XAU USD là gì? Chiến lược giao dịch tối ưu nhất với vàng Forex

XAU/USD là viết tắt của Gold/Dollar được coi là một trong những cặp tiền tệ quan trọng nhất trong thị trường ngoại hối (Forex). Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai loại tài sản hàng đầu là vàng và đô la Mỹ (USD) trên sàn giao dịch quốc tế, mà còn là một chỉ số quan trọng phản ánh giá trị của vàng trên thị trường toàn cầu. Trong bài viết này, The Brokers sẽ giúp bạn hiểu rõ XAU USD là gì? Chiến lược và kinh nghiệm giao dịch XAUUSD mà bạn cần nắm.

XAU USD là gì?

XAUUSD là ký hiệu của tỷ giá vàng (XAU) so với đô la Mỹ (USD). Trong đó, mỗi đơn vị vàng (tính bằng Ounce) sẽ được thể hiện bằng giá đồng USD tương ứng. Trong thị trường forex, vàng và đô la là 2 đơn vị được sử dụng rất phổ biến.

Để dễ hiểu hơn, The Brokers sẽ giải thích “XAU là gì” và “XAUUSD là gì?”.

  • XAU là viết tắt của ký hiệu hóa học của vàng trong Forex.
  • AU theo ngôn ngữ Latin có nghĩa là vàng.
  • X là yếu tố hậu tố đại diện cho Forex trong các cặp tiền tệ. 
  • USD là đồng đô la Mỹ.

=> XAUUSD là cặp tiền tệ biểu thị giá của vàng tính theo đồng đô la Mỹ.

XAU USD là gì?
XAU USD là gì? XAUUSD là ký hiệu của tỷ giá vàng (XAU) so với đô la Mỹ (USD)

Bên cạnh việc tính theo đơn vị USD, vàng forex cũng được báo giá trên nhiều đơn vị tiền khác. Ví dụ với EUR và GBP, giá vàng trên đơn vị tiền này ký hiệu là XAU/EUR và XAU/GBP.

Tuy nhiên, tính theo mức độ phổ biến, khi nhắc đến vàng Forex các nhà đầu tư sẽ ngầm hiểu là XAU/USD. Bởi vì, Mỹ hiện đang là quốc gia sở hữu nguồn tài nguyên vàng lớn nhất trên toàn cầu.

Một lot vàng và một pip xauusd bằng bao nhiêu ounce?

Vàng trên thị trường ngoại hối (XAU) có đơn vị tính tiêu chuẩn là lot. Trong đó, 1 lot vàng sẽ tương ứng với 100 ounce (oz). 

1 lot XAUUSD sẽ tương ứng với 100 ounce

Ngoài ra, trên mọi nền tảng giao dịch chứng khoán, các trader đều có thể thực hiện giao dịch với các đơn vị vàng nhỏ hơn. Ví dụ: mini lot, micro lot, nano lot,...

  • 1 lot XAUUSD = 100 Ounce.
  • 1 mini lot XAUUSD hoặc 0.1 lot vàng = 10 Ounce.
  • 1 micro lot XAUUSD hoặc 0.01 lot vàng = 1 Ounce.
  • 1 nano lot XAUUSD hoặc 0,001 lot vàng = 0,1 Ounce.
  • 1 pip với lot tiêu chuẩn = 1 USD.
  • 1 pip với mini lot = 0.1 USD.
  • 1 pip với micro lot = 0.01 USD.

Các yếu tố làm ảnh hưởng đến giá XAUUSD

Dưới đây là 8 yếu tố chính có tác động mạnh đến giá vàng trong chứng khoán. Dựa vào đây, các nhà đầu tư có thể dễ dàng đưa ra những phân tích và dự đoán về xu hướng tiếp theo giá vàng để có thể lên kế hoạch cho các giao dịch hiệu quả hơn.

1. Giá của đồng đô la Mỹ
Theo các xu hướng thị trường trước đó, khi đồng USD tăng giá, giá vàng thường giảm. Điều này xảy ra khi nhu cầu mua và tích trữ vàng giảm. Thay vào đó, mọi người thường dùng tiền mặt hoặc đầu tư vào các loại tài sản khác thay vì tích trữ vàng.

