Là một trong 6 loại lệnh chờ cơ bản trên thị trường Forex, đã từng sử dụng và nghe đến nhiều nhưng chắc hẳn nhiều trader vẫn chưa hiểu rõ thực chất lệnh Sell Stop là gì? Ưu và nhược điểm của lệnh chờ này hay khi nào nên áp dụng Sell Stop và đâu là chiến thuật giao dịch hiệu quả? Hãy cùng theo dõi ngay bài viết sau để khám phá lệnh chờ Sell Stop độc đáo này nhé!
Sell Stop là gì?
Sell Stop là lệnh chờ bán giống như Sell Limit. Tuy nhiên, thay vì chờ bán ở mức giá cao hơn, lệnh Sell Stop được thiết kế đặt ở mức giá thấp hơn giá của thị trường hiện tại. Hiểu đơn giản, khi giá thị trường giảm và chạm vào mức giá Sell Stop, một lệnh bán sẽ được tự động kích hoạt.
Sell Limit Sell Stop. Lệnh Sell Stop là gì? Sell Stop Limit là gì?
Ý nghĩa của lệnh Sell Stop trong Forex:
- Là công cụ hiệu quả trong các chiến lược giao dịch Break - out.
- Phù hợp vào lệnh cho những dự đoán giá sẽ giảm xuống, phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng nhưng trader đang phân vân, không quá chắc chắn về dự đoán này.
- Vừa đem lại cơ hội đón đầu xu hướng, vừa hạn chế rủi ro có thể xảy ra:
- Nếu sau khi đặt lệnh, thị trường đi đúng hướng như dự đoán, lệnh Sell Stop sẽ lập tức được kích hoạt (thậm chí ngay cả khi trader đang offline), đón đầu xu hướng ngay chỉ mới vừa hình thành.
- Ngược lại, nếu giá thị trường không giảm như dự đoán, lệnh Sell Stop sẽ không được khớp. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không phải chịu bất kỳ rủi ro nào sẽ xảy ra.
Ý nghĩa lệnh Sell Stop là gì? Sell Stop Limit.
Ví dụ trực quan về lệnh Sell Stop trong đầu tư Forex:
Xem xét cặp tiền EUR/USD trong hình ảnh minh hoạ dưới đây, có thể thấy cặp tiền Forex này đang diễn tiến xu hướng Downtrend trên khung thời gian H1.
Sell Limit vs Sell Stop. Ví dụ trực quan lệnh Sell Stop.
Trader nhận thấy giá đã di chuyển trong vùng 1.063 - 1.066 trong nhiều giờ và nhận định khả năng cao sẽ có sự bứt tốc của phe bán làm giá break out ra khỏi vùng hỗ trợ 1.063 để di chuyển xuống dưới, tiếp tục xu hướng.
Vì vậy, trader sẽ đặt lệnh Sell Stop tại mức giá 1.06152, thấp hơn vùng hỗ trợ với hy vọng đón đầu xu hướng. Nếu giá dịch chuyển theo dự đoán, lệnh bán của bạn sẽ được khớp tự động, thậm chí kể cả khi bạn đang không có mặt trên thị trường.
Ưu nhược điểm của lệnh Sell Stop
Hiểu rõ ưu và nhược điểm của lệnh Sell Stop sẽ giúp các trader linh động, tối ưu hơn trong việc giao dịch và đầu tư.
Ưu điểm
So với nhiều loại lệnh khác trên thị trường, lệnh Sell Stop sở hữu những ưu điểm nổi trội:
- Cho phép đón đầu xu hướng: Lệnh Sell Stop là công cụ hiệu quả cho các trader giao dịch theo trường phái Break out, giao dịch thuận xu hướng. Việc giá đi theo đúng kỳ vọng và khớp lệnh tự động sẽ giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng và bán ra khi thị trường tiếp tục giảm sâu.
- Hạn chế, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra: Như đã giải thích, việc khớp lệnh Sell Stop chỉ thực sự diễn ra nếu giá đi đúng theo kỳ vọng của trader. (Lệnh bán sẽ tự động kích hoạt nếu giá thị trường giảm). Vì vậy, nhà đầu tư luôn luôn có thể bắt kịp mọi chuyển động của thị trường, hỗ trợ giao dịch hiệu quả thuận xu hướng. Đồng thời, giảm thiểu tối đa rủi ro với cơ chế không khớp lệnh nếu giá không đi theo kỳ vọng của nhà đầu tư.
- Tiết kiệm thời gian: Lệnh Sell Stop cho phép cài đặt tự động, khớp lệnh ngay cả khi trader không online. Điều này vô cùng phù hợp với những trader không có nhiều thời gian theo dõi thị trường, giúp họ không bỏ lỡ các bước đi của giá khi giá có những thay đổi theo đúng chiến thuật, dự đoán ban đầu.
