Một trong những mô hình nến đảo chiều mạnh mẽ, khá phổ biến, thường xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch mà mọi nhà đầu tư cần quan tâm - đó là nến Sao Mai. Nhà đầu tư có thể sử dụng mô hình này để nắm bắt lợi thế, xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý. Để hiểu rõ hơn về mô hình nến sao mai, các bạn hãy đọc bài viết dưới đây.
Nến Sao Mai( Morning Star) là gì?
Nến sao mai là một mô hình nến Nhật được hình thành bởi ba cây nến, thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu thị trường sắp đảo chiều. Trong đó: Cây nến đầu tiên là một cây nến giảm mạnh, có thân dài, cây nến thứ hai có thể là cây nến tăng hoặc giảm nhưng có thân nhỏ, còn cây nến thứ ba là một cây nến tăng lớn.
Nến sao mai
Nến Sao Mai thường được coi là sự chuyển đổi trong tâm lý thị trường, từ sự lo ngại do dự, sang tâm lý lạc quan để thực hiện hành động mua, bán.
Mô hình nến Sao Mai cũng có thể được coi là một phiên bản nâng cấp của mô hình nến Bullish Harami, trong đó cây nến thứ hai của Sao Mai thường nằm trong phạm vi thân nến đầu tiên. Đồng thời, nó là một phiên bản hoàn toàn đối lập với mô hình nến Evening Star, trong đó cây nến thứ ba thường là một cây nến giảm lớn, tín hiệu cho sự đảo chiều của xu hướng tăng.
Nến sao mai có đặc điểm như thế nào?
- Mô hình nến Morning Star đối lập hoàn toàn với mô hình nến Evening Star, được cấu tạo bởi ba cây nến, mỗi cây nến có màu sắc và đặc điểm khác nhau như:
- Cây nến thứ nhất trong mô hình Morning Star thường là một cây nến giảm, có thân dài. Điều này cho thấy giá đang trên đà giảm mạnh và phản ánh xu hướng hiện tại của thị trường. Cây nến này là một tín hiệu rõ ràng về sự áp đảo của bên bán và có thể cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm.
- Cây nến thứ hai trong mô hình Morning Star có thân nhỏ và có thể là một cây nến tăng hoặc giảm. Màu sắc của cây nến thứ hai không quan trọng, có thể là màu xanh hoặc đỏ, và có thể thuộc dạng nến Doji hoặc Spinning top. Sự xuất hiện của cây nến này thể hiện sự do dự và tâm lý chưa rõ ràng của các nhà đầu tư trước thị trường. Nó cho thấy sự cân bằng giữa bên mua và bên bán và có thể là dấu hiệu cho sự chuyển đổi tâm lý của thị trường.
- Cây nến thứ ba trong mô hình Morning Star là một cây nến tăng mạnh, có thân dài và màu xanh. Phần thân của cây nến này phải có độ dài tương đối lớn, và có thể bằng 1/2 đến 3/4 chiều dài của cây nến thứ nhất. Độ dài của cây nến thứ ba càng lớn, tín hiệu đảo chiều càng mạnh. Sự xuất hiện của cây nến này cho thấy sự tăng cường của bên mua và khả năng đảo chiều của thị trường.
Đặc điểm mô hình nến sao mai
- Vị trí xuất hiện: Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm dự báo tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng hoặc tại những vùng hỗ trợ mạnh.
- Nếu giữa cây nến thứ nhất và cây nến thứ hai xuất hiện khoảng trống GAP và khối khối lượng giao dịch của cây nến thứ ba càng lớn, thì tín hiệu đảo chiều sẽ càng chính xác.
Mô hình nến sao mai mang ý nghĩa gì?
Mô hình nến sao mai cung cấp cho nhà đầu tư rất nhiều thông tin về thị trường ví dụ như sức mạnh của phe mua và phe bán. Từ những tín hiệu đó, nhà đầu tư có thể tìm kiếm được những cơ hội giao dịch đảo chiều tiềm năng.