8 yếu tố ảnh hưởng đến giá XAUUSD
8 yếu tố làm ảnh hưởng đến giá XAU USD

2. Chính sách về dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương

Mỗi ngân hàng trung ương đều có chính sách riêng về việc quản lý tiền giấy và vàng. Khi những chính sách này thay đổi, có thể ảnh hưởng đến lượng cung cầu vàng và từ đó ảnh hưởng đến giá vàng, có thể làm tăng hoặc giảm giá.

Hiện nay, một số quốc gia như Hoa Kỳ, Ý, Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Hy Lạp và một số quốc gia châu Âu khác đều có lượng vàng dự trữ lớn.

3. Các chỉ số dữ liệu kinh tế Mỹ

Các dữ liệu kinh tế như báo cáo việc làm, sản xuất, tiền lương và các dữ liệu quy mô lớn hơn như tăng trưởng GDP có tác động trực tiếp đến quyết định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, và cuối cùng ảnh hưởng đến giá vàng.

Khi nền kinh tế Mỹ phát triển và tỷ lệ thất nghiệp giảm, việc làm tăng và sản xuất mở rộng, hoặc tăng trưởng GDP vượt quá mức 2%, giá vàng thường giảm xuống. 

Điều này bởi khi kinh tế mạnh mẽ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể quyết định tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, và giá vàng thường giảm khi lãi suất tăng.

4. Mối quan hệ cung - cầu

XAUUSD dễ bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ cung cầu. Đặc biệt trong những thời điểm nhu cầu tích trữ vàng tăng cao, khi nguồn cung lại không thể đáp ứng nhu cầu. Giá vàng khi đó có thể tăng nhanh chóng mặt.

5. Sự bất ổn, khủng hoảng kinh tế

Các sự kiện chính trị luôn là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến giá thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tận dụng những thông tin này để đưa ra dự đoán và kế hoạch chốt lời.

yếu tố khủng hoảng kinh tế
Vàng là sự lựa chọn an toàn khi kinh tế bất ổn định

Bởi, theo xu hướng, khi một nền kinh tế rơi vào sự bất ổn định, người dân sẽ tìm đến các loại tài sản có tính ổn định như vàng như một sự an toàn và lúc này giá vàng sẽ tăng mạnh.

6. Yếu tô quỹ ETF vàng ảnh hưởng đến giá XAUUSD

Mặc dù vai trò của các quỹ giao dịch điện tử và quỹ ETF vàng không lớn đối với giá vàng, nhưng chúng vẫn có thể gây ra những biến động đáng kể.

SPDR Gold Shares ETF là quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, mua và bán vàng thực sự dựa trên nhu cầu từ các nhà đầu tư. Do đó, khi có biến động trong nhu cầu đầu tư vào vàng, hoạt động mua bán của các quỹ ETF sẽ bị ảnh hưởng. 

Ví dụ, vào năm 2016, khi dòng tiền vào các quỹ ETF vàng tăng mạnh, các quỹ ETF tăng cường mua vào, làm tăng sự biến động của giá vàng.

7. Yếu tố lạm phát

Lạm phát thường đi kèm với sự mở rộng và tăng trưởng kinh tế. Khi giá cả tăng, giá vàng thường cũng tăng theo. Ngược lại, khi lạm phát giảm, giá vàng có thể giảm đi.

Khi kinh tế mở rộng, Cục Dự trữ Liên bang thường mở rộng cung tiền. Điều này làm giảm giá trị tiền mặt, khiến việc đầu tư vào vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Chính vì những lý do này, các biện pháp nới lỏng tiền tệ thường được xem là tích cực đối với giá vàng, khiến nhu cầu vàng tăng lên, đặc biệt là trong việc đầu cơ.

Trong những năm gần đây, lạm phát đã ổn định ở mức thấp (dưới 2%). Mặc dù vậy, dự đoán về lãi suất và lạm phát vẫn tiếp tục tác động đến giá vàng trong tương lai.

8. Yếu tố về lãi suất
Lãi suất ảnh hưởng đến giá vàng thông qua "chi phí cơ hội" - tức là chi phí khi bạn chọn bỏ lợi suất ngân hàng để đầu tư vào một loại tài sản khác. Khi lãi suất tăng, chi phí cơ hội tăng lên, khiến việc đầu tư vào vàng trở nên hấp dẫn hơn. Ngược lại, khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội cũng giảm, khiến việc đầu tư vào các kênh khác trở nên lợi nhuận hơn.