Ưu điểm lệnh Sell Stop trong Forex.
Nhược điểm
Tuy nhiên, Sell Stop cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi sử dụng bởi một số điểm hạn chế sau:
- Chỉ hiệu quả khi có thị trường có những bước di chuyển mạnh: Chỉ khi giá break out mạnh mẽ khỏi vùng hỗ trợ, trader mới đảm bảo nhận được lợi nhuận cao từ thị trường.
- Không có tác dụng giảm thiểu rủi ro trong một số trường hợp: Trên thực tế, lệnh Sell Stop không thể giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro trong các trường hợp giá retest lại vùng break out, trường hợp false break out hay những lúc tin ra,.. Những trường hợp này thường giá sẽ di chuyển theo hướng chính, hành động của giá giật mạnh theo hướng ngược lại và quét hết SL.
Lệnh Sell Stop là gì? Nhược điểm lệnh Sell Stop - Limit. Sell Stop vs Sell Limit.
Khi nào nên dùng lệnh Sell Stop?
So với việc áp dụng Sell Limit trong đầu tư, không thể phủ nhận Sell Stop an toàn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với một số hạn chế trong các trường hợp giá retest hay khi break out giả, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng và ứng dụng sao cho phù hợp.
Một số trường hợp sau được gợi ý nên sử dụng Sell Stop để tối ưu hoá lợi nhuận đầu tư:
- Sử dụng khi giá phá vỡ được các vùng giá quan trọng: Trong những trường hợp giá phá vỡ các vùng giá quan trọng hoặc phá vỡ cạnh dưới của các mô hình cờ đuôi nheo, mô hình cờ tam giác hay hình chữ nhật thì điểm break out sẽ chính xác hơn.
- Sử dụng khi thị trường có những tin tức quan trọng được tung ra: Đây là thời điểm giá sẽ có những biến động cực mạnh, vì thế, trader nên tận dụng Sell top để đón đầu xu hướng và giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra.
- Sử dụng khi trader không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường: Đối với những trader theo trường phái đầu tư dài hạn, họ có khả năng phân tích và dự đoán giá sẽ giảm xuống dưới một vùng hỗ trợ quan trọng nhưng lại không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường liên tục và tìm thời điểm vào lệnh thích hợp thì lệnh Sell Stop chính là lựa chọn hoàn hảo. Khi này, lệnh bán tự động sẽ giúp trader không bỏ lỡ các cơ hội giao dịch hấp dẫn nhưng vẫn có thời gian xử lý các công việc khác.
- Phù hợp với các trader “mắc” hội chứng FOMO (Fear of Missing Out): Hầu hết các trader tham gia giao dịch trên thị trường Forex, đặc biệt là đầu tư trên khung thời gian ngắn hạn thường bị chi phối bởi hội chứng “FOMO”. Lệnh Sell Stop nên được ứng dụng trong trường hợp này để đảm bảo trader “không gồng lỗ” đến cháy tài khoản hay chốt lời non khi sợ mất tiền lãi. Với cơ chế tự động cài đặt sẵn, Sell Stop sẽ giúp nhà đầu tư giải quyết tâm lý tiếc nuối khi không phải theo dõi liên tục hành động của giá.
Sell Limit và Sell Stop. Khi nào nên sử dụng lệnh Sell Stop?
Cách đặt lệnh Sell Stop trên MT4
Để cài đặt lệnh Sell Stop trên nền tảng giao dịch MetaTrader 4 (MT4), các bước thiết lập diễn ra vô cùng đơn giản. Cụ thể, trader chỉ cần thao tác theo một số chỉ dẫn sau:
- Bước 1: Trader truy cập vào phần mềm MT4 trên máy tính, đăng nhập tài khoản giao dịch và lựa chọn cặp tiền đầu tư.
Stop Sell Limit. Bước 1 cài đặt lệnh Sell Stop.
- Bước 2: Mở hộp lệnh theo một trong hai cách sau:
- Cách 1: Click vào ô “New Order” trên thanh công cụ.
- Cách 2: Sử dụng phím tắt F9 để mở hộp công cụ cài đặt lệnh.
Trong ô lệnh, chọn mục “Type”, chọn tiếp “Pending Order” và chọn lệnh chờ “Sell Stop”.
Stop Limit Sell. Bước 2 cài đặt lệnh Sell Stop.
- Bước 3: Tự động điều chỉnh và cài đặt các thông số liên quan bao gồm:
- Volume: Điền khối lượng mà bạn muốn giao dịch bán (Tính theo đơn vị lot tiêu chuẩn).
