
- Xét về dài hạn, những trader giao dịch theo chiến thuật Day Trading sẽ không thu được lợi nhuận hấp dẫn như phong cách Long Term Trading: Thực tế đã chỉ ra rằng, tất cả các nhà giao dịch huyền thoại và thành công đều lựa chọn phương pháp Long Term để giao dịch. Những nhà đầu tư Long Term thường tập trung nghiên cứu một loại hàng hoá, một cặp tiền tệ chính để có đảm bảo mức sinh lời hấp dẫn. Tuy nhiên, cần đảm bảo nguồn vốn đầu tư tương đối lớn để đảm bảo lợi nhuận cao với Long Term Trading.
Bất kỳ phương pháp giao dịch nào cũng có ưu và nhược điểm riêng, Day Trading cũng không ngoại lệ. Do vậy, trader cần xem xét, cân nhắc hoàn cảnh và mục đích, xác định sở thích và phong cách giao dịch phù hợp với mục tiêu đầu tư để lựa chọn phương pháp tối ưu nhất.
Nhược điểm và hạn chế.
Day Trading phù hợp với ai?
Mặc dù ở phần trên, The Brokers có đề cập rằng Day Trading phù hợp với những nhà đầu tư mới, những nhà đầu tư ít kinh nghiệm giao dịch. Tuy nhiên, trên thực tế, phương pháp Day Trading lại được nhiều trader chuyên nghiệp yêu thích và sử dụng với tần suất cao. Song, dù trader giao dịch theo phương pháp này là người chơi mới hay các trader chuyên nghiệp thì để thành công trên thị trường Forex với phương pháp Day Trading, trader cần trau dồi, rèn luyện một số kỹ năng sau:
Nắm rõ lý thuyết đầu tư
Để có thể thành công giao dịch Day Trading trên thị trường, nhà đầu tư buộc phải học tập lý thuyết, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu đồ thị, phân tích giá. Bên cạnh các chỉ báo kỹ thuật quan trọng, nhà đầu tư cũng cần trau dồi thêm các kiến thức liên quan đến phân tích kỹ thuật, cách sử dụng hiệu quả các mô hình giá và nhiều nội dung quan trọng khác.
Những trader chưa đủ kiến thức, chưa hiểu nguyên tắc về thị trường rất dễ bị thua lỗ.
Nắm rõ lý thuyết đầu tư.
Đảm bảo dòng vốn đầu tư
Việc đảm bảo sử dụng vốn đầu tư tương ứng với rủi ro trader có khả năng gánh chịu không chỉ quan trọng đối với các trader giao dịch Day Trading trong ngày mà cũng là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ trader nào trên thị trường tài chính.
Đảm bảo nguồn vốn đầu tư phù hợp giúp đảm bảo an toàn cho tài khoản giao dịch, hạn chế những rủi ro, tâm lý tiêu cực khi đầu tư Forex.
Ngoài các lợi ích trên, có 2 nguyên nhân khác sau bắt buộc trader phải đảm bảo dòng vốn đầu tư khi tham gia thị trường Forex:
- Vốn đủ lớn sẽ giúp trader đảm bảo các chi phí giao dịch tối thiểu nhà đầu tư phải thanh toán cho sàn môi giới: Phí spread, phí hoa hồng commission.
- Đảm bảo tài khoản không đối mắt với rủi ro “bốc hơi trong nháy mắt”. Một khi số vốn chênh lệch quá nhiều so với khối lượng giao dịch, nếu có biến động giá lớn xảy ra, rủi ro cháy tài khoản là rất lớn. Trong trường hợp này, nếu không thể gia tăng nguồn vốn, trader buộc phải sử dụng các đòn bẩy giao dịch thông qua cuộc gọi ký quỹ Call Margin.
Trau dồi kinh nghiệm giao dịch
Kiên trì rèn luyện, trau dồi kiến thức, tìm hiểu và tham khảo, học hỏi từ những nhà đầu tư khác trên thị trường sẽ giúp các trader tích lũy thêm kinh nghiệm giao dịch cho bản thân. Khi đã đủ kinh nghiệm, việc đầu tư ngắn hạn Day Trading sẽ an toàn và ít rủi ro hơn.
Trau dồi kinh nghiệm giao dịch.
Rèn luyện tính kỷ luật cao
Tính kỷ luật là yếu tố tiên quyết trong mọi giao dịch đầu tư Forex. Nếu không có tính kỷ luật, trader rất dễ thua lỗ cho dù chiến lược đầu tư của bạn có tốt đến đâu, tầm nhìn xa trông rộng có độc đáo đến đâu.
Thực tế đa số các trader thua lỗ rất nhiều tiền chỉ vì giao dịch không kỷ luật, đầu tư không tuân thủ theo nguyên tắc. Thị trường luôn biến động không ngừng, thị trường luôn đòi hỏi bạn phải tuân thủ một số quy tắc, nếu không rèn luyện tính kỷ luật cao, trader sẽ rất khó chạm đến thành công.
