Lệnh Stop Limit là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh chờ Stop Limit

Thường được nhiều nhà đầu tư lựa chọn để giảm thiểu rủi ro, tối ưu hoá lợi nhuận, lệnh chờ Stop Limit có thực sự cần thiết trong giao dịch và đầu tư? Cụ thể lệnh Stop Limit là gì? Khi nào nên sử dụng Stop Limit? Cài đặt lệnh Stop Limit bằng cách nào? Tất cả những thông tin trên sẽ được giải đáp chi tiết ngay trong bài viết dưới đây!

Lệnh Stop Limit là gì?

Lệnh Stop Limit hay lệnh dừng giới hạn là sự kết hợp giữa 2 lệnh Stop (Lệnh dừng) và lệnh Limit (Lệnh giới hạn), dùng để thiết lập mức giá tốt nhất, tối ưu hoá lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi thị trường đi sai dự đoán ban đầu.

Trong Stop Limit, có 2 mức giá quan trọng:

• Stop Limit Price: Giá kích hoạt lệnh giới hạn.
• Price: Mức giá thiết lập lệnh Limit. 

Khi giá thị trường chạm đến giá kích hoạt, lệnh Stop Limit sẽ được kích hoạt và thực thi tự động ngay lập tức.

Lệnh Stop Limit là gì? Stop Limit là gì?

Ví dụ: Giả sử cặp tiền EUR/USD di chuyển trong khung thời gian H1, tại vùng giá 1.063 - 1.075. Trader đưa ra dự đoán giá giảm nhưng không chắc chắn vì vậy đã đặt lệnh Sell Stop Limit với mức giá 1.06349. Như vậy, khi giá giảm xuống mức 1,60349 thì lệnh Sell Limit sẽ được kích hoạt tự động.

Lệnh Buy Stop Limit

Lệnh Buy Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Buy Stop và Buy Limit. Hiểu đơn giản, khi giá thị trường biến động và chạm đến điểm Buy Stop thì một lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt ngay tại mức giá đã thiết lập trước đó. (Trường hợp giá không thể chạm đến điểm Buy Stop thì lệnh Buy Limit cũng không được thực hiện).

Lệnh Buy Stop Limit thường được ứng dụng dự đoán khi thị trường chuẩn bị bước vào xu hướng tăng. Thông thường, để đảm bảo tính chắc chắn, trader sẽ sử dụng Buy Stop Limit để mở vị thế khi có phá vỡ xảy ra.

Stop Limit. Stop Limit Order. Lệnh Stop Limit Order là gì?

Lệnh Sell Stop Limit

Ngược lại với Buy Stop Limit, lệnh Sell Stop Limit là sự kết hợp giữa lệnh Sell Stop và Sell Limit. Theo đó, khi giá thị trường biến động chạm đến điểm Sell Stop thì lệnh Sell Limit sẽ được tự động kích hoạt tại mức giá đã thiết lập sẵn. 

Lệnh Buy Stop Limit thường được sử dụng để dự đoán thị trường sắp giảm mạnh, đặc biệt để mở một vị thế bán khi giá thị trường phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Stop Limit Order là gì? Lệnh Stop Limit là gì? Lệnh Sell Stop Limit là gì?

Ưu nhược điểm

Ưu điểm

Là lệnh giao dịch kết hợp giữa lệnh Stop và lệnh Limit, ứng dụng Stop Limit trong giao dịch sẽ giúp trader nhận được các lợi thế tối ưu như:

• Tiết kiệm thời gian: Đặt lệnh Stop Limit sẽ giúp các trader không bỏ lỡ cơ hội bởi lệnh được kích hoạt tự động với mức giá được cài đặt sẵn dù cho nhà đầu tư có đang đăng xuất, online hay offline. Lợi thế này giúp tối ưu hóa thời gian, đặc biệt phù hợp với những nhà giao dịch không có nhiều thời gian để theo dõi biến động thị trường.
• Cơ chế giao dịch hoàn toàn tự động: Giống như các loại lệnh chờ khác, Stop Limit cũng sẽ được kích hoạt hoàn toàn tự động theo mức giá được cài đặt sẵn.
• Dễ dàng kiểm soát các mức giá trị kỳ vọng: Với đặc điểm chỉ kích hoạt lệnh mua hoặc bán ở một mức giá chính xác, nhà đầu tư có thể tận dụng lệnh Stop Limit để kiểm soát vị thế mua và bán của mình, tránh rơi vào thế bị động.
• Là sự lựa chọn tối ưu hơn so với lệnh Stop và lệnh Limit: Mức giá Stop sẽ giúp nhà đầu tư xác nhận tín hiệu chính xác, giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, kích hoạt lệnh Limit sẽ giúp trader không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội vào lệnh “tiềm năng” nào.
• Đảm bảo an toàn giao dịch ở một mức độ nhất định: Lệnh Stop Limit tạo ra một vùng an toàn cho các nhà giao dịch, giới hạn phạm vi thua lỗ trong một mức độ hạn định. 
• Hạn chế các trạng thái tâm lý tiêu cực ảnh hưởng đến nhà đầu tư: Việc giới hạn thua lỗ cũng được coi là một biện pháp kỷ luật ngăn ngừa trường hợp tâm lý xấu nhất có thể xảy ra.