Chiến lược giao dịch XAUUSD hiệu quả

Dưới đây là 6 chiến lược giao dịch với XAUUSD mà các Trader có thể tham khảo:

Giao dịch trên vị thế (Position Trading)

Không như giao dịch cổ phiếu hay tiền tệ, khi thực hiện giao dịch với vàng, các nhà đầu tư cần xem xét nhiều yếu tố về vị thế để lên kế hoạch đầu tư phù hợp nhất. Trader nên dành thời gian theo dõi các sự kiện chính trị, theo dõi xu hướng tiền tệ, các nhu cầu cung cầu trên thị trường nhiều nhất có thể. Điều này giúp cho các vị thế đầu tư trung hạn - dài hạn nhanh chóng đạt hiệu quả hơn.

Giao dịch theo tin tức (News Trading)

Đây là một chiến thuật giao dịch cơ bản được áp dụng trên mọi loại tài sản. Các tin tức chính trị nước Mỹ luôn có tác động mạnh mẽ lên giá XAU/USD thị trường. Do vậy, dành thời gian cho các tin này là hoạt động sáng suốt mà mọi Trader nên làm. Một số tin mà bạn có thể đón đọc là: Bảng tin phi nông nghiệp Hoa Kỳ (NFP), Dữ liệu lạm phát, các báo cáo sau mỗi cuộc họp liên bang,...

Giao dịch theo xu hướng (Trend trading Strategies)

Do bản chất ổn định, thị trường XAUUSD luôn có các xu hướng tăng giảm dài hạn. Tận dụng đúng các thời điểm này mà các nhà giao dịch có thể nhanh chóng kiếm lời. Dưới đây là biểu đồ cho thấy xu hướng tăng giảm rất dài hạn của vàng. 

chiến lược giao dịch xauusd
Xu hướng tăng giảm rất dài hạn của vàng forex

Giao dịch theo các biến động giá (Price action trading)

Chiến lược giao dịch tập trung vào việc đưa ra quyết định dựa trên các biến động giá. Tận dụng các mô hình nến đặc biệt, nhà đầu tư có thể chốt lời mà không cần sử dụng các công cụ RSI, MACD hay dải Bollinger.

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day trading strategy)

Các chiến lược giao dịch trong ngày thường không có xu hướng giao dịch vài giây như giao dịch lướt sóng. Tuy vậy, các giao dịch này cũng thường có xu hướng tập trung vào một phiên hoặc một thời gian cụ thể trong ngày. Trong đó, các giao dịch trong ngày với vàng thường có tính thanh khoản cao. Mức chênh lệch đưa ra thấp nhưng lại có thể tạo ra những biến động cao.

Chuyên gia cố vấn hoặc Sao chép giao dịch (Expert advisor/ Copy trading)

Hiện nay, có rất nhiều công cụ cố vấn giao dịch (EA) được thiết lập cho giao dịch XAUUSD. Đồng thời, cũng có nhiều nhà cung cấp tín hiệu cho phép sao chép lệnh qua nhiều nền tảng. Là phương pháp có tính phụ thuộc cao, tuy nhiên các chiến lược này lại là lựa chọn tối ưu dành cho các nhà đầu tư mới gia nhập thị trường. Các nhà đầu tư có thể dựa trên các tín hiệu sao chép này để phát triển các kế hoạch giao dịch mới tối ưu hơn để phục vụ mục đích đầu tư vàng.

chiến lược giao dịch xauusd

Expert advisor/ Copy trading cố vấn giao dịch

Ngoài ra, các nhà đầu tư lâu năm cũng có các chiến lược giao dịch XAUUSD đặc biệt khác mà bạn có thể tìm đọc thêm. Ví dụ như: 

  • Chiến lược giao dịch với cản động Market - Giao dịch trong vùng tranh chấp.
  • Buyer – Seller, Client Positions. Tập trung để thấy rõ cái nhìn về lực mua – bán hiện tại để dự đoán phía thắng thế cho các xu hướng giá vàng tiếp theo.
  • Giao dịch vàng với các đường trung bình: SMA16, SMA20.
  • Giao dịch theo phân khúc thị trường. 
  • Mô hình rùa trong giao dịch vàng.
  • Mô hình con dơi trong giao dịch vàng.
mô hình con dơi khi giao dịch xauusd
Mô hình giao dịch hình con dơi - Bat pattern

