Ý nghĩa mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm - Three White Soldiers

Mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers) là một trong những mô hình có tín hiệu chắc chắn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực sự hiểu được các dấu hiệu và cách nhận biết mô hình này. Nếu bạn cũng như vậy, hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa, cũng như cách giao dịch với bộ nến này ở dưới đây nhé!

1. Tổng quan về mô hình Three White Soldiers

1.1. Nến 3 chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers) là gì?

Mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers), hay 3 chàng lính trắng là một mô hình gồm cụm 3 cây nến hình thành ở cuối xu hướng giảm nhằm báo hiệu cho sự đảo chiều tăng giá. Trong đó, các cây nến phía sau đều có giá mở cửa ở khoảng giữa cây nến phía trước và có giá đóng cửa cao hơn giá của cây nến trước đó.

Đối với các nhà đầu tư hành động giá (Price Actions), nến 3 chàng lính ngự lâm không phải một mô hình quá xa lạ. Đây là một trong những mô hình cung cấp tín hiệu đáng tin cậy nhất và được sử dụng rất nhiều trên mọi thị trường. Nhà đầu tư cũng hoàn toàn có thể kết hợp mô hình nến này với nhiều công cụ và chỉ báo khác để tăng tỷ lệ thắng lợi.

1.2. Nến 3 chàng lính ngự lâm được hình thành như thế nào?

Về cơ bản, nến 3 chàng lính ngự lâm sẽ được hình thành như sau:

• Nến đầu tiên là nến tăng dài thể hiện tâm lý của bên mua đang mạnh. Nến này sẽ có phần bóng nến rất ngắn, hoặc thậm chí không có bóng ở trên hoặc dưới.
• Nến thứ hai cũng là nến tăng dài, có giá mở cửa cao hơn nến trước đó và tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn xuyên suốt phiên. Nến này cũng phải có bóng nến rất ngắn hoặc không có bóng ở đỉnh hoặc đáy, và chắc chắn phải có giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa của nến trước đó.
• Nến thứ ba là nến tăng dài, mở cửa cao hơn nến thứ hai và tiếp tục giao dịch ở mức cao hơn trong suốt phiên. Giống như cả hai nến trước, nến thứ ba sẽ có bóng rất ngắn, hoặc không có bóng ở đỉnh hoặc đáy và giá đóng cửa sẽ cao hơn so với giá đóng cửa của nến trước đó.

Mô hình Ba chàng lính trắng cho thấy sức mạnh áp đảo của phía mua trên thị trường. Vì vậy, giá mới có xu hướng liên tục tăng lên các mức cao hơn xuyên suốt 3 phiên giao dịch. Đồng thời, do đang ở cuối xu hướng giảm nên ta có thể dễ dàng xác nhận rằng giá đang chuẩn bị đảo chiều tăng.

Nếu nhận thấy sự hình thành của mô hình 3 chàng lính ngự lâm, bạn có thể bắt đầu giao dịch khi nhận thấy tín hiệu tích cực trong khối lượng giao dịch, các mức hỗ trợ/ kháng cự, hoặc một số công cụ khác.

2. Ưu nhược điểm của mô hình 3 chàng lính ngự lâm

2.1. Ưu điểm

Bộ nến 3 chàng lính ngự lâm là một mô hình đảo chiều tăng giá được công nhận rộng rãi. Nó có khả năng xác định tín hiệu chính xác cùng với rất nhiều ưu điểm khác, chẳng hạn như:

• Xác nhận giá chuẩn bị bước vào xu hướng tăng mạnh: Nến 3 chàng lính ngự lâm là tín hiệu xác nhận phía mua đang áp đảo phe bán. Do đó, giá sẽ chuẩn bị bước vào một xu hướng tăng mạnh, thay vì chỉ là một đợt tăng giá nhẹ.
• Tín hiệu đáng tin cậy: Mô hình 3 chàng lính ngự lâm thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm nên tỷ lệ đảo chiều thành công sẽ cao hơn và tín hiệu giao dịch cũng đáng tin cậy hơn.
• Dễ phân tích: Đây là một mô hình dễ hiểu và dễ phân tích, nó chỉ bao gồm 3 cây nến dài liên tiếp chạm đến mức giá cao hơn. Nhà đầu tư có thể nhận ra chúng mà không cần mất quá nhiều công sức thiết lập các loại chỉ báo, hay công cụ phân tích.
• Quản lý rủi ro: Thông thường, nhà đầu tư giao dịch với Three White Soldiers sẽ đặt mức dừng lỗ ở chân cây nến thứ 3. Đây là một mức rủi ro an toàn có thể giúp nhà đầu tư thoát khỏi vị thế trong trường hợp giá không diễn biến đúng như kỳ vọng.
• Có thể kết hợp với nhiều chỉ báo: Tín hiệu 3 chàng lính ngự lâm có thể dễ dàng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng hoặc chỉ báo xung lượng,... Việc kết hợp các chỉ báo này với mô hình nến sẽ giúp tín hiệu giao dịch có tỷ lệ thành công cao hơn.

2.2. Nhược điểm

Bên cạnh các ưu điểm kể trên thì mô hình 3 chàng lính ngự lâm cũng tồn tại nhiều nhược điểm, như:

• Không thể sử dụng trên mọi thị trường: Mô hình ba chàng lính ngự lâm chỉ có thể sử dụng khi thị trường đang ở cuối xu hướng giảm.
• Tính chủ quan: 3 chàng lính ngự lâm nến thường được xác nhận một cách chủ quan. Không có công thức rõ ràng về tỷ lệ hay chênh lệch về chiều cao giữa các cây nến. Do đó, trong nhiều trường hợp nhà đầu tư có thể đưa ra đánh giá sai và dẫn đến các giao dịch thua lỗ.
• Không thể xác nhận tín hiệu vào lệnh từ mô hình nến: 3 chàng lính ngự lâm cung cấp tín hiệu về sự đảo chiều tăng giá mạnh mẽ, nhưng nó sẽ không giúp nhà đầu tư xác nhận điểm vào lệnh tốt nhất. Vì lý do này, nhiều nhà đầu tư thường ưu tiên kết hợp mô hình với nhiều chỉ báo khác.

3. Ý nghĩa của mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm

Mô hình 3 chàng lính ngự lâm cũng mang ý nghĩa giống với nhiều mô hình nến Nhật khác. Trong đó:

• Mô hình này chính là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong tâm lý thị trường, từ việc phe bán đang áp đảo, trở thành phe mua áp đảo.
• Các cây nến tăng với bóng nến ngắn hoặc không có chính là dấu hiệu cho thấy phe bán đang cố gắng giữ giá nhưng sức mạnh của phe mua quá lớn. Điều này gây nên xu hướng tăng giá mạnh sau khi hình thành mô hình.
• Mô hình 3 chàng lính ngự lâm xuất hiện là dấu hiệu giá chuẩn bị tăng mạnh mẽ, kể cả khi xu hướng tăng chưa thực sự hình thành thì đây cũng là dấu hiệu cho thấy phe mua đang dần suy yếu.
• Mô hình 3 chàng lính ngự lâm có khả năng kết hợp với đa dạng các loại chỉ báo kỹ thuật và các công cụ phân tích khác.

Ngoài ra, ta được biết thêm rằng mô hình 3 chàng lính ngự lâm có tần suất xuất hiện khá ít, phụ thuộc nhiều vào khung thời gian và điều kiện thị trường. Đặc biệt là do nó yêu cầu sự xuất hiện của 3 cây nến tăng dài liên tiếp ở trong một xu hướng giảm giá. Mặc dù rất hiếm thấy nhưng tỷ lệ thắng trung bình của mô hình này lên tới 80%.