Ưu điểm lệnh Stop Limit là gì?

Nhược điểm

Tuy có nhiều lợi thế độc đáo nhưng không thể phủ nhận, lệnh Stop Limit vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

• Stop Limit có thể không được kích hoạt: Nguyên tắc cơ bản, lệnh giới hạn Stop Limit chỉ được kích hoạt khi đạt mức giá đã đặt hoặc mức giá tốt hơn. Điều này đồng nghĩa với việc nếu bạn đặt khoảng cách giữa mức giá dừng và mức giá giới hạn không đủ lớn thì khả năng cao, lệnh đã đặt sẽ không được khớp.
• Stop Limit cần nhiều điều kiện để thực hiện: Để thực hiện được lệnh giới hạn Stop Limit, thị trường cần đảm bảo được khả năng áp giá và thời điểm vào lệnh. Hai điều kiện này tuy không quá nhiều nhưng đều là những yếu tố khó để xác định. Do vậy, việc đặt sai lệnh khả năng cao sẽ dẫn đến Stop Limit không được thực thi, lệnh sẽ bị “ngâm” trong thời gian dài.
• Dễ bị quét Stop Loss: Nhiều trường hợp, trước khi di chuyển đúng như dự đoán, mức giá có thể khớp lệnh và quét Stop Loss. Vì vậy, nếu trader giao dịch theo break - out, giá Stop Limit trùng với những mức giá quan trọng thì rủi ro cao trader sẽ giao dịch phá vỡ giá và bị săn Stop Loss.
• Có thể khiến trader rơi vào tình huống bị động: Trường hợp nhận định giao dịch không chính xác, vị thế có lợi nhuận sẽ bị chuyển sang thua lỗ. Tuy nhiên, vì là giao dịch kích hoạt tự động nên nếu nhà đầu tư không có mặt kịp thời trong những trường hợp này, trader rất có thể sẽ bị mất hoàn toàn lợi nhuận và rơi vào thế bị động.

Nhược điểm lệnh Stop Limit là gì?

Phân biệt lệnh Stop Loss và lệnh Stop Limit

Thực chất, Stop Loss tương tự như Stop Limit nhưng lệnh Stop Loss thường được ứng dụng để cắt lỗ, dừng lỗ trong các giao dịch, đầu tư.

Phân biệt Stop Loss vs Stop Limit. Phân biệt Stop Loss và Stop Limit.

Khi nào nên dùng Stop Limit?

Vừa đem đến nhiều cơ hội tiềm năng nhưng lại ẩn chứa không ít rủi ro. Lệnh Stop Limit nên được ứng dụng như một công cụ quản trị rủi ro cần thiết và được sử dụng trong các trường hợp như:

• Khi trader không có quá nhiều thời gian theo dõi biểu đồ: Lệnh Stop Limit được xem như giải pháp giao dịch tối ưu giúp các trader không bỏ lỡ các cơ hội vào lệnh tiềm năng, đặc biệt là các trader có khả năng phân tích thị trường nhưng không thể dành thời gian liên tục theo dõi biểu đồ thường xuyên hoặc những nhà đầu tư có thói quen giao dịch trên các biểu đồ khung thời gian cao như H1, H4, D1,...
• Trader giao dịch theo chiến thuật Break - out: Lệnh Stop Limit là sự lựa chọn tối ưu đối với lối đầu tư break out. Theo đó, Stop Limit sẽ phát huy tối đa tác dụng khi trader đã xác định thành công các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng mà giá thị trường có khả năng phá vỡ nhưng lại phân vân, không chắc chắn liệu có cú break out thành công nào sẽ xảy ra hay không.
• Các nhà đầu tư thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch “gồng lỗ, gồng lời”: Với cơ chế vào lệnh tự động, nhà đầu tư sẽ không cần thường xuyên theo dõi biểu đồ giá, điều này hạn chế ảnh hưởng đến tâm lý giao dịch của trader trên thị trường chứng khoán, Forex luôn luôn biến động.
• Khi thị trường có những biến động nhỏ: Lệnh chờ Stop Limit có thể được sử dụng để căn thời điểm đảo chiều với những thị trường sideway hoặc biến động nhỏ. Chọn đúng thời điểm trước giai đoạn bùng nổ sẽ cho ta một giá vào hợp lý, thu lợi nhuận cao hơn.
• Khi thị trường có phá vỡ giảm xuống: Trường hợp này cũng có thể sử dụng Stop Limit để vào các điểm cắt lỗ hợp lý, tránh việc bán tháo thoát hàng.