Kinh nghiệm giao dịch XAUUSD 

Một số kinh nghiệm giao dịch XAUUSD mà các nhà đầu tư có thể tham khảo:

  • Lựa chọn và thực hiện các chiến lược giao dịch phù hợp và tốt nhất với bản thân. Ví dụ như: Chiến lược giao dịch dựa trên vị thế, Chiến lược giao dịch theo xu hướng, giao dịch theo tin tức, sử dụng các công cụ chỉ báo chỉ số,...
  • Vàng forex - XAUUSD là một loại tài sản có bản chất ổn định. Tuy nhiên, ở phía ngược lại có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng chứng khoán. Vì vậy, các trader nên dành thời gian tìm hiểu thông tin về thị trường, kinh tế chính trị. Đây sẽ là nguồn thông tin khổng lồ có lợi cho giao dịch của bạn. 
  • Tận dụng tốt tất cả các lệnh chờ khi giao dịch với vàng Forex. Luôn chú ý đến ba điểm đặt lệnh là lệnh Market, lệnh Limit, lệnh Stop. Trong đó, đừng bao giờ quên lệnh Stop để cắt lỗ kịp thời.
  • Bám chắc theo các chiến lược và không để cảm xúc ảnh hưởng đến các giao dịch. Thị trường vàng có thể là nơi rất ổn định, nhưng điều này không có nghĩa là XAUUSD không có biến động. Chính vì vậy, việc lên kế hoạch giao dịch và bám sát kế hoạch là điều nên làm. 

Trên đây là các thông tin giải nghĩa XAU USD là gì và các chiến lược giao dịch tối ưu với vàng chứng khoán mà các bạn có thể tham khảo. Chúng tôi mong rằng các thông tin phía trên đã phần nào giải đáp thắc mắc của bạn trước đó về xau là tiền gì trong chứng khoán. Nếu có bất kỳ vấn đề nào khác chưa được giải đáp, hãy để lại bình luận ở phía dưới để cùng bàn luận thêm nhé!

Cùng chủ đề

Lot và Pip là gì? Cách quản lý rủi ro với Pip và Lot trong Forex

Lot và Pip là gì? Cách quản lý rủi ro với Pip và Lot trong Forex

Lot và Pip là hai đơn vị tính cơ bản nhất được dùng để đo lường biến động giá trong giao dịch ngoại hối. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư mới nào cũng có thể hiểu rõ về hai đơn vị này. Vậy cụ thể Pip là gì và Lot là gì? Cách tính số Lots và Pip trong Forex là gì? Hãy cùng The Brokers tìm hiểu rõ hơn về đơn vị này ở dưới đây nhé!Pip là gì trong ForexPip là gì?PIP (Percentage In Point) là đơn vị tiêu chuẩn được sử dụng để đo lượng và nhận biết sự thay đổi về giá của một cặp tiền tệ trên thị trường chứng khoán. Ví dụ như: Pip trong cặp tiền tệ EUR/USD, Pip trong cặp tỷ giá vàng XAU/USD,.... Về cơ bản, Pip chính là đơn vị giá tiêu chuẩn trên thị trường chứng khoán.Dưới đây là một số đặc điểm quan trọng mà bạn cần chú ý khi nhắc đến Pips Forex:Pips là đơn vị phần trăm đứng thứ 4 trong tỷ giá. Ví dụ, cặp tiền EUR/USD có tỷ giá là 1.78965, thì số Pip của tỷ giá chính là số 6.Pip là đơn vị tiêu chuẩn dùng để đo lường sự biến động về giá trên thị trường ngoại hối.Đối với các cặp tiền có liên qu

17/04/2024
Lượt xem:

1,115

Ngày đăng:

11/05/2023 4:42 PM

thebrokers
facebooktwitterinstagramyoutube

Menu

Trang chủ
Tra cứu ngay

Liên hệ

Liên hệ hợp tác kinh doanh:contact@thebrokers.comGóp ý từ người dùng:support@thebrokers.comThông báo:https://t.me/thebrokersvietnam

Address:Tầng 46, Bitexco Financial Tower, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

logo-footer