3.1 Cung cấp tín hiệu vào lệnh
Mô hình nến sao mai có ý nghĩa quan trọng khi xuất hiện ở đáy xu hướng giảm, nhằm giúp cho các nhà đầu tư biết thị trường sẽ có tiềm năng đảo chiều tăng.
Dựa vào tín hiệu đảo chiều này, nhà đầu tư có thể đưa ra những quyết định vào lệnh Long Short như đóng lệnh Short để tối ưu lợi nhuận hoặc vào lệnh Long đón đầu xu hướng tăng mới. Bạn có thể xem xét điểm vào lệnh ngay khi mô hình nến sao mai được hình thành.
Có một số trường hợp nến Morning Star xuất hiện ngay trong xu hướng tăng và đây được coi là tín hiệu dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong xu hướng tăng hiện tại.
3.2 Nắm bắt được diễn biến tâm lý thị trường
Trong một xu hướng giảm, khi mô hình nến Sao Mai xuất hiện, cây nến đầu tiên cho thấy phe bán đang kiểm soát thị trường và tiếp tục đẩy giá giảm. Tuy nhiên, khi cây nến thứ hai xuất hiện, thị trường đã có sự do dự và lưỡng lự giữa hai phe. Một số người chốt lời, một số người bắt đầu tham gia mua, và một số người lại e dè và chưa muốn giao dịch.
Khi cây nến thứ ba xuất hiện, phe mua đã chiếm được thị trường và thành công đẩy giá lên cao.
Một số cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến sao mai
4.1 Phương pháp 1: Giao dịch theo xu hướng
Phương pháp này áp dụng khi mô hình nến Sao Mai xuất hiện trong giai đoạn điều chỉnh giảm của xu hướng tăng và phù hợp với các trader theo phong cách Scalping. Dưới đây là các bước thực hiện:
Bước 1: Xác định xu hướng
Để thực hiện phương pháp này, nhà giao dịch cần sử dụng các công cụ như trendline hoặc kênh giá để xác định xu hướng tăng vẫn mạnh mẽ. Tiếp theo, quan sát biểu đồ giá, nếu mô hình nến Sao Mai xuất hiện ở đáy của các đoạn điều chỉnh giảm, nhà giao dịch có thể mở lệnh mua theo xu hướng chính.
Bước 2: Thực hiện giao dịch
Điểm vào lệnh lý tưởng sẽ là tại mức giá mở cửa của nến tiếp theo sau nến Sao Mai. Và điểm cắt lỗ là điểm thấp nhất của cây nến thứ hai. Nhà giao dịch nên vào lệnh với số lượng phù hợp để dễ dàng kiểm soát tài khoản.
- Điểm vào lệnh: Đặt lệnh mua ngay sau khi mô hình nến Sao Mai hoàn thiện hoặc chờ đến khi cây nến màu xanh xác nhận đà tăng giá sắp diễn ra.
- Điểm cắt lỗ: Đặt lệnh dừng lỗ một số pips dưới mức hỗ trợ.
- Chốt lời: Có thể chốt lời theo tỷ lệ R:R hoặc khi giá tiếp cận mức kháng cự.
Ví dụ:
Theo mô hình dưới đây chúng ta sẽ thực hiện giao dịch cặp XAU/USD theo khung thời gian 5m đang có xu hướng chính là tăng.