Chiến lược giao dịch Day Trading hiệu quả
Giao dịch Day Trading, nhà đầu tư có thể sử dụng đa dạng nhiều chiến lược đầu tư khác nhau. Cụ thể, trader có thể sử dụng một chiến lược giao dịch phù hợp nhất với phong cách đầu tư của mình hoặc kết hợp linh hoạt nhiều chiến lược khác nhau, miễn sao thu được lợi nhuận lớn, giảm thiểu và hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra.
Swing Trading
Swing Trading là chiến lược giao dịch cho phép kéo dài các lệnh từ một đến vài ngày, đôi khi là vài tuần với mục tiêu kiếm lời thông qua chênh lệch giá cả.
Những nhà đầu tư giao dịch theo chiến thuật này được gọi là Swing Trader, họ giao dịch theo phân tích kỹ thuật (chủ yếu là các mô hình giá) để nắm bắt thời cơ vào lệnh thu lợi nhuận.
- Trader cần vào lệnh mua tại các vùng hỗ trợ, đóng lệnh tại khu vực kháng cự khi giá di chuyển trong xu hướng tăng.
- Ngược lại, trader cần vào lệnh bán tại các vùng kháng cự, đóng lệnh tại khu vực hỗ trợ trong trường hợp giá giảm xuống.
Phương pháp này thường phù hợp với các nhà đầu tư lão luyện bởi sự bình tĩnh, kiên nhẫn chờ thời cơ giao dịch phù hợp, không bị cuốn theo giá cả thị trường.
Chiến lược giao dịch Swing Trading.
Arbitrage
Arbitrage hay phương pháp giao dịch hưởng lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời yêu cầu trader cần có kỹ năng mua bán nhanh trên thị trường ngoại hối. Hiểu đơn giản, trader sẽ mua một cặp tiền tệ ở thị trường này rồi bán cặp tiền tệ đó ở thị trường khác với mức giá cao hơn. Phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán chính là lợi nhuận trader thu được khi đầu tư theo Arbitrage.
Arbitrage cho lợi nhuận không cao nhưng rủi ro lại tương đối thấp. Arbitrage cũng có thể hiểu là chiến lược phi rủi ro vì trader được toàn quyền lựa chọn thời điểm bán phù hợp để tìm kiếm lợi nhuận hợp lý.
Scalping
Giao dịch Scalping hay giao dịch lướt sóng gần tương tự với phương pháp Day Trading. Theo đó, trader cần thực hiện nhiều lệnh liên tục trong ngày để tìm kiếm mức sinh lời nhỏ và liên tiếp. (Thời gian giữ lệnh theo Scalping có thể tính bằng đơn vị ngày trong thị trường chứng khoán hoặc đơn vị giây, phút trong thị trường Forex).
Để đảm bảo lợi nhuận tối ưu, trader cần tập trung cao độ, phản xạ nhanh, dự đoán xu hướng chính xác, thực hiện đóng mở nhiều lệnh giao dịch trong ngày và tích lũy lợi nhuận từ sự chênh lệch số pip rất nhỏ trong mỗi giao dịch đầu tư.
Chiến lược giao dịch lướt sóng Scalping.
Trading News
Trading News là phương pháp giao dịch tin tức, dựa vào các tin tức kinh tế, chính trị, trader sẽ phán đoán giá và thực hiện vào lênh.
Trading News yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác đường hỗ trợ và đường kháng cự, dự đoán giá theo đà tăng giảm sau khi có tin tức được đưa ra.
Trader nên đặc biệt lưu ý theo dõi các tin tức thường xuyên bởi tin tức là yếu tố không thể thiếu đối với những trader yêu thích phương pháp Day Trading.
AI (Artificial Intelligence)
AI (Artificial Intelligence) là trí tuệ nhân tạo, đề cập đến việc trader giao dịch dựa trên các đoạn mã đã được lập trình sẵn. Sử dụng AI sẽ giúp nhà đầu tư không cần quá bận tâm đến việc phân tích, tính toán thị trường,.. bởi việc dự đoán sẽ được xử lý bởi robot lập trình sẵn.
Chiến lược giao dịch AI (Artificial Intelligent)
Trên đây, The Brokers đã tổng hợp toàn bộ những kiến thức liên quan đến giao dịch Day Trading: Day Trading là gì? Đặc điểm, lợi ích hạn chế hay các điều kiện để thành công với Day Trading. Bên cạnh đó, bài viết cũng giới thiệu 5 chiến lược giao dịch phù hợp với phương pháp Day Trading, giúp các trader đánh giá toàn diện nhất về loại hình đầu tư độc đáo này, từ đó ứng dụng và giao dịch hiệu quả.