- Price: Mức giá mà tại đó lệnh Sell Stop được tự động kích hoạt.
- Stop loss / Take Profit: Cài đặt mức cắt lỗ hoặc chốt lời bạn mong muốn.
- Expiration: Cài đặt hiệu lực, thời gian hết hạn của lệnh. (Sau thời gian này, nếu lệnh Sell Stop không được kích hoạt, MT4 sẽ tự động hủy).
Lệnh Sell Stop là gì? Bước 3 cài đặt lệnh Sell Stop.
- Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đặt lệnh, nhấn “Place” để xác nhận yêu cầu và hoàn tất các bước đặt lệnh Sell Stop trên MT4
Chiến lược giao dịch với lệnh Sell Stop
Để giao dịch với chiến lược Sell Stop hiệu quả, các trader thường sử dụng 2 chiến lược đầu tư sau:
Đặt Sell Stop theo chiến lược rải đinh
Chiến lược rải đinh cực kỳ phù hợp và phổ biến đối với giao dịch của các loại lệnh chờ. Khi áp dụng chiến lược đặt Sell Stop theo phương pháp rải đinh, trader sẽ không giao dịch một lệnh với số lượng lớn mà chia nhỏ thành nhiều lệnh với số lượng giao dịch nhỏ và đặt tại nhiều mức giá khác nhau.
Lệnh Sell Stop là gì? Đặt lệnh Sell Stop theo chiến lược rải đinh.
Cách đặt Sell Stop theo chiến lược rải đinh:
- Bước 1: Nhà đầu tư vào một lệnh Sell - lệnh Sell này có tác dụng thăm dò xem thị trường có đang đi theo xu hướng giảm hay không.
- Bước 2: Trader thực hiện chia vốn để vào 1, 2, 3,...lệnh cho đến khi đạt tới điểm kỳ vọng.
Lưu ý, chiến lược này yêu cầu trader chuẩn bị nguồn vốn lớn và có khả năng quản lý, phân bổ nguồn vốn cho hiệu quả. Đặc biệt, với mỗi lệnh nhỏ, trader chỉ nên sử dụng 1 - 3% số vốn hiện có.
Đặt Sell Stop ngoài khu vực sideway (khi giá break out khỏi vùng giá quan trọng)
Như đã đề cập ở phần trên, khác với “rải đinh”, chiến lược này cho phép nhà đầu tư đặt Sell Stop khi giá break out ra khỏi vùng hỗ trợ quan trọng: mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đỉnh, mô hình vai đầu vai thuận, mô hình cờ đuôi nheo giảm, mô hình tam giác giảm,...
Đặt Sell Stop ngoài khu vực Sideway (khi giá break out khỏi vùng giá quan trọng).
Cách đặt Sell Stop theo chiến lược khi giá break out khỏi vùng giá quan trọng (giá nằm ngoài khu vực sideway).
- Entry - Điểm vào lệnh:
- Lệnh Sell Stop được đặt ngay dưới vùng hỗ trợ nếu giá break out ra khỏi vùng sideway.
- Lệnh Sell Stop được đặt ngay bên dưới đường viền cổ nếu giá break out đối với các mô hình giá như mô hình vai đầu vai thuận, mô hình 2 đỉnh, mô hình 3 đỉnh,..
- Lệnh Sell Stop được đặt thấp hơn cạnh dưới của mô hình nếu giá break out đối với các mô hình giá như mô hình tam giác giảm, mô hình cờ đuôi nheo, mô hình kim cương,...
- Ngoài ra, trader có thể linh động đặt Sell Stop với một số mô hình khác có thể cung cấp tín hiệu Break out.
- Stop loss - Điểm cắt lỗ: Được đặt trên mức hỗ trợ nếu giá break out ra khỏi vùng Sideway (Đối với các mô hình khác, trader tự linh động điều chỉnh sao cho hợp lý).
- Take Profit - Điểm chốt lời: Được đặt theo tỷ lệ R:R dựa trên kỳ vọng của nhà đầu tư. (Thông thường là 1:2 hoặc 1:3).
Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin quan trọng liên quan đến lệnh giao dịch Sell Stop: Lệnh Sell Stop là gì? Ý nghĩa và ví dụ trực quan, Ưu và nhược điểm hay các trường hợp nên ứng dụng Sell Stop. Đồng thời, bài viết cũng hướng dẫn chi tiết các cài đặt Sell Stop trên MT4 và đưa ra gợi ý về hai chiến lược giao dịch với Sell Stop hiệu quả. Hy vọng những chia sẻ trên đã giúp bạn nắm rõ hơn về công cụ đầu tư lệnh chờ độc đáo này, từ đó ứng dụng hiệu quả cho các chiến thuật đầu tư, kiếm lời trên thị trường Forex nhé!