4. Hướng dẫn cách giao dịch với mô hình Three White Soldiers

4.1. Điểm vào lệnh

Về cơ bản, nhà đầu tư có thể tìm kiếm điểm vào lệnh với mô hình Three White Soldiers theo cách sau:

• Xác nhận thị trường đang trong xu hướng giảm, nhưng khối lượng giao dịch đang tăng lên và biểu đồ giá bắt đầu xuất hiện một vài cây nến xanh. Đây là tín hiệu suy yếu của xu hướng giảm.
• Xác nhận sự hình thành của mô hình 3 chàng lính ngự lâm, với ít nhất 2 cây nến và cây nến phía sau có giá đóng cửa cao hơn cây nến trước. Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục tăng cao trong thời điểm này, đó là tín hiệu tích cực.
• Chờ đợi sự xuất hiện và xác nhận của cây nến xanh thứ 3. Vì giá đã tăng liên tiếp 2 phiên, vậy nên phiên giao dịch này sẽ có khối lượng giảm xuống khá nhiều, do phe bán đã kiệt sức. Nếu cây nến số 3 hình thành và xác nhận mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm, nhà đầu tư sẽ bắt đầu vào lệnh.
• Điểm vào lệnh chính là mức giá đóng cửa của cây nến số 3.

Ví dụ: Trong biểu đồ dưới đây, giá đang ở cuối xu hướng giảm với nhiều sự tranh chấp và một mức kháng cự rất mạnh mẽ. Cùng với đó, ta nhận thấy giá có hình thành tới 2 mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm (như hình) và cả 2 mô hình này đều không phá vỡ được mức kháng cự.

Trong trường hợp này, ta có thể xác nhận phe mua đang rất cố gắng và có nhiều thời điểm áp đảo được phe bán. Nếu chấp nhận mức rủi ro lớn, nhà đầu tư vẫn có thể vào lệnh ở giá đóng cửa nến thứ ba. Nhưng để có mức rủi ro chặt chẽ hơn, nhà đầu tư cần chờ đợi giá phá vỡ mức kháng cự này, rồi mới quyết định vào lệnh.

4.2. Điểm thoát lệnh

Đối với điểm thoát lệnh, nhà đầu tư có thể tham khảo 2 cách sau:

1. Đối với điểm chốt lời: Nhà đầu tư có thể đặt điểm chốt lời theo tỷ lệ 1:1 hoặc 1:2 tùy theo mức lợi nhuận mong muốn, hoặc điều kiện thị trường khi đó.
2. Đối với điểm cắt lỗ:

• Trong trường hợp mô hình phá vỡ một mức kháng cự mạnh trước đó, hãy đặt tại giá mở cửa của cây nến thứ nhất trong mô hình.
• Trong trường hợp mô hình chưa phá vỡ mức kháng cự mạnh trước đó, nhà đầu tư cần phải chờ đợi giá tăng phá vỡ chúng rồi mới vào lệnh. Hoặc đặt điểm thoát lệnh ở dưới chân cây nến thứ nhất, điều này sẽ giúp bạn đảm bảo lệnh không bị quét, khi giá có khả năng giảm nhẹ trước khi bước vào xu hướng tăng.

5. Sự khác nhau giữa mô hình Three White Soldiers và mô hình Three Black Crows là gì?

6. Sự liên quan giữa mô hình nến 3 chàng lính trắng và chỉ số Bullish là gì?

Trên thực tế, mô hình 3 chàng lính ngự lâm có thể coi là một phiên bản đáng tin cậy hơn của chỉ số Bullish.

Bởi, chỉ số Bullish đơn giản chỉ bao gồm 3 cây nến xanh liên tiếp mà không có nguyên tắc hình thành, hay thời điểm xuất hiện cụ thể.

Ngược lại, với mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers) ta cũng có 3 cây nến xanh. Nhưng thay vì chỉ là ba cây nến đơn giản thì mô hình này cần 3 cây nến có giá mở cửa ở giữa cây nến trước đó, còn giá đóng cửa phải cao hơn nến trước đó. Đồng thời, mô hình này chỉ xác nhận ở cuối xu hướng giảm để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng.

Nhưng nhìn chung, cả mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm và chỉ số Bullish đều có mối liên hệ mật thiết với nhau, đặc biệt là khi chúng đều dùng để xác nhận một xu hướng tăng mạnh mẽ.

Trên đây, The Brokers đã giới thiệu cho bạn về mô hình nến 3 chàng lính ngự lâm (Three White Soldiers) và một số hướng dẫn giao dịch với mô hình này. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm về cách sử dụng và giao dịch hiệu quả hơn với một trong những mô hình nến đáng tin cậy nhất thị trường.