Swing Trading là gì? Đặc điểm, lợi ích, hạn chế và cách giao dịch
Là một trong những phương pháp giao dịch trung hạn hiệu quả được nhiều trader trên thị trường lựa chọn, vậy phong cách đầu tư Swing Trading là gì? Đặc điểm của giao dịch Swing Trading là gì? Phong cách giao dịch này phù hợp với đối tượng trader nào? Đâu là chiến lược đầu tư Swing Trading hiệu quả? Cùng The Brokers tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Swing Trading là gì?
Swing Trading là thuật ngữ dùng để chỉ phong cách giao dịch trung hạn với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên những khung thời gian dài hơn. Thời gian nắm giữ các vị thế Swing Trading sẽ kéo dài từ vài ngày cho tới vài tuần.
Hiểu đơn giản, Swing Trading là việc sử dụng kết hợp các phân tích kỹ thuật (giống như Day Trading, Scalping) và phân tích cơ bản để dự đoán, nắm bắt xu hướng biến động của giá trên thị trường.
Giao dịch Swing Trading, các Swing Trader thường lựa chọn biểu đồ giá trên các khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ vào lệnh khi đảm bảo chắc chắn trên 70% hoặc 100% cơ hội chiến thắng.
Swing Trading là gì? Swing Trader là gì? Trade Swing. Swing Trade là gì?
Đặc điểm của phương pháp Swing Trading
So với nhiều phương pháp giao dịch khác, Swing Trading có đặc điểm riêng, phong cách giao dịch riêng không thể nhầm lẫn. Cụ thể, đặc điểm của phương pháp Swing Trading:
- Không chỉ là phân tích kỹ thuật như Day Trading hay Scalping, Swing Trading kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định.
- Swing Trading giao dịch hướng tới mục tiêu bắt được các con sóng trung hạn của thị trường, bao gồm cả sóng thuận xu hướng và ngược xu hướng.
- Khung thời gian trong phương pháp Swing Trading cũng có nhiều điểm khác biệt:
- Khung thời gian phân tích xu hướng thường là W1, D1.
- Khung thời gian phân tích hành động giá thường là D1, D3.
- Khung thời gian tìm kiếm điểm vào lệnh thường là H1, H4.
- Mức lợi nhuận lý tưởng của phương pháp giao dịch Swing Trading thường đặt theo tỷ lệ lãi lỗ (R:R) tối thiểu 3:1.
- Thời gian nắm giữ các vị thế đối với lệnh Swing Trading thường kéo dài từ vài ngày cho đến vài tuần. Tuy nhiên thông thường hiếm khi kéo dài 1 tháng.
Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing Trading là gì?
Ưu và nhược điểm của Swing Trading
Bất cứ phương pháp giao dịch đầu tư nào cũng có ưu nhược điểm riêng, phong cách giao dịch Swing Trading cũng không phải ngoại lệ. Do vậy, nắm vững những lợi ích và rủi ro khi giao dịch bằng Swing Trading sẽ giúp trader chủ động hơn, giao dịch thuận tiện và có phương án vào lệnh chính xác tối ưu hơn.
Ưu điểm
Tận dụng Swing Trading trong giao dịch và đầu tư sẽ giúp các trader:
- Hạn chế, giảm thiểu căng thẳng giao dịch: Đặc điểm của phong cách Swing Trading là tần suất giao dịch ít hơn, thời gian nắm giữ vị thế vào lệnh lâu hơn so với phương pháp Day Trading và giao dịch lướt sóng Scalping. Bên cạnh đó, do bắt buộc phải theo dõi thị trường liên tục nên việc trading theo chiến lược này cũng sẽ bớt áp lực hơn.
- Cung cấp tín hiệu giao dịch tiềm năng hơn: Nhờ phân tích trên khung thời gian lớn lại kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nên tín hiệu giao dịch nhận được từ Swing Trading cũng sẽ chính xác hơn.
- Tiềm năng lợi nhuận mỗi lệnh cao: Do bắt được các con sóng lớn nên lợi nhuận kiếm được sau mỗi lệnh Swing Trading cũng sẽ cao hơn.
- Tiết kiệm thời gian: Swing Trading rất phù hợp với các nhà giao dịch bán thời gian bởi phương pháp đầu tư này không yêu cầu các trader phải theo dõi biểu đồ hành động giá thường xuyên.
- Hạn chế, tránh được các bẫy thị trường: Do giao dịch trên các khung thời gian lớn nên Swing Trading khó bị thao túng bởi các “cá mập lớn”.
- Tốn ít chi phí giao dịch hơn: Vì số lượng vị thế giao dịch mở ít hơn nên các chi phí đầu tư: phí chênh lệch spread, phí hoa hồng sẽ được giảm thiểu đáng kể. Tuy nhien, phương pháp Swing Trading chắc chắn mất phí qua đêm.
Ưu điểm phong cách giao dịch Swing Trading là gì?
Nhược điểm
Bên cạnh đó, giao dịch Swing Trading cũng tồn tại không ít rủi ro, trader nên lưu ý để ra quyết định phù hợp nhất:
- Lợi nhuận thu về khá chậm: Sẽ có thời điểm khoản đầu tư nằm im (hòa vốn) trong thời gian dài. Đây thường là những thời điểm không có sóng lớn.
- Rủi ro qua đêm: Vì “treo lệnh xuyên màn đêm” nên khi tin tức ra, hoặc những biến động tin tức kinh tế chính trị sẽ khiến giá đi ngược lại và nhà đầu tư sẽ dễ bị cán Stop Loss.
- Giảm lợi nhuận do cắt lời, chốt lỗ xa: Trong một số trường hợp giá đi thuận xu hướng, trader đặt điểm chốt lời (Take Profit) nhưng giá lại quay đầu khi chưa chạm đến điểm chốt lời, giao dịch Swing Trading sẽ khiến nhà đầu tư mất một khoản lợi nhuận đáng kể. Ngược lại, trong các trường hợp thị trường đi ngược xu hướng, trader đặt cắt lỗ (Stop Loss) xa cũng khiến lợi nhuận khoản đầu tư ít “hấp dẫn” hơn.
- Gặp rắc rối với khoảng trống GAP: Như đã đề cập, Swing Trading liên quan đến việc nắm giữ các vị thế trong nhiều ngày giao dịch. Do đó, đôi khi thị trường có những khoảng trống giá - khoảng GAP đáng kể và nếu GAP đi ngược lại vị thế đặt lệnh của bạn, khoản đầu tư sẽ có rủi ro thua lỗ nhiều hơn.
Swing Trading phù hợp với đối tượng nào?
Được đánh giá là phong cách giao dịch phù hợp với hầu hết các nhà đầu tư trên thị trường. Vậy liệu phương pháp Swing Trading yêu cầu trader cần có những điều kiện, kỹ năng gì?
- Swing Trading phù hợp với các trader có nhiều kinh nghiệm: Vì đặc điểm của Swing Trading là kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản nên trader muốn ứng dụng hiệu quả buộc phải có kinh nghiệm, có kiến thức về thị trường, đồng thời cũng cần sử dụng thành thạo các chỉ báo kỹ thuật phân tích biểu đồ. Do đo, Swing Traders sẽ phù hợp hơn với các trader có kinh nghiệm thay vì những nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. The Brokers khuyên bạn hãy học hỏi thêm các kinh nghiệm giao dịch thực tế, tập luyện đầu tư với tài khoản demo thật nhiều, khi đã thực sự sẵn sàng mới bắt đầu theo đuổi phong cách đầu tư Swing Trading.
- Trader giao dịch bán thời gian: Với đặc điểm không yêu cầu dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn đem đến các cơ hội giao dịch tiềm năng với mức lợi nhuận ổn định, Swing Trading là một trong số ít các phương pháp giao dịch phù hợp với nhà đầu tư bán thời gian, nhà đầu tư nhỏ lẻ. Lưu ý, vì đặc điểm vốn hóa quá lớn, rủi ro biến động thị trường nên các tổ chức thường không phù hợp với chiến lược này.
Swing Trading là gì? Swing Trading phù hợp với những đối tượng nào?
Phương pháp áp dụng Swing Trading hiệu quả
Chiến lược Swing Trading sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, phân tích hành động của giá trên thị trường và đưa ra hướng đầu tư hiệu quả.
Có 4 phương pháp ứng dụng Swing Trading hiệu quả bao gồm:
MACD giao nhau
Chỉ báo phân tích kỹ thuật MACD là công cụ hiệu quả để xác định xu hướng nên thường được các Swing Trader khá ưa chuộng.
Cụ thể, để giao dịch dựa trên tín hiệu MACD giao nhau, đầu tiên trader cần sử dụng hai đường: một đường tín hiệu đặt ở mức 0 và một đường trung bình động. Theo đó, khi hai đường trung bình động và đường tín hiệu cắt nhau, đây chính là tín hiệu vào lệnh Swing Trade tiềm năng:
- Nếu MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đây là tín hiệu tăng giá. Lúc này, trader có thể xem xét vào vị thế Buy.
- Ngược lại, nếu MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ trên xuống dưới, đây là tín hiệu giảm giá. Lúc này, trader có thể cân nhắc vào lệnh Sell.
Lưu ý, giao dịch Swing Trade dựa trên MACD giao nhau sẽ có một hạn chế từ tín hiệu. Tín hiệu được xác định thông qua sự giao nhau khá chậm trễ nên vào thời điểm xảy ra sự giao nhau, rất có thể xu hướng đó đã diễn ra được một khoảng thời gian khá dài.
Swing Trading là gì? Giao dịch MACD giao nhau.
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là hai vùng giá quan trọng, dựa vào đó Swing Trading sẽ tìm được cơ hội vào lệnh giao dịch tiềm năng. Cụ thể, dựa trên việc xác định vùng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự quan trọng, trader có thể tận dụng 2 chiến lược giao dịch sau:
- Giao dịch Pullback khi có dấu hiệu giá chạm vào vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi này, trader có thể vào lệnh Buy khi giá chạm vùng hỗ trợ và bật lên hoặc ngược lại vào lệnh Sell khi giá chạm ngưỡng kháng cự và quay đầu đi xuống.
- Giao dịch phá vỡ (Break out): Thông thường, khi giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự quan trọng sẽ có dấu hiệu di chuyển mạnh mẽ theo xu hướng bứt phá trước đó. Do vậy, trong trường hợp này, trader có thể tận dụng Swing Trading để giao dịch. Cụ thể, nhà đầu tư có thể vào lệnh Sell khi giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ và tiếp tục đi xuống hoặc vào lệnh Buy khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục đi lên.
Swing Trading là gì? Hỗ trợ kháng cự.
Giao dịch theo kênh giá
Swing Trading là gì? Giao dịch theo kênh giá.
Giao dịch theo mô hình giá
Chiến lược Swing Trading giao dịch theo mô hình giá yêu cầu trader phải tiến hành quan sát biểu đồ, tìm ra mô hình giá. Từ đó, tìm tín hiệu giao dịch vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ tuỳ thuộc từng mô hình giá khác nhau.
Cụ thể, có hai loại mô hình giá cơ bản sau:
- Mô hình giá đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy, mô hình vai đầu vai, mô hình kim cương,..
- Mô hình giá tiếp diễn: Mô hình chữ nhật, mô hình lá cờ, mô hình cái nêm, mô hình cái cốc, mô hình đuôi nheo, mô hình tay cầm,...
Swing Trading là gì? Giao dịch theo mô hình giá.
Kết luận
Trên đây, The Brokers đã tổng hợp toàn bộ những thông tin liên quan đến phong cách giao dịch Swing Trading: Swing Trading là gì? Đặc điểm, lợi ích và hạn chế của phương pháp giao dịch này, đồng thời bài viết cũng gợi ý 4 phương pháp đầu tư với Swing Trading hiệu quả. Swing Trading đem đến cơ hội giao dịch theo xu hướng tiềm năng, vì thế, trader nên trang bị sẵn các kiến thức liên quan đến phong cách đầu tư này để đưa ra được chiến lược hữu hiệu nhất nhé!