Ví dụ về giao dịch thuận xu hướng với nến Sao Mai
Tại đoạn điều chỉnh giá mô hình nến Sao mai xuất hiện. Thêm vào đó, các chấm PSAR cũng đang dịch chuyển từ trên xuống dưới và đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Những dấu hiệu này cho thấy xu hướng tăng giá vẫn đang mạnh và trader có thể vào lệnh Buy:
- Điểm vào lệnh Buy: Khi giá đạt 1765.431
- Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Tại mức giá 1763.409
- Điểm chốt lời (Take Profit): Tại mức giá 1769.475, tỷ lệ R:R là 1:2
4.2 Phương pháp 2: Giao dịch đảo chiều
Trong trường hợp mô hình nến Sao Mai xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, phương pháp này rất hiệu quả, đặc biệt khi xu hướng giảm nhanh và mạnh. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nên:
Bước 1: Xác định xu hướng
Thị trường phải đang trong xu hướng giảm và liên tục thất bại trong việc tạo đáy. Nhà giao dịch có thể xác định xu hướng của thị trường bằng cách sử dụng khung thời gian như 15 phút, 5 phút và tìm điểm vào lệnh trên khung 1 phút nếu thực hiện chiến lược lướt sóng ngắn hạn (Scalping).
Nếu giao dịch trong ngày, nhà giao dịch nên phân tích các khung thời gian lớn hơn như 45 phút, 30 phút và xem xét điểm vào lệnh trên khung 5 phút. Đối với giao dịch theo tuần, nhà giao dịch có thể phân tích dựa trên các khung thời gian như 1 giờ, 4 giờ và vào lệnh trên các khung thời gian 30 phút. Sau đó, nhà giao dịch có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Bollinger Band, chỉ báo MA để tìm điểm vào lệnh.
Bước 2: Thực hiện giao dịch
Nếu các chỉ báo cho kết quả thị trường đảo chiều tăng giá, nhà giao dịch có thể xem xét điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến thứ ba trong mô hình Sao Mai. Ngoài ra, nhà giao dịch cần tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ tại vùng hỗ trợ và chốt lời khi giá tiệm cận vùng kháng cự.
Dưới đây là ví dụ về cách giao dịch đảo chiều bạn có thể tham khảo.
Nhìn vào biểu đồ bên dưới, bạn thấy ở đáy xu hướng giảm có xuất hiện nến sao mai. Đồng thời, đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên. Bên cạnh đó, chấm PSAR dịch chuyển từ trên xuống dưới và RSI đã rơi vào vùng quá bán.
Đây là những tín hiệu cho thấy thị trường sắp đảo chiều tăng. Vì thế, bạn đóng lệnh SELL và mở lệnh BUY ở các điểm như sau:
- Điểm vào lệnh BUY ở mức giá 1.01549 khi cây nến tiếp theo xuất
hiện sau nến sao mai lúc mở cửa.
- Cắt lỗ ở mức giá 1.01466 nằm bên dưới điểm thấp nhất của cây nến thứ 2 xuất hiện vị trí sau nến Morning Star.
- Chốt lời ở mức giá 1.01798 để đảm bảo tỷ lệ chốt lời là 1:3.
4.3 Phương pháp 3: Kết hợp Morning Star với các chỉ báo kỹ thuật
Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ đơn giản, dễ sử dụng và được nhiều nhà giao dịch tin cậy. Khi kết hợp mô hình nến Sao Mai với các chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch có thể tăng độ chính xác và tin cậy trong quyết định giao dịch.
Cách thực hiện giao dịch tương tự như trước đó, nhưng bổ sung thêm các tín hiệu từ các chỉ báo như MACD, RSI hoặc các chỉ báo Bollinger Band, MA trung bình di động, và nhiều hơn nữa, ví dụ như:
- Mô hình nến Morning Star xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm đã suy yếu.
- MACD giao cắt với đường tín hiệu theo chiều hướng tăng. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng biểu đồ Histogram chuyển từ âm sang dương.
- RSI rơi vào vùng quá bán (RSI < 30) để xác nhận thêm tín hiệu tăng giá từ hành động giá.
Mức độ tin cậy của mô hình nến Morning Star
5.1 Mức độ tin cậy của nến Sao Mai
Mô hình nến Sao Mai là một trong những mô hình phổ biến, xuất hiện khá thường xuyên trong thị trường ngoại hối. Điều đặc biệt về mô hình này là tính dễ nhận diện cùng với quy tắc vào lệnh đơn giản. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải lưu ý rằng mô hình nến Sao Mai cũng có khả năng thất bại khi đảo chiều, dẫn đến sự giảm giá tụt dốc mạnh mẽ. Vì vậy, trong việc áp dụng mô hình này, quản lý rủi ro và đặt Stop loss là rất quan trọng để bảo vệ vốn đầu tư.
5.2 Các yếu tố tăng độ tin cậy cho mô hình nến Morning Star
Ngoài những đặc điểm của mô hình nến Morning Star đã được đề cập ở trên, có một số yếu tố bổ sung để gia tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch với mô hình này:
Xác định xu hướng giảm:
Để đảm bảo rằng mô hình Morning Star thực sự là điểm dừng của xu hướng giảm, trước khi xuất hiện mô hình này, nhà đầu tư nên xem xét xem thị trường có đang trong một xu hướng giảm rõ ràng, giá có giảm mạnh và ít có vùng giá đi ngang hay không. Nếu thị trường đang trong một giai đoạn đi ngang, các nến trong mô hình Morning Star có thể chỉ là một phần của sự dao động giá và không đáng tin cậy.
- Cây nến thứ ba lớn hơn cây nến đầu tiên: Một cây nến thứ ba lớn hơn cây nến đầu tiên sẽ cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng so với xu hướng giảm.
- Giá đóng cửa vượt mức giá mở cửa của cây nến đầu tiên.
- Khối lượng giao dịch của cây nến thứ ba lớn hơn một số cây nến trước đó. Yếu tố này cũng làm tăng độ mạnh mẽ của xu hướng tăng với sự tham gia mạnh mẽ từ phía người mua.
- Mô hình Morning Star xuất hiện tại mức hỗ trợ sẽ củng cố khả năng đảo chiều của thị trường.
Những lưu ý khi áp dụng mô hình Morning Star:
- Phân biệt với các mô hình nến tương tự: Có một số mô hình nến có cấu trúc gần giống với mô hình Morning Star, ví dụ như mô hình Bullish Engulfing. Bạn cần phân biệt chúng một cách cẩn thận.
- Kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật: Thay vì giao dịch chỉ dựa trên mô hình Morning Star, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ chỉ báo kỹ thuật hiệu quả như RSI, MACD,... để tăng tính hiệu quả của giao dịch.
- Tránh giao dịch khi thị trường đi ngang: Trong giai đoạn thị trường không có xu hướng rõ ràng, mô hình Morning Star sẽ không đưa ra tín hiệu chính xác.
- Quan tâm đến cây nến thứ ba: Trong ba cây nến của mô hình Morning Star, cây nến thứ ba có độ dài và khối lượng giao dịch càng lớn thì tín hiệu đảo chiều càng đáng tin cậy.
- Quan sát khoảng trống GAP: Dấu hiệu tăng giá sẽ rõ ràng hơn nếu cây nến thứ hai tạo ra một khoảng trống GAP so với cây nến đầu tiên và cây nến thứ ba.
- Tránh FOMO (Fear of Missing Out): Nhà đầu tư cần tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ và chốt lời theo kế hoạch để tránh mất kiểm soát và bị buộc phải thực hiện lệnh Stop out.
Vừa rồi là bài viết chia sẻ về khái niệm, cách giao dịch và những lưu ý khi giao dịch với mô hình nến sao mai. Có thể nói, mô hình nến sao mai là một công cụ mạnh mẽ trong giao dịch chứng khoán và thị trường tài chính. Tuy nhiên, để giao dịch hiệu quả với mô hình này, người giao dịch cần có kiến thức và kỹ năng phân tích nến sao mai, quản lý rủi ro cẩn thận và liên tục rèn luyện. Chúng tôi mong rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ hữu ích với các nhà đầu tư để ứng dụng vào thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận.