Lệnh Stop Limit là gì? Khi nào nên đặt lệnh Stop Limit?

Cách đặt lệnh Stop Limit

Đặt lệnh Stop Limit trên MT4/MT5

MT4/MT5 là hai nền tảng giao dịch cơ bản cho trên các sàn môi giới hiện nay. Các bước cài đặt lệnh Stop Limit trên MT4/MT5 khá đơn giản. Cụ thể:

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên nền tảng MT4/MT5, lựa chọn hình thức và cặp tiền bạn muốn giao dịch.
• Bước 2: Nhấn phím tắt F9 để mở hộp thoại đặt lệnh hoặc chọn mở thanh công cụ, vào mục “New Order”, nhấn “Type” và chọn “Pending Order”.
• Bước 3: Chọn lệnh Buy Stop Limit hoặc Sell Stop Limit trong mục “Type.”
• Bước 4: Cài đặt các thông số vào lệnh giao dịch:
  • Volume: Khối lượng giao dịch mà nhà đầu tư muốn thực hiện (Min: 0.01 lot).
  • Price: Mức giá vào lệnh Limit.
  • Stop Limit Price: Mức giá kích hoạt lệnh Limit.
  • Stop Loss, Take Profit:  Mức chốt lời, cắt lỗ của lệnh.
  • Expiration date: Thời gian đóng lệnh.

Cách cài đặt lệnh Stop Limit trên MT4, MT5.

• Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin một lần nữa và xác nhận bằng việc nhấn nút “Place”.

Đặt lệnh Stop Limit trên Binance

Binance là sàn giao dịch điện tử có vốn hóa thị trường top đầu hiện nay. Với giao dịch thân thiện, dễ sử dụng. Để đặt lệnh Stop Limit trên sàn Binance, trader chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

• Bước 1: Đăng nhập vào sàn Binance bằng tài khoản giao dịch.
• Bước 2: Lựa chọn hình thức giao dịch. Nhà đầu tư chọn cặp tiền muốn giao dịch.
• Bước 3: Kéo thanh công cụ xuống dưới, chọn lệnh Stop Limit trong phạm vi đặt lệnh.
• Bước 4: Điền các thông số cần thiết theo chiến thuật đầu tư:
  • Stop: Mức giá mà tại đó lệnh giới hạn được kích hoạt.
  • Limit: Mức giá mà tại đó lệnh mua bán được kích hoạt.
  • Số lượng: Số coin/token mà trader muốn giao dịch.

Cách cài đặt lệnh Limit và Stop Limit trên Binance.

• Bước 5: Chỉ cần kiểm tra lại thông tin và xác nhận giao dịch. Sau khi nhấn xác nhận lệnh giới hạn dừng, trader sẽ thấy hiển thị một thông báo xác nhận. Bạn cũng có thể cuộn xuống để xem và quản lý/điều chỉnh các lệnh Forex đang mở trên thị trường của mình.

Lưu ý, lệnh giới hạn dừng sẽ chỉ được đặt khi giá đạt mức giá dừng, lệnh Stop Limit chỉ được kích hoạt khi giá thị trường đạt đến giá giới hạn của bạn. Vì thế, sẽ có trường hợp nhà đầu tư rơi vào tình huống giảm giá quá nhanh, lệnh đã đặt bị bỏ qua và không được lấp đầy. Khi này, trader cần phải sử dụng các lệnh thị trường khác để nhanh chóng thoát khỏi giao dịch, hạn chế tối đa thua lỗ.

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin cơ bản liên quan đến lệnh chờ Stop Limit: Lệnh Stop Limit là gì? Ưu và nhược điểm lệnh Stop Limit, cách phân biệt Stop Loss và Stop Limit, các trường hợp ứng dụng hay cách cài đặt lệnh trên MT4/MT5 và Binance. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về loại lệnh đầu tư này, từ đó ứng dụng hiệu quả trong những giao dịch, môi giới Forex.