XAU/USD là viết tắt của Gold/Dollar được coi là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối (Forex). Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai loại tài sản hàng đầu là vàng và đô la Mỹ (USD) trên sàn giao dịch quốc tế, mà còn là một chỉ số quan trọng phản ánh giá trị của vàng trên thị trường toàn cầu. Trong bài viết này, The Brokers sẽ giúp bạn hiểu rõ XAU USD là gì? Chiến lược và kinh nghiệm giao dịch XAUUSD mà bạn cần nắm.
XAU USD là gì?
XAUUSD là ký hiệu của tỷ giá vàng (XAU) so với đô la Mỹ (USD). Trong đó, mỗi đơn vị vàng (tính bằng Ounce) sẽ được thể hiện bằng giá đồng USD tương ứng. Trong thị trường forex, vàng và đô la là 2 đơn vị được sử dụng rất phổ biến.
Để dễ hiểu hơn, The Brokers sẽ giải thích “XAU là gì” và “XAUUSD là gì?”.
- XAU là viết tắt của ký hiệu hóa học của vàng trong Forex.
- AU theo ngôn ngữ Latin có nghĩa là vàng.
- X là yếu tố hậu tố đại diện cho Forex trong các cặp tiền tệ.
- USD là đồng đô la Mỹ.
=> XAUUSD là cặp tiền tệ biểu thị giá của vàng tính theo đồng đô la Mỹ.
Bên cạnh việc tính theo đơn vị USD, vàng forex cũng được báo giá trên nhiều đơn vị tiền khác. Ví dụ với EUR và GBP, giá vàng trên đơn vị tiền này ký hiệu là XAU/EUR và XAU/GBP.
Tuy nhiên, tính theo mức độ phổ biến, khi nhắc đến vàng Forex các nhà đầu tư sẽ ngầm hiểu là XAU/USD. Bởi vì, Mỹ hiện đang là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vàng lớn nhất trên toàn cầu.
Một lot vàng và một pip xauusd bằng bao nhiêu ounce?
Vàng trên thị trường ngoại hối (XAU) có đơn vị tính tiêu chuẩn là lot. Trong đó, 1 lot vàng sẽ tương ứng với 100 ounce (oz).
Ngoài ra, trên mọi nền tảng giao dịch chứng khoán, các trader đều có thể thực hiện giao dịch với các đơn vị vàng nhỏ hơn. Ví dụ: mini lot, micro lot, nano lot,...
- 1 lot XAUUSD = 100 Ounce.
- 1 mini lot XAUUSD hoặc 0.1 lot vàng = 10 Ounce.
- 1 micro lot XAUUSD hoặc 0.01 lot vàng = 1 Ounce.
- 1 nano lot XAUUSD hoặc 0,001 lot vàng = 0,1 Ounce.
- 1 pip với lot tiêu chuẩn = 1 USD.
- 1 pip với mini lot = 0.1 USD.
- 1 pip với micro lot = 0.01 USD.
Các yếu tố làm ảnh hưởng đến giá XAUUSD
Dưới đây là 8 yếu tố chính có tác động mạnh đến giá vàng trong chứng khoán. Dựa vào đây, các nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra những phân tích và dự đoán về xu hướng tiếp theo giá vàng để có thể lên kế hoạch cho các giao dịch hiệu quả hơn.
1. Giá của đồng đô la Mỹ
Giá của đồng đô la Mỹ và giá vàng thường có mối quan hệ ngược nhau: khi đô la mất giá, giá vàng lại tăng lên. Ngược lại, khi đô la Mỹ tăng giá, chi phí để mua vàng cũng tăng theo, khiến người ta mua ít vàng hơn. Do đó, nhu cầu giảm sẽ dẫn đến việc giá vàng cũng giảm theo.
2. Chính sách của các Ngân hàng Trung Ương
Chính sách tiền tệ ảnh hưởng đến tỷ giá giữa đồng USD và VND, điều này làm cho giá vàng trong nước và giá vàng thế giới có sự khác biệt khi quy đổi.
Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước quản lý nhập khẩu vàng để kiểm soát ngoại hối và điều chỉnh tỷ giá USD/VND. Tuy nhiên, vào năm 2012, giá vàng trong nước đã tăng cao và có sự chênh lệch lớn so với giá vàng thế giới. Điều này đã dẫn đến nhu cầu cấp bách về nguồn cung vàng để giảm giá và ổn định thị trường. Nhưng việc Ngân hàng Nhà nước hạn chế cấp hạn ngạch nhập khẩu đã làm chậm việc bổ sung nguồn cung, từ đó gây rối loạn cho thị trường vàng.
Ngoài ra, Việt Nam cấm kinh doanh vàng qua tài khoản và đã đóng cửa các sàn giao dịch vàng, chỉ cho phép giao dịch vàng hiện vật. Điều này không chỉ làm mất đi một kênh đầu tư tiềm năng mà còn tạo điều kiện cho việc sản xuất vàng giả, ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng và quản lý thị trường vàng.
3. Các chỉ số dữ liệu kinh tế Mỹ
Các dữ liệu kinh tế như báo cáo việc làm, sản xuất, tiền lương và các dữ liệu quy mô lớn hơn như tăng trưởng GDP có tác động trực tiếp đến quyết định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, và cuối cùng ảnh hưởng đến giá vàng.
Khi nền kinh tế Mỹ phát triển và tỷ lệ thất nghiệp giảm, việc làm tăng và sản xuất mở rộng, hoặc tăng trưởng GDP vượt quá mức 2%, giá vàng thường giảm xuống.
Điều này bởi khi kinh tế mạnh mẽ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể quyết định tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, và giá vàng thường giảm khi lãi suất tăng.
4. Mối quan hệ cung - cầu
XAUUSD dễ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cung cầu. Đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tích trữ vàng tăng cao, khi nguồn cung lại không thể đáp ứng nhu cầu. Giá vàng khi đó có thể tăng nhanh chóng mặt.
5. Sự bất ổn, khủng hoảng kinh tế
Lịch sử đã chứng minh rằng trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị, vàng luôn giữ được giá trị của mình, trong khi các loại tài sản khác có thể mất giá. Chính vì vậy, vàng thường là lựa chọn hàng đầu của mọi người trong những giai đoạn khủng hoảng.
Ví dụ: vào năm 2020, giá vàng đã tăng 13% do lo ngại về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các biện pháp phong tỏa kinh tế. Các nhà đầu tư đã rút tiền từ các kênh đầu tư khác để mua vàng, coi đó như một cách để giữ an toàn tài sản trong bối cảnh thị trường không chắc chắn. Đến đầu năm 2022, cuộc khủng hoảng địa chính trị giữa Nga và Ukraine cũng đã khiến giá vàng tăng mạnh. Trong quý đầu của năm đó, nhu cầu vàng đã tăng lên 34% so với cùng kỳ năm trước.
6. Yếu tố quỹ ETF vàng ảnh hưởng đến giá XAUUSD
Mặc dù vai trò của các quỹ giao dịch điện tử và quỹ ETF vàng không lớn đối với giá vàng, nhưng chúng vẫn có thể gây ra những biến động đáng kể. SPDR Gold Shares ETF là quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, mua và bán vàng thực sự dựa trên nhu cầu từ các nhà đầu tư. Do đó, khi có biến động trong nhu cầu đầu tư vào vàng, hoạt động mua bán của các quỹ ETF sẽ bị ảnh hưởng.
Ví dụ, vào năm 2016, khi dòng tiền vào các quỹ ETF vàng tăng mạnh, các quỹ ETF tăng cường mua vào, làm tăng sự biến động của giá vàng.
7. Tình trạng lạm phát và lãi suất
Khi nền kinh tế đứng trước nguy cơ lạm phát cao, giá vàng thường sẽ tăng lên. Người dân và các nhà đầu tư thường mua vàng như một cách để bảo vệ giá trị tài sản của mình. Do đó, nhu cầu mua vàng tăng sẽ khiến giá vàng tăng theo. Vì vậy, có thể thấy rằng lạm phát và giá vàng có mối quan hệ tỷ lệ thuận và ảnh hưởng lẫn nhau.
Trong những năm gần đây, lạm phát đã ổn định ở mức thấp (dưới 2%). Mặc dù vậy, dự đoán về lãi suất và lạm phát vẫn tiếp tục tác động đến giá vàng trong tương lai.
Chiến lược giao dịch XAUUSD hiệu quả
Dưới đây là 6 chiến lược giao dịch với XAUUSD mà các Trader có thể tham khảo:
Giao dịch trên vị thế (Position Trading)
Không như giao dịch cổ phiếu hay tiền tệ, khi thực hiện giao dịch với vàng, các nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố về vị thế để lên kế hoạch đầu tư phù hợp nhất. Trader nên dành thời gian theo dõi các sự kiện chính trị, theo dõi xu hướng tiền tệ, các nhu cầu cung cầu trên thị trường nhiều nhất có thể. Điều này giúp cho các vị thế đầu tư trung hạn - dài hạn nhanh chóng đạt hiệu quả hơn.
Giao dịch theo tin tức (News Trading)
Đây là một chiến thuật giao dịch cơ bản được áp dụng trên mọi loại tài sản. Các tin tức chính trị nước Mỹ luôn có tác động mạnh mẽ lên giá XAU/USD thị trường. Do vậy, dành thời gian cho các tin này là hoạt động sáng suốt mà mọi Trader nên làm. Một số tin mà bạn có thể đón đọc là: Bảng tin phi nông nghiệp Hoa Kỳ (NFP), Dữ liệu lạm phát, các báo cáo sau mỗi cuộc họp liên bang,...
Giao dịch theo xu hướng (Trend trading Strategies)
Do bản chất ổn định, thị trường XAUUSD luôn có các xu hướng tăng giảm dài hạn. Tận dụng đúng các thời điểm này mà các nhà giao dịch có thể nhanh chóng kiếm lời. Dưới đây là biểu đồ cho thấy xu hướng tăng giảm rất dài hạn của vàng.
Giao dịch theo các biến động giá (Price action trading)
Chiến lược giao dịch tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên các biến động giá. Tận dụng các mô hình nến đặc biệt, nhà đầu tư có thể chốt lời mà không cần sử dụng các công cụ RSI, MACD hay dải Bollinger.
Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading strategy)
Các chiến lược giao dịch trong ngày thường không có xu hướng giao dịch vài giây như giao dịch lướt sóng. Tuy vậy, các giao dịch này cũng thường có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc một thời gian cụ thể trong ngày. Trong đó, các giao dịch trong ngày với vàng thường có tính thanh khoản cao. Mức chênh lệch đưa ra thấp nhưng lại có thể tạo ra những biến động cao.
Chuyên gia cố vấn hoặc Sao chép giao dịch (Expert advisor/ Copy trading)
Hiện nay, có rất nhiều công cụ cố vấn giao dịch (EA) được thiết lập cho giao dịch XAUUSD. Đồng thời, cũng có nhiều nhà cung cấp tín hiệu cho phép sao chép lệnh qua nhiều nền tảng. Là phương pháp có tính phụ thuộc cao, tuy nhiên các chiến lược này lại là lựa chọn tối ưu dành cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Các nhà đầu tư có thể dựa trên các tín hiệu sao chép này để phát triển các kế hoạch giao dịch mới tối ưu hơn để phục vụ mục đích đầu tư vàng.
Expert advisor/ Copy trading cố vấn giao dịch
Ngoài ra, các nhà đầu tư lâu năm cũng có các chiến lược giao dịch XAUUSD đặc biệt khác mà bạn có thể tìm đọc thêm. Ví dụ như:
- Chiến lược giao dịch với cản động Market - Giao dịch trong vùng tranh chấp.
- Buyer – Seller, Client Positions. Tập trung để thấy rõ cái nhìn về lực mua – bán hiện tại để dự đoán phía thắng thế cho các xu hướng giá vàng tiếp theo.
- Giao dịch vàng với các đường trung bình: SMA16, SMA20.
- Giao dịch theo phân khúc thị trường.
- Mô hình rùa trong giao dịch vàng.
- Mô hình con dơi trong giao dịch vàng.
Kinh nghiệm giao dịch XAUUSD
Một số kinh nghiệm giao dịch XAUUSD mà các nhà đầu tư có thể tham khảo:
- Lựa chọn và thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp và tốt nhất với bản thân. Ví dụ như: Chiến lược giao dịch dựa trên vị thế, Chiến lược giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo tin tức, sử dụng các công cụ chỉ báo chỉ số,...
- Vàng forex - XAUUSD là một loại tài sản có bản chất ổn định. Tuy nhiên, ở phía ngược lại có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng chứng khoán. Vì vậy, các trader nên dành thời gian tìm hiểu thông tin về thị trường, kinh tế chính trị. Đây sẽ là nguồn thông tin khổng lồ có lợi cho giao dịch của bạn.
- Tận dụng tốt tất cả các lệnh chờ khi giao dịch với vàng Forex. Luôn chú ý đến ba điểm đặt lệnh là lệnh Market, lệnh Limit, lệnh Stop. Trong đó, đừng bao giờ quên lệnh Stop để cắt lỗ kịp thời.
- Bám chắc theo các chiến lược và không để cảm xúc ảnh hưởng đến các giao dịch. Thị trường vàng có thể là nơi rất ổn định, nhưng điều này không có nghĩa là XAUUSD không có biến động. Chính vì vậy, việc lên kế hoạch giao dịch và bám sát kế hoạch là điều nên làm.
Trên đây là các thông tin giải nghĩa XAU USD là gì và các chiến lược giao dịch tối ưu với vàng chứng khoán mà các bạn có thể tham khảo. Chúng tôi mong rằng các thông tin phía trên đã phần nào giải đáp thắc mắc của bạn trước đó về xau là tiền gì trong chứng khoán. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khác chưa được giải đáp, hãy để lại bình luận ở phía dưới để cùng bàn luận thêm nhé!